紫金矿业集团股份有限公司
关于2026年度套期保值业务的公告
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2026-003
紫金矿业集团股份有限公司
关于2026年度套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、套期保值业务情况概述
（一）交易目的
为降低大宗商品市场价格波动对紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营的不利影响，防范利率汇率风险，公司利用金融工具的套期保值功能，对生产经营业务相关的产品及原材料、外汇风险敞口择机开展套期保值业务，提升公司防御风险能力，确保稳健经营。
（二）套期保值规模
1.冶炼加工类企业和贸易类企业通过套期保值锁定利润，未保值部分实行敞口限额管理。冶炼加工类企业敞口数量不超过所在企业全系统已生成价格总量的一定比例，其中，铜、锌为25%，金、银为50%；贸易类企业原则上套期保值头寸与货物作价敞口数量匹配，如有敞口，上限不超过授权额度；以上具体敞口数量由公司金融委员会在董事会授权额度内确定。
2.矿山类企业根据矿产品年度计划产量进行套期保值，集团矿产品（铜、锌、金、银）套期保值最大持仓量为年度计划产量5%；碳酸锂的套期保值最大持仓量由公司金融委员会在董事会的权限范围内根据市场情况另行确定。
3.对于集团非记账本位币的资产和负债错币种产生的外汇会计敞口及因并购、分红、采购等有明确收付计划的外汇交易需求，董事会授权公司金融委员会依照总外汇敞口动态调整套期保值规模，外汇衍生品交易持仓金额不得超过实际外汇敞口。
（三）资金来源
公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1.交易类型
商品套期保值业务品种包括：公司矿山、冶炼主营品种及供应链业务相关品种；外汇套期保值业务包括但不限于外汇远期、掉期、期权、货币互换、利率互换等。
2.交易场所：
场内交易场所：根据实际业务需求，公司拟通过上海证券交易所、深圳证券交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所、上海黄金交易所等合法境内外交易场所进行场内期货和衍生品交易业务。
场外交易对手方：公司拟通过经监管机构批准、有衍生品交易业务经营资质的证券公司、商业银行等金融机构（非关联方机构）进行场外期货和衍生品交易业务。
因公司在海外有自产黄金、铜等矿产品，为规避价格波动产生的风险，公司部分期货和衍生品业务拟在境外开展。公司开展上述业务，均通过欧美等发达地区交易所、大型商业银行和投资银行等专业金融机构，信用等风险基本可控。
（五）实施主体
根据业务实施情况，实施主体为公司和子公司。
（六）授权期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2026年1月14日召开第九届董事会2026年第1次临时会议，审议通过《关于2026年度套期保值业务授权的议案》，同意公司及子公司开展与生产经营相关的产品、原材料及外汇套期保值业务，授权公司金融委员会对套期保值业务进行管理。本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
三、套期保值风险分析
公司进行套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险,主要如下：
（一）市场风险
公司开展相关套期保值业务时，将受国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动、地缘政治等多种因素影响，如原料和产品价格、汇率和利率行情等变动较大时，可能会造成期货交易的损失。
（二）资金风险
当公司没有及时补足保证金时，可能会被强制平仓而遭受损失。
（三）内部控制风险
套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
（四）技术风险
由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
四、风险控制措施
（一）公司已建立较为完善的套期保值制度流程，将套期保值业务与生产经营相匹配，坚持“只做保值不做投机”的基本原则，严格进行套期保值交易。公司金融委员会在董事会授权范围内对套期保值交易业务进行决策。
（二）公司及子公司制定《大宗商品套期保值管理办法》《全面风险管理办法》《资金管理办法》《商品期货套期保值实施细则》等制度，详尽规定套期保值业务风险控制、审批程序、后续管理等，有效防范交易业务风险。同时加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的专业素养。
（三）公司严格控制套期保值的规模，合理计划和使用保证金，制定并执行严格的止损机制。
（四）公司将密切跟踪市场行情变化，关注价格走势，及时调整套期保值方案，并结合现货销售，尽可能降低交易风险。
（五）在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》《企业会计准则第24号一套期会计》等相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，在资产负债表及损益表相关项目中反映。
六、对公司的影响
在保证正常生产经营的前提下，公司开展与生产经营相关的套期保值业务，旨在充分利用期货市场的套期保值功能，有效规避价格波动对公司业绩的影响，具有必要性和可行性；公司开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定相关制度，明确审批流程、风险防控和管理等内部控制程序，对公司控制套期保值风险起到了保障作用。公司开展套期保值业务不会对公司的正常经营造成重大影响，符合公司及全体股东的利益。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十五日
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2026-002
紫金矿业集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第1次临时会议于2026年1月14日在上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合的方式召开。会议应出席董事14名，实际出席董事14名，本次会议有效表决票14票，公司高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由邹来昌董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订〈董事会会议提案管理规定〉的议案》
为全面衔接新《公司章程》等上位制度要求，结合董事会提案管理实际情况，董事会同意对原《董事会会议提案管理规定》进行修订，重点就提案界定标准、提案审核流程、提案时间要求等内容进行调整。修订后全文详见公司同日披露的公告。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修订〈董事会审计与监督委员会工作细则〉的议案》
为全面衔接新《公司章程》等上位制度要求，适配公司当前治理架构，董事会同意对原《董事会审计与内控委员会实施细则》进行修订，并更名为《董事会审计与监督委员会工作细则》，重点就监事会职权承接、职责权限、委员组成等内容进行调整。修订后全文详见公司同日披露的公告。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修订〈董事会提名与薪酬委员会工作细则〉的议案》
