青岛日辰食品股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会
的通知

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-056

青岛日辰食品股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会

的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年1月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年1月12日 14点30 分

召开地点：青岛市即墨区即发龙山路20号公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月12日

至2026年1月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）出席回复：拟出席会议的股东（亲自或其委托代表）应于2026年1月9日或该日以前，将出席会议的回执以专人传递、邮寄或者传真的方式送达公司证券事务部。

（二）登记方式：

1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭有效身份证件、股东授权委托书（见附件1）、委托人身份证（复印件）办理登记。

2、法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

（三）登记时间：2026年1月12日，下午13:00-14:20

六、其他事项

（一）联系方式：

地址：青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路20号）

邮编：266200

联系人：证券事务部 张 韦

电话：0532-87520886

传真：0532-87527777

（二）本次股东会与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东会的往返交通和食宿费用自理。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2025年12月27日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

青岛日辰食品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-052

青岛日辰食品股份有限公司

关于2025年三季度利润分配方案的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.30元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

一、2025年三季度利润分配方案内容

截至2025年9月30日止，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末可供分配利润为274,991,330.23元。公司充分重视投资者的合理回报，在保证正常经营和持续发展的前提下不断完善股东回报机制，兼顾投资者短期收益和长期利益，与股东共享公司经营成果。经董事会决议，公司拟定本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至本公告披露日，公司总股本98,613,681股，扣除公司回购专用账户中的股份1,420,000股后剩余总股本为97,193,681股，以此计算合计拟派发现金红利29,158,104.30元（含税），加上2025年半年度已派发的现金红利19,438,736.20元， 公司2025年度累计分红金额为48,596,840.50元，占公司2025年三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为75.56%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年12月26日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年三季度利润分配方案的议案》，并同意将本议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、本次利润分配的原因及合理性

公司董事会基于对公司稳健经营及长远发展的信心，结合公司目前现金流情况，为提高广大投资者的回报，让公司中小股东共享公司经营成果，提出本次利润分配预案。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案综合考虑了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议批准。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-051

青岛日辰食品股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年12月26日上午10：00在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知和会议材料已于2025年12月21日通过电子邮件发送至全体董事。本次会议由公司董事长张华君先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名（其中委托出席董事0人，以通讯表决方式出席董事3人）；公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并形成如下决议：

（一）审议并通过了《关于公司2025年三季度利润分配方案的议案》

基于对公司稳健经营及长远发展的信心，结合公司目前现金流情况，为提高广大投资者的回报，让公司中小股东共享公司经营成果，公司董事会提出本次利润分配方案：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至本次会议召开之日止，公司总股本98,613,681股，扣除公司回购专用账户中的股份1,420,000股后剩余总股本为97,193,681股，以此计算合计拟派发现金红利29,158,104.30元（含税），加上2025年半年度已派发的现金红利19,438,736.20元， 公司2025年度累计分红金额为48,596,840.50元，占公司2025年三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为75.56%。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于2025年三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议并通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司首次公开发行股票募投项目“年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目”“年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目”已达到预定可使用状态，拟予以结项，并将项目节余金额1,622.90万元（含利息、现金管理收益净额以及尚未结算支付的项目款项）用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议并通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》

为加快推进公司当前业务规划及未来发展需求，提升全资子公司的核心竞争力，补充其营运资金，增强其发展能力，公司拟用自有资金向日辰上海增资1,700万元，增资完成后，日辰上海的注册资本将由300万元增加至2,000万元。本次增资完成后，日辰上海仍为公司全资子公司。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（四）审议并通过了《关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案》

公司为全面落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，特制定公司《“提质增效重回报”行动方案》，持续推动公司高质量发展和投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（五）审议并通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

鉴于本次董事会审议的部分议案需要提交股东会审议，董事会同意于2026年1月12日召开公司2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-056）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-055

青岛日辰食品股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）为全面落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，特制定公司《“提质增效重回报”行动方案》，持续推动公司高质量发展和投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益。该方案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。具体内容如下：

