浙江大元泵业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2025-077

浙江大元泵业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次结项的募投项目名称：公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金对应的投资项目“年产300万台高效节能水泵扩能项目”和“补充流动资金项目”。

● 本次节余金额为752.65万元（含利息收入扣除手续费后净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准），下一步使用安排是将其永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

● 决策程序：上述事项已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议及第四届董事会第十三次会议审议通过，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。公司保荐机构浙商证券股份有限公司对此发表了核查意见。

浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）本次结项的募投项目为 “年产300万台高效节能水泵扩能项目”和“补充流动资金项目”，本次结项后公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部结项。为合理配置资金，提高募集资金使用效率，公司决定将节余募集资金752.65万元（含利息收入扣除手续费后净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户，相关募集资金监管协议将予以终止。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2369号《关于核准浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行面值总额为45,000.00万元的可转换公司债券，期限6年，募集资金总额为人民币450,000,000.00元，扣除各项发行费用5,612,735.85元（不含税）后，实际募集资金净额为444,387,264.15元。上述募集资金于2022年12月9日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第ZF11366号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募投项目基本情况

根据《浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金用途，本次发行募集资金总额不超过45,000.00万元（含本数），扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

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三、本次结项募投项目的募集资金使用及节余情况

（一）本次结项募投项目的基本情况及节余情况

截至2025年12月25日，公司2022年公开发行可转换公司债券的募投项目 “年产300万台高效节能水泵扩能项目” 已达到预定可使用状态，“补充流动资金项目”已完成投入，满足结项条件。该项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

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[注]节余募集资金金额⑤=①-②-③+④

（二）节余资金的主要原因

公司在募投项目的实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，审慎使用募集资金。在确保项目质量的前提下，公司强化对各环节费用的管控、合理调度优化资源，降低了项目实施成本；同时，为提高募集资金的使用效率，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，募集资金存放期间也产生了存款利息收益，形成部分结余募集资金。

四、节余募集资金的使用计划

鉴于公司募投项目已建设完成并达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，在本次募集资金投资项目结项后，公司决定将节余募集资金752.65万元（含利息收入扣除手续费后净额，约占本次募集资金净额的1.69%，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，促进公司持续稳定发展。公司将在募集资金转出专户用于永久补充流动资金后注销募集资金专户，公司相关募集资金监管协议随之终止。

五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募集资金投资项目实际情况和公司经营发展需要做出的审慎决策，有利于降低公司财务成本，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

六、履行的审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于2025年12月25日召开的第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，经核查，审计委员会认为，公司本次将2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合公司募投项目的实际建设情况，符合相关法律法规的要求，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2025年12月25日召开第四届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司2022年公开发行可转换公司债券募投项目均已达到预定可使用状态或已完成投入，同意公司将上述募投项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动；同时，董事会同意授权管理层在募集资金转出专户用于永久补充流动资金后，办理募集资金专户注销的相关手续。

由于公司本次节余募集资金为752.65万元（含利息收入扣除手续费后净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准），约占本次募集资金净额的1.69%，未超过10%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，本事项无需提交至股东会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次将2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和交易所相关规则的规定。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是根据项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2025年12月26日