为全面衔接新《公司章程》等上位制度要求，健全董事、高管提名与薪酬机制，董事会同意对原《董事会提名与薪酬委员会工作细则》进行修订，重点就薪酬制定原则、年度薪酬厘定因素、委员会应包含不同性别委员等内容进行调整。修订后全文详见公司同日披露的公告。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于适应性修订部分董事会专门委员会工作细则的议案》
为全面衔接新《公司章程》等上位制度要求，董事会同意对部分专门委员会工作细则进行适应性修订，主要将“股东大会”调整为“股东会”，并删除“监事会”“监事”等，无实质调整。修订后全文详见公司同日披露的公告。
（一）审议通过《关于修订〈董事会战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于修订〈董事会执行与投资委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》
根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等监管新规要求，董事会同意新增《董事和高级管理人员离职管理制度》，明确离职程序、交接手续、承诺履行、离职后义务、责任追究机制等事项。制度全文详见公司同日披露的公告。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于2026年度套期保值业务授权的议案》
（一）公司及权属矿山企业商品套保业务授权
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（二）权属冶炼加工企业商品套保业务授权
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（三）权属贸易企业商品套保业务授权
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（四）公司及权属企业外汇套保业务授权
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的公告。
七、审议通过《关于开展2026年度理财业务的议案》
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的公告。
八、审议通过《关于开展黄金租赁业务的议案》
鉴于黄金租赁具有融资成本优势，董事会同意公司继续开展黄金租赁业务，每年度总余额不超过40吨（含代理子公司租赁），根据资金需求及市场情况动态分批实施，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
前述第六至第八项议案所涉业务授权，均不包含公司控股上市公司相关业务。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十五日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2026-004
紫金矿业集团股份有限公司
关于2026年度委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、委托理财概述
为提高资金利用效率，增加现金资产收益，在保证日常生产经营需求和资金安全的前提下，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司紫金矿业集团财务有限公司（以下简称“紫金财务公司”，公司持有其96%股权）拟合理利用闲置自有资金进行委托理财，具体情况如下：
（一）委托方：紫金矿业集团股份有限公司
1.委托理财额度：单日余额最高不超过100亿元人民币（不包括紫金财务公司的投资类理财业务），占公司最近一期经审计归母净资产7.15%。
2.委托理财额度期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
3.委托理财类型：坚持稳健原则，购买以安全性高、流动性强、低风险等级的银行理财、大额存单、结构性存款、券商收益凭证、资管产品、交易所国债逆回购等为主，产品持有期限原则上不超过12个月。
4.委托理财资金来源：公司自有资金。
5.受托理财单位：公司委托理财将选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构等作为受托方，包括但不限于商业银行、证券公司及其资产管理公司、基金公司等。
（二）委托方：紫金矿业集团财务有限公司
1.委托理财额度：单日余额最高不超过20亿元人民币，占公司最近一期经审计归母净资产1.43%。
2.委托理财额度期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
3.委托理财类型：投资产品包括国债及国债逆回购、交易所质押式报价回购、中央银行票据、地方政府债券、金融债券、AAA级企业债券、货币市场基金、固定收益类公开募集证券投资基金等，不得直接投资于二级市场的股票及其衍生品。
4.委托理财资金来源：紫金财务公司自有资金。
5.受托理财单位：紫金财务公司委托理财将选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构等作为受托方，包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司及资产管理公司等。
二、审议程序
公司于2026年1月14日召开第九届董事会2026年第1次临时会议，审议通过了《关于开展2026年度理财业务的议案》，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
三、委托理财实施及风险控制措施
（一）委托理财实施
在上述额度范围内，董事会授权公司分管领导负责决策及实施事项，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、选择产品品种、签署合同及协议等。如后续单笔/累计实际购买理财产品的收益达到须予披露标准的，公司将及时披露进展情况。除此之外，公司将在定期报告中披露报告期内理财产品办理以及相应的损益情况。
（二）风险控制措施
1.公司已制定《资金管理办法》，对购买理财产品的范围、职责与权限、基本原则、审批流程、风险防范与报告、信息披露等方面做出详尽的规定，以有效防范理财风险，确保资金安全。公司计划财务部依据董事会批准的方案，结合公司资金状况，适时提出具体实施方案，报公司分管领导审批。
2.紫金财务公司已制定《有价证券投资管理办法》等制度，对投资理财业务进行规范，在理财产品的选择范围、职责与权限、基本原则、审批流程、业务台账的建立和管理、前中后台的风险防范与报告、预警及止损、信息系统及披露等方面做了严格的规定，以有效防范投资理财风险，确保资金安全。
3.公司和紫金财务公司均已建立台账，对理财产品进行日常管理，并定期向公司董事会报告。
4.公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，坚持稳健原则，有利于提高资金使用效率和资金收益，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。
开展有价证券投资业务是紫金财务公司日常业务行为，紫金财务公司通过开展投资理财业务，有助于提高紫金财务公司在资本市场的参与度，提高现金资产收益，实现综合发展。
公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的投资理财业务进行相应的核算处理，在资产负债表及损益表相关项目中反映。
五、风险提示
委托理财的主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币财政政策变化风险、工作人员操作失误风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十五日