一、持续发展复合调味品核心业务，聚力提升经营质量

公司深耕复合调味品研发、生产与销售领域多年，凭借成熟的技术积累、稳定的产品品质和完善的服务体系，在行业内树立了良好的口碑。公司持续秉持“重研发、强服务”的核心思路，精准布局市场与业务升级：一方面，稳固工业客户合作基本盘，通过深化定制化服务、优化供应链响应效率等方式，保障核心客户群体的稳定增长；另一方面，加大国内餐饮市场开拓力度，针对连锁餐饮、中小餐饮等不同客户类型推出差异化产品解决方案，契合餐饮行业个性化、高效化的消费需求。同时，公司将立足长三角战略核心区域，进一步优化上海运营中心的资源配置，充分发挥其在研发创新、市场对接、客户服务等方面的辐射带动作用，提升客户合作黏性与满意度。

当前外部市场环境呈现复杂多变的特征，消费需求结构调整、行业竞争格局重塑等挑战与机遇并存。公司将主动识变、应变、求变，在直面市场挑战的同时，牢牢把握新一轮科技革命和消费变革带来的发展契机，持续推进内生式增长与外延式扩张双轮驱动的发展战略，通过夯基础、优管理、借外力，持续提升产品力、渠道力和品牌力，全力开拓国内外市场增量空间。

未来，公司将继续做强、做优复合调味品核心业务，同时，大力推进规模化生产、智能化升级、数字化转型三大战略举措：依托嘉兴、青岛双生产基地产能布局，提升生产效率，降低单位生产成本；加大自动化、智能化装备投入，打造智能制造生产线，保障产品品质稳定性；打通研发、生产、销售、服务全流程数据链路，以数据驱动经营决策优化。通过多维度战略落地，全面增强公司核心竞争力，推动经营质量与效益双提升，实现公司高质量可持续发展。

二、提升投资者回报水平，共享企业发展红利

公司牢固树立回报股东意识，始终秉持“以投资者为本”的发展理念，致力于持续提升投资者回报水平。2024年2月，公司制定了“关于以集中竞价交易方式回购股份暨落实‘提质增效重回报’行动方案”，并于当年5月前高效完成回购计划，回购金额超3,000万元。

自上市以来，公司以扎实行动积极回馈投资者，累计实施现金分红达2亿元；实行连续、稳定的利润分配政策，每年现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例均超35%，切实保障投资者共享企业成长红利。2025年，公司实施两次中期利润分配方案，合计向全体股东每股派发现金红利0.50元（含税）,累计派发现金红利将超4,800万元。

未来，公司将立足可持续发展战略，综合考量经营发展实际、长期规划、股东回报诉求、社会资金成本及融资环境等因素，适时制定并披露中长期分红及股份回购规划，通过合理提高分红率和股息率，增强分红的稳定性、及时性与可预期性，进一步提升投资者的获得感。

三、加快发展新质生产力，激活创新发展新动能

公司始终将科技创新置于发展全局的核心地位，以新质生产力引领产业转型升级，构建 “研发投入 + 成果转化 + 人才支撑” 三位一体的创新体系。公司持续加大研发投入，确保投入强度与发展规模相匹配，以市场需求为导向强化产品研发能力，多款创新产品斩获行业权威奖项；凭借强劲的研发实力驱动业绩增长，目前在销产品超两千款，近三年新品销售占比超 50%。

公司多措并举夯实创新发展根基，一方面完善核心技术人才的长期激励与培养体系，稳定科研团队，深化产学研合作以整合内外部创新资源；另一方面推进制度与管理创新，2025 年启动“创想无界，赋能未来”创新赋能项目，将创新思维融入管理全流程，完善系统化决策、评价、监督、竞争与激励机制，突破传统管理模式，激发组织活力。

未来，公司将以技术研发与产品创新为核心抓手，持续加大研发投入，依托现有研发队伍与检测资源，加强与国内外行业专家及科研院所的合作，增强技术创新与攻关能力；同时借助“AI +数智化”技术推进企业数字化升级，规范流程管理、提升协同效能、实现降本增效，着力建设数字化、智能化的现代化企业，以技术与管理的双重创新筑牢综合竞争力。

