宏盛华源铁塔集团股份有限公司
以协定存款方式存放募集资金的公告

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-091

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

以协定存款方式存放募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1988号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于2023年12月22日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）66,878.88万股，发行价格为每股人民币1.70元，募集资金总额为人民币113,694.09万元，扣除发行费用（不含税）人民币10,033.68万元后，实际募集资金净额为人民币103,660.41万元。

以上募集资金到位情况已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了天职业字[2023]53250号《验资报告》。公司已按照相关法律法规的要求对募集资金实行专户存储并签订了募集资金三方监管协议。

根据《宏盛华源首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》、公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限的议案》、公司2024年第五次临时股东大会审议通过的《关于变更募投项目的议案》及公司2025年第四次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点、延长实施期限的议案》，公司公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：人民币万元

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注：浙江盛达江东铁塔有限公司现已更名为浙江元利江东铁塔有限公司。

二、以协定存款方式存放募集资金的基本情况

根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，为提高募集资金使用效率、增加存储收益、保护投资者权益，在不影响公司募集资金投资项目正常实施情况下，公司于2025年1月3日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意募集资金以协定存款方式存放，存款期限自上一次授权期限到期日（2025年2月4日）后的12个月内有效。

鉴于上述审批的期限即将届满，公司拟继续以协定存款方式存放募集资金。宏盛华源及所属各单位拟与募集资金专户银行签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金专户银行约定的协定存款利率执行，存款期限自上一次授权期限到期日（2026年2月4日）后的12个月内有效。

三、对公司日常经营的影响

以协定存款方式存放募集资金，符合国家法律法规，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取较好的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

公司将募集资金以协定存款方式存放，安全性高、流动性好、风险可控。公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》以及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定办理，确保协定存款事项有序开展和规范运行，确保募集资金安全。公司独立董事、审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘任专业机构进行审计。

五、相关审议程序及意见

1.董事会的审议情况

宏盛华源于2025年12月25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》。上述议案无需提交公司股东会审议。

2.审计委员会审议情况

在董事会审议前，公司第二届董事会审计委员会第十三次会议对上述议案进行了审核，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》。

3.保荐机构意见

经核查保荐人认为：公司本次以协定存款方式存放募集资金的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。公司本次以协定存款方式存放募集资金的事项符合《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及规范性文件的要求，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-092

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：陕西盛世金源电力装备有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）

● 投资金额：6,300万元

● 审议情况：该事项已经第二届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

● 相关风险提示：本次设立全资子公司尚需办理相关登记备案手续，能否完成相关审批手续存在一定不确定性。本次设立全资子公司系基于公司战略布局及未来发展规划，公司成立后，在实际运营中可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素影响，未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1.本次交易概况

宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司陕西盛世金源电力装备有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准），注册资本6,300万元。

2.本次交易的交易要素

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（二）董事会审议情况

公司于2025年12月25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立陕西盛世金源电力装备有限公司的议案》，同意设立全资子公司，并授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。该事项无需提交股东会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

陕西盛世金源电力装备有限公司（拟新设成立），注册地为陕西省西安市临潼区新丰街办108国道北侧5幢，注册资本人民币6,300万元，以货币和实物资产方式出资，持股比例100%。主要业务为铁塔、钢结构制造，金属表面处理及热处理加工等业务。

（二）投资标的具体信息

1.新设公司基本情况

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2.投资人/股东投资情况

单位：万元

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3.标的公司董事会及管理层的人员安排

董事会：不设董事会，设董事一名为法定代表人，由公司委派。经理层：设总经理1名，副总经理若干名。

（三）出资方式及相关情况

新设子公司注册资本金拟定为6,300万元。其中：计划以现金形式注资2,040万元，实物出资4,260万元（实物出资以资产评估值为准）。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立全资子公司符合公司战略布局及未来经营发展规划，可使公司充分整合资源优势，提高综合竞争力，对公司长期可持续发展具有积极战略意义。本次新设全资子公司不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、对外投资的风险提示

本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性。公司将积极采取适当的经营策略和管理措施，防范应对相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-093

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）第二届董事会第十七次会议于2025年12月19日以邮件方式发出通知，并于2025年12月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事长因公务未能主持本次会议，经公司全体董事共同推举，会议由董事沙志昂先生主持。审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2025-091）。

公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

二、审议通过了《关于应收款项核销的议案》

公司之子公司安徽宏源铁塔有限公司因客户自身经营不善，相关应收款项难以收回，均已全额计提坏账，现核销1,166.91万元。

公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

三、审议通过了《关于2026年向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司发展需要、拓宽融资渠道，公司及下属单位2026年度向中国电气装备集团有限公司集团外部金融机构申请不超过160.00亿元的综合授信额度（敞口），授信期限内额度可循环使用。为提高工作效率，公司董事会授权公司财务部在前述授信额度及授信期限内办理具体相关手续事宜。

公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

四、审议通过了《关于〈2026年度重大经营风险预测评估报告〉的议案》

为进一步深入贯彻国资委关于防范化解重大风险决策部署，进一步提升风险防控的前瞻性、科学性和主动性，现开展2026年度重大经营风险预测评估并形成报告。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

五、审议通过了《关于集团经理层成员、党委副书记年度、任期业绩考核内容的议案》

审议通过集团经理层成员、党委副书记年度、任期业绩考核内容。

公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。通过该议案。

六、审议通过了《关于设立陕西盛世金源电力装备有限公司的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-092）。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

董事会

2025年12月27日