万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2026年1月15日

1、公告基本信息

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注：1、基金管理人每月定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估，

基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率（经估值汇率调整）达到 0.01%以上，可进行收益分配。

2、在符合有关基金收益分配条件的前提下，每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。

2、与分红相关的其他信息

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注：本次收益分配方案已经本基金的托管人浙商证券股份有限公司复核。

3、其他需要提示的事项

（1）本基金场内份额将于2026年1月15日上午开市至10:30期间停牌，并将于2026年1月15日10:30起复牌。

（2）对于权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金份额所对应的分红款，本公司于2026年1月21日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在2026年1月22日将现金红利款划付给结算参与机构，投资者具体收到现金红利的时间遵循中国证券登记结算有限责任公司及证券公司的规定。

（3）权益登记日当天申请申购或买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或卖出的基金份额不享有本次分红权益。

（4）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录 本 基 金 管 理 人 网 站 http://www.wjasset.com或 拨 打 客 户 服 务 电 话 400-888-0800（免长途话费)咨询相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2026年1月15日

万家基金管理有限公司关于旗下部分基金

2026年非港股通交易日暂停申购（含日常申购和定期定额投资）、赎回、及转换业务安排的公告

根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金的基金合同及招募说明书相关约定，投资人办理基金份额的申购和赎回等业务的具体时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若该交易日为非港股通交易日，则该等基金不开放或基金管理人有权暂停办理该等基金份额的申购和赎回业务。

为保障基金平稳运作，维护基金份额持有人利益，本公司决定对部分基金在2026年非港股通交易日暂停申购（含日常申购和定期定额投资）、赎回、转换等业务（具体业务类型以各基金实际情况为准），并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复基金的上述业务，届时不再另行公告。具体如下：

一、非港股通交易日

根据上海证券交易所《关于2026年沪港通下港股通交易日安排的通知》和深圳证券交易所《关于2026年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》，非港股通交易日如下：

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上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。若届时非港股通交易日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并予以公告。若主要投资市场状况发生变化，或将来根据法律法规和基金合同的约定或其它原因需要调整上述安排的，本基金管理人将另行调整并公告。具体业务办理安排以届时相关公告为准。

二、适用基金范围

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注：如上述基金后续增设份额，新增份额也遵照上述非港股通交易日暂停申购（含日常申购和定期定额投资）、赎回及转换业务安排；上表只包含参与港股通交易的本公司现行管理的基金，新发基金或其他基金新增参与港股通交易的非港股通交易日暂停开放情况请见本公司的最新相关公告。

敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。

投资者可登录本基金管理人网站（www.wjasset.com）或拨打客服电话400-888-0800（免长途话费）咨询相关事宜。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

万家基金管理有限公司

2026年1月15日