四、完善投资者关系管理，传递公司投资价值

公司高度重视投资者关系管理，致力于构建透明、畅通、互信的沟通机制。公司严格遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，尊重并平等地对待全体股东，持续提升信息透明度与沟通坦诚度，切实做好公司价值传递工作。

公司充分依托上证e互动平台、投资者热线与专用邮箱、业绩说明会、现场调研接待等多元化渠道，围绕公司战略规划、经营状况及行业发展趋势，与投资者开展深入交流，及时解答投资者关切，广泛征询市场意见，向市场传递公司发展新动态与核心价值，增进投资者认同，推动实现公司价值与投资者利益最大化。

未来，公司将持续优化投资者沟通的内容与形式，提升沟通的针对性和有效性，增进投资者对公司内在价值及长期发展理念的认同，巩固市场信任。公司将采用图文简报等可视化形式解读定期报告，提升公告可读性；在定期报告披露后常态化组织业绩说明会，由董事长、独立董事等核心人员参与，强化与投资者的互动实效。公司将进一步畅通反馈渠道，高效响应投资者的投诉与建议，定期征集市场意见；坚持以投资者视角优化信息传递，依托多样化沟通平台，及时、精准披露公司信息，保障投资者获取信息的便捷性与时效性。

五、优化治理机制，夯实合规根基

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会、上海证券交易所关于上市公司治理及规范运作的相关法律法规与监管要求，持续完善以董事会为核心、权责明确、有效制衡的法人治理结构。公司经过深入研究新修订的《公司法》及相关监管规则，及时启动了《公司章程》及内部治理制度的修订工作，确保公司治理体系与时俱进、合规有效。

公司高度重视独立董事在完善公司治理、保护中小投资者合法权益方面的重要作用，已根据最新的独立董事制度改革精神修订了《独立董事工作制度》，切实保障独立董事的独立性及履职权利，充分发挥其在重大决策中的监督制衡与专业咨询功能。同时，公司持续深化内部控制体系建设，健全覆盖各业务环节的风险管理与合规审查机制，通过常态化内控审计与评估，不断提升风险防范能力。

未来，公司将始终坚持规范运作导向，持续优化治理架构与决策机制，强化董事及高级管理人员的履职能力培训，多维度提升公司治理效能与合规水平，为公司的长期稳健发展与持续价值创造奠定坚实的治理基础。

六、强化“关键少数”责任，深化风险共担理念

公司高度重视控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”责任担当与风险防控，保持与“关键少数”的沟通交流，及时传递合规与履职要求。公司充分发挥审计委员会、独立董事对“关键少数”在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域的监督作用，切实保障公司及中小股东利益。公司将持续规范“关键少数”履职行为，强化其合规意识，密切关注监管动态，定期组织专题培训，常态化梳理制度文件，为公司规范治理提供坚实支撑。

公司科学制定董事、高级管理人员薪酬与考核，促进其与公司绩效及中长期战略目标紧密结合，驱动公司业绩稳健增长。公司严格遵循薪酬与业绩匹配、与行业水平协调的原则，将董事、高级管理人员薪酬与公司经营效率紧密挂钩，确保薪酬变动与公司经营业绩保持合理匹配，并充分参考同行业薪酬水平进行设定。

未来，公司将进一步强化对董事、高级管理人员薪酬管理的约束性；并考虑在新一轮股权激励方案中引入资产收益率、投资回报等与投资者利益关联更为紧密的考核指标，有效落实“关键少数”与公司及中小股东的利益共享、风险共担约束机制，持续提升公司治理水平与股东回报能力。

七、其他说明及相关风险提示

后续公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司亦将不断做强、做优复合调味品核心业务，提升公司运营能力，持续完善公司治理结构，以稳健的业绩表现、合理的利润分配切实回报广大投资者，维护公司在资本市场的良好形象，不断提升公司品牌影响力与市场认可度。

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成业绩承诺，未来可能会受到宏观政策调整、市场环境、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码：603755证券简称：日辰股份公告编号：2025-054

青岛日辰食品股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●增资标的名称：日辰食品销售（上海）有限公司（以下简称“日辰上海”）

●增资金额：1,700万元

●交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金向日辰上海增资1,700万元，用于补充其营运资金，增强其发展能力。本次增资事项在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。

