关于2025年底及2026年融通
中证港股通科技指数证券投资基金
非港股通交易日申购赎回安排的公告

根据融通中证港股通科技指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的《基金合同》和《招募说明书》中的有关规定，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

一、具体安排

依据深圳证券交易所《关于2025年底深港通下的港股通交易日安排的通知》《关于2026年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》、上海证券交易所《关于2025年岁末沪港通下港股通交易日安排的通知》《关于2026年沪港通下港股通交易日安排的通知》及本基金《基金合同》的约定，本基金2025年12月31日暂停办理申购、赎回与定期定额投资等业务，并将于2026年的非港股通交易日暂停办理申购、赎回与定期定额投资等业务，同时自该非港股通交易日的下一开放日恢复本基金的日常申购、赎回和定期定额投资等业务。届时不再另行公告。

现将本基金2026年非港股通交易日提示如下：

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敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。

二、 咨询方式

融通基金管理有限公司

网址：www.rtfund.com

客户服务电话：400-883-8088（免长途话费）；0755-26948088

三、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

融通基金管理有限公司

二〇二五年十二月三十日

融通基金管理有限公司旗下部分证券投资

基金关于2026年境外主要市场节假日

暂停申购赎回安排的公告

根据融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）、融通中国概念债券型证券投资基金（QDII）的《基金合同》和《招募说明书》中的有关规定，融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）（以下简称“融通核心价值基金”，基金代码：A类(161620)/C类(014127)），融通中国概念债券型证券投资基金（QDII）（以下简称“融通中概债基金”，基金代码：A类（005243）/C类（020571））的申购和赎回的开放日均为上海和深圳证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购或赎回时除外），但投资的主要市场因节假日而休市的日期除外。

为了保障基金平稳运作，维护基金份额持有人利益，融通基金管理有限公司（以下简称：本公司）决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列2026年境外主要市场节假日，暂停上述两只基金的日常申购、赎回和定期定额投资业务，并自下列节假日结束后的下一开放日恢复上述两只基金的日常申购、赎回和定期定额投资业务。

一、2026年境外主要市场节假日

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注：

1.上述境外主要市场节假日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。

2.如遇上述基金因其他原因暂停申购、赎回、定投等业务的，具体业务办理以相关公告为准。

3.若境外主要市场节假日安排发生变化，本公司将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化，或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的，本公司将另行调整并公告。

敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。

二、咨询方式

融通基金管理有限公司

网址：www.rtfund.com

客户服务电话：400-883-8088（免长途话费）；0755-26948088

三、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及

其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

融通基金管理有限公司

二〇二五年十二月三十日