九江德福科技股份有限公司
（上接101版）
3、国泰海通证券股份有限公司关于九江德福科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告
九江德福科技股份有限公司
董事会
2025年11月11日
证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-096
九江德福科技股份有限公司
关于2026年度套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为有效规避和降低公司及子公司生产经营相关原材料价格波动、外汇汇率波动风险，公司及子公司拟开展套期保值业务，具体为：阴极铜套期保值投入保证金和权利金金额上限不超过人民币1亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币9亿元、外汇套期保值业务在任一时点的余额不超过人民币3亿元或等值外币。在使用期限及额度范围内可循环滚动使用。
2、履行的审议程序：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于2026年度套期保值业务的议案》，该议案需提交公司股东会审议。
3、特别风险提示：公司及子公司开展套期保值业务，不以套利、投机为目的，但进行套期保值交易仍可能存在市场风险、操作风险、技术风险、政策风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）阴极铜套期保值
1、交易目的
为有效规避和降低公司及子公司生产经营相关原材料价格波动风险，防范库存跌价损失，保证产品成本的相对稳定，锁定预期利润，提升公司及子公司的风险防御能力，增强公司及子公司生产经营的稳健性。公司及子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。
2、套期保值品种
公司套期保值品种仅限于与公司及子公司生产经营相关的阴极铜。
3、套期保值工具
公司及子公司套期保值业务的交易工具为阴极铜期货及期权活跃合约等。
4、套期保值交易场所
公司及子公司通过合规的交易场所进行套期保值交易，主要为上海期货交易所及拥有相关资质的金融机构。
5、套期保值的规模
公司及子公司2026年度套期保值业务的保证金和权利金金额上限不超过人民币1亿元。任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币9亿元。
6、套期保值资金来源
公司及子公司开展套期保值业务的资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及募集资金。
7、套期保值期限及授权
授权期限自2026年1月1日起至2026年12月31日，额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的合约存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易合约到期时止。
（二）外汇套期保值
1、交易目的
随着公司及子公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为防范公司外汇风险，进一步提高应对外汇波动风险能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。公司及子公司拟与境内外有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
2、外汇套期保值涉及的币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元、港币等。
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权、双货币存款等。
3、外汇套期保值的规模
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司2026年拟开展外汇套期保值业务在任一时点总持有量不超过人民币3亿元或等值外币金额，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
4、套期保值资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及募集资金。
5、套期保值期限及授权
授权期限自2026年1月1日起至2026年12月31日，额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的合约存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易合约到期时止。
二、交易风险分析及风险管控措施
1、开展套期保值业务的风险分析
（1）市场风险
因国内外政治经济形势、国家或地区政策、全球供应链等情况存在不可预见性，当阴极铜市场价格、汇率行情发生大幅剧烈波动时，可能产生价格、汇率波动风险，导致套期保值效果未能达到预期的风险控制目标。
（2）流动性风险
因市场成交量不足或缺乏愿意交易的对手，导致交易指令无法按计划入市成交的风险。
（3）信用风险
因合作的金融机构出现破产、系统错误、市场失灵等重大不可控风险情形，金融机构出现违约，导致交易、交割、结算等无法正常进行的风险。
（4）资金风险
在期货及衍生品的价格出现较大波动时，因交易资金未能及时补充到位，导致保证金不足而被强行平仓或无法交割的风险。
（5）操作风险
由于套期保值业务相关人员的专业能力不足、职业道德缺陷等造成错单给公司带来损失的风险。
（6）技术风险
由于交易系统、网络、通讯设施及设备故障造成无法正常交易的风险。
2、开展套期保值业务的风险管控措施
（1）加强市场跟踪，及时调整策略
公司市场研究人员应密切跟踪市场变化，完善研究框架，全面分析市场情况。对套期保值进行动态监控，适时调整套期保值操作策略，及时执行风险预警、止损机制等风险管理措施，尽可能降低风险。
（2）合理选择交易合约
交易工具应当结构简单、流动性强、风险可认知。结合现货的采购、销售、生产周期等合理选择对应月份的交易合约，持仓时间一般不得超过12个月或实货合同规定的时间，不盲目从事长期业务或展期。
（3）选择资质好的金融机构合作
在开立期货及衍生品交易账户时，选择交易系统稳定、监管体系完善、资金实力强、业务能力强的金融机构合作。
（4）加强交易账户风险度监控，提前计划资金需求
加强交易账户的资金监管，实时监控账户风险度变化情况，在套期保值规模内严格控制交易额度。预判未来交易的资金规模，根据需求提前做好资金安排，防范资金风险。
（5）提升业务人员的综合素质
加强套期保值业务相关人员的专业知识培训，不断提高套期保值业务人员的专业素养及职业道德水平，全面提升人才队伍的综合素质。
（6）提升硬件配置，强化沟通渠道
根据交易需要配置符合标准的电脑、网络等设施、设备，确保交易系统正常运行。同时，采用多元化沟通交流渠道，确保市场变化、交易指令等重要信息的快速传递。
三、交易对公司的影响及相关会计处理
公司及子公司开展的套期保值业务以生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避原材料市场价格和汇率波动、提升公司的风险防御能力、增强公司生产经营的稳健性为目的，并对开展套期保值业务存在的风险进行了全面分析，制定了有效的风险管控措施。公司内控制度完善，已制定《套期保值业务管理制度》，对公司开展套期保值业务做了具体规定。
公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》、《企业会计准则第39号一一公允价值计量》相关规定及其指南，对公司开展的套期保值业务进行相应的会计处理。
四、审议程序
1、董事会审议情况
公司于2025年11月11日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于2026年度套期保值业务的议案》，董事会同意公司及子公司拟开展套期保值业务，具体为：阴极铜套期保值投入保证金和权利金金额上限不超过人民币1亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币9亿元、外汇套期保值业务在任一时点的余额不超过人民币3亿元或等值外币金额。公司及子公司开展套期保值业务的资金来源为公司自有资金。授权期限自2026年1月1日起至2026年12月31日，额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的合约存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易合约到期时止。该议案需提交公司股东会审议。
2、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及子公司开展套期保值业务旨在有效规避和降低公司及子公司生产经营相关原材料价格波动风险、汇率波动风险，符合公司实际经营的需要；公司制定了《套期保值业务管理制度》，具有相应的风险控制措施。公司本次开展套期保值业务事项已经公司董事会审议通过，已履行必要的审批程序，相关议案后续需要提交股东会审议，符合《公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等规定。