●其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次增资对象为公司的全资子公司，整体风险可控，但仍受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将加强对全资子公司日辰上海的运营管控，确保其合规、稳健、高效经营，提高资金使用效率，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为加快推进公司当前业务规划及未来发展需求，提升全资子公司的核心竞争力，补充其营运资金，增强其发展能力，公司拟向日辰上海增资1,700万元，增资完成后，日辰上海的注册资本将由300万元增加至2,000万元。本次增资完成后，日辰上海仍为公司全资子公司。

2、本次交易的交易要素

■

（二）公司于2025年12月26日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金向日辰上海增资1,700万元，用于补充其营运资金，增强其发展能力。本次增资事项在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。

（三）本次增资事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

日辰食品销售（上海）有限公司，成立于2009年，位于上海市闵行区，是一家从事调味品销售为主的企业。

（二）投资标的具体信息

（1）增资标的基本情况

■

（2）增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

■

（3）增资前后股权结构

单位：万元

■

（三）出资方式及相关情况

公司拟以自有资金向日辰上海增资1,700万元，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式，资金来源不属于募集资金。

三、增资对上市公司的影响

公司本次对全资子公司日辰上海增资，是基于公司实际经营发展的需要。本次增资不会导致合并报表范围发生变化，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况，不存在可能新增关联交易、同业竞争的情况。

四、增资的风险提示

本次增资对象为公司的全资子公司，整体风险可控，但仍受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将加强对全资子公司日辰上海的运营管控，确保其合规、稳健、高效经营，提高资金使用效率，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码：603755证券简称：日辰股份公告编号：2025-053

青岛日辰食品股份有限公司

关于首次公开发行股票募投项目

结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次结项的募投项目名称：首次公开发行股票募投项目“年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目”“年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目”

●本次结项的项目节余金额为1,622.90万元（含利息、现金管理收益净额以及尚未结算支付的项目款项），下一步使用安排是拟将1,622.90万元用于永久补充流动资金。本次结项后，公司首次公开发行股票募投项目已全部结项，前期结项的“营销网络建设项目”“技术中心升级建设项目”节余资金共计2,203.34万元，已经股东会审议通过转出永久补充流动资金。公司首次公开发行股票募投项目全部结项后，累计节余金额为3,826.23万元。

●上述事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，根据相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。

一、募集资金基本情况

■

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

（一）募投项目基本情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项，具体情况如下：

单位：万元

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注1、上表“节余募集资金金额”含累计收到的银行存款利息、闲置募集资金理财收益并扣除银行手续费等的净额。

注2：上表“营销网络建设项目”“技术中心升级建设项目”已于2023年12月结项，并经公司2023年第三次临时股东大会审议通过，节余募集资金共计2,203.34万元已全部转出用于永久补充流动资金，且办理了相关募集资金专户的销户手续。具体内容详见公司于2024年4月2日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于部分募集资金专户销户的公告》。

（二）本次拟结项募投项目募集资金节余的主要原因

1、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

2、本次结项的募投项目存在已签订合同但按合同约定尚未满足支付条件的合同款项及合同质保金，因相关款项支付周期相对较长，公司尚未使用募集资金支付，上述款项待转至公司自有资金账户后，根据合同约定由自有资金进行支付。

（三）节余资金使用计划

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司计划将募投项目中的“年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目”“年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目”节余资金合计人民币1,622.90万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。上述两个项目尚有未支付的项目款项，在节余募集资金转至公司自有资金账户前，仍由相关募集资金专户支付；在节余募集资金转至公司自有资金账户后，剩余待支付的项目款项由公司自有资金支付。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续，公司与保荐人、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

（四）节余资金使用计划对公司的影响

公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募集资金投资项目的实施情况和公司生产经营实际情况做出的决定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司生产经营的实际需要。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

三、审议程序及保荐人意见

（一）审议情况

公司于2025年12月26日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目”“年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目”予以结项，拟将节余金额1,622.90万元永久补充流动资金，实际金额以转出募集资金专户当日余额为准。

该事项尚需提交公司股东会审议。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东会批准。该事项不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公司募集资金管理制度。

保荐机构对公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2025年12月27日