浙江新化化工股份有限公司
关于实施“新化转债”赎回结果暨股份变动的公告
证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2025-075
转债代码：113663 转债简称：新化转债
浙江新化化工股份有限公司
关于实施“新化转债”赎回结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 赎回数量:14,843,000元（148,430张）
● 赎回兑付总金额:14,860,084.14元（含当期利息）
● 赎回款发放日:2025年12月26日
● “新化转债”摘牌日:2025年12月26日
一、本次可转债赎回公告情况
（一）赎回条件的成就情况
公司股票自2025年11月14日至2025年12月4日，已有十五个交易日的收盘价格不低于“新化转债”当期转股价格19.81元/股的130%（含25.753元/股）。根据《募集说明书》的约定，已满足“新化转债”的有条件赎回条款。
（二）本次赎回事项公告披露情况
公司于2025年12月4日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提前赎回“新化转债”的议案》，决定行使公司“新化转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“新化转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见公司2025年12月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“新化转债”的公告》（公告编号：临2025-064）。
公司于2025年12月16日披露了《关于实施“新化转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-067），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并在2025年12月17日至2025年12月25日期间披露了7次关于实施“新化转债”赎回暨摘牌的提示性公告。
（三）本次可转债赎回的有关事项
1、赎回登记日：2025年12月25日
2、赎回对象：本次赎回对象为2025年12月25日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“新化转债”的全部持有人。
3、赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.1151元/张。
计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年11月28日）起至本计息年度赎回日（2025年12月26日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1.5%×28/365=0.1151元/张。
4、赎回款发放日：2025年12月26日
5、“新化转债”摘牌日:2025年12月26日
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）赎回余额及转股情况
截至2025年12月25日（赎回登记日）收市后，“新化转债”余额为人民币14,843,000元（148,430张），占“新化转债”发行总额的2.28%。
“新化转债”自2023年6月2日（非交易日顺延）起开始转股，截至2025年12月25日收市后，累计已有人民币635,157,000元“新化转债”转为公司A股普通股，累计转股数量为31,898,743股，占可转债转股前公司已发行股份总额的17.19%。
截至2025年12月25日，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
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注：截至2025年12月9日的股本数据详见公司于2025年12月11日在上海证券交易所网站披露的《关于“新化转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动的公告》（公告编号：2025-066）。
（二）可转债停止交易及转股情况
2025年12月22日收市后，“新化转债”停止交易。2025年12月25日收市后，尚未转股的14,843,000元“新化转债”全部冻结，停止转股。
（三）赎回兑付金额
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“新化转债”数量为148,430张，赎回兑付总金额为人民币14,860,084.14元（含当期利息），赎回款发放日为2025年12月26日。
（四）本次赎回对公司的影响
本次赎回兑付总金额较小，不会对公司现金流产生重大影响。本次“新化转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至217,486,743股。总股本的增加短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，进一步增强了公司资本实力，降低了公司资产负债率，有利于公司稳健可持续发展，从而为广大股东创造更多价值回报。
三、转股前后公司相关股东持股变化
本次股本变动前后，公司5%以上股东及其一致行动人拥有权益的股份比例的变化情况如下：
单位：股
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注：胡健先生与应思斌先生为一致行动人。本次变动为持有股份数量不变，持股比例被动减少。
特此公告！
浙江新化化工股份有限公司董事会
2025年12月27日