综上所述，保荐机构对公司开展套期保值业务事项无异议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》；
3、《国泰海通证券股份有限公司关于九江德福科技股份有限公司2026年度套期保值业务的核查意见》。
特此公告
九江德福科技股份有限公司
董事会
2025年11月11日
证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-097
九江德福科技股份有限公司
关于2026年度使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年11月11日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币150,000万元（含）或等值外币的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自2026年1月1日起至2026年12月31日，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。现将有关情况公告如下：
一、投资概况
（一）投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响自有资金使用和公司日常经营的情况，并在有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品。现金管理产品须符合以下条件：①安全性高、风险低的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等；②流动性好，不得影响自有资金投资计划正常进行和公司正常经营；③上述投资产品不得质押。
（三）投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币150,000万元（含）或等值外币的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自2026年1月1日起至2026年12月31日，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后实施，同时授权公司董事长在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关合同文件，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（六）关联关系说明
公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、现金管理的风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司本次现金管理拟购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型投资理财品种或进行定期存款、结构性存款等存款形式存放在金融机构，均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险拟采取的风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务；
2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；
4、公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算；
5、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实；
6、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
7、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营所需资金以及资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司项目建设的正常开展和日常经营，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能够进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2025年11月11日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币150,000万元（含）或等值外币闲置自有资金进行现金管理，有效期为自2026年1月1日起至2026年12月31日。在前述额度和期限范围内可滚存使用，授权公司董事长在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，并授权财务负责人具体实施相关事宜。
（二）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过。上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定，履行了必要的审议程序，不存在影响公司生产经营的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
五、备查文件目录
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、国泰海通证券股份有限公司关于九江德福科技股份有限公司2026年度使用自有资金进行现金管理的核查意见
特此公告
九江德福科技股份有限公司董事会
2025年11月11日
证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-098
九江德福科技股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年11月11日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为更好地实现公司发展战略目标，进一步加强企业管理，更好地促进企业持续健康发展，积极构建适合公司发展战略要求的组织体系。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的组织架构如下：
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特此公告。
九江德福科技股份有限公司
董事会
2025年11月11日
证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-099
九江德福科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月27日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月21日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：九江德福科技股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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2、披露情况：以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容。
3、议案3属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。议案4、5涉及关联交易，关联股东应回避表决，且不能委托其他股东代为表决。
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司对中小投资者表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《2025年第二次临时股东会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
2、登记时间：2025年11月24日，上午 10:00-11:30，下午 14:30-17:30。
3、登记地点：江西省九江市开发区汽车工业园顺意路15号
4、会议联系方式：
联系人：吴丹妮
联系电话：0792-8262176
联系传真：0792-8174195
电子邮箱：SAD@jjdefu.com
联系地址：江西省九江市开发区汽车工业园顺意路15号
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
九江德福科技股份有限公司
董事会
2025年11月11日
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