福立旺精密机电(中国)股份有限公司
关于实施“福立转债”赎回暨摘牌的
第四次提示性公告

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2026-013

转债代码：118043 转债简称：福立转债

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

关于实施“福立转债”赎回暨摘牌的

第四次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 赎回登记日：2026年2月10日

● 赎回价格：100.3967元/张

● 赎回款发放日：2026年2月11日

● 最后交易日：2026年2月5日

截至2026年1月30日收市后，距离2026年2月5日（“福立转债”最后交易日）仅剩4个交易日，2026年2月5日为“福立转债”最后一个交易日。

● 最后转股日：2026年2月10日

截至2026年1月30日收市后，距离2026年2月10日（“福立转债”最后转股日）仅剩7个交易日，2026年2月10日为“福立转债”最后一个转股日。

● 本次提前赎回完成后，“福立转债”将自2026年2月11日起在上海证券交易所摘牌。

● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照14.90元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价值加当期应计利息（即100.3967元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

● 特提醒“福立转债”持有人注意在期限内转股或卖出，以避免可能出现的投资损失。

公司股票2025年12月26日至2026年1月19日已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即19.37元/股），公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“福立转债”当期转股价格的130%，根据《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“福立转债”有条件赎回条款。公司于2026年1月19日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提前赎回“福立转债”的议案》决定行使“福立转债”的提前赎回权，提前赎回发行在外的全部“福立转债”。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“福立转债”持有人公告如下：

一、赎回条款

根据公司《募集说明书》，“福立转债”的赎回条款如下：

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115.00%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条款触发情况

自2025年12月26日至2026年1月19日期间，公司股票满足在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“福立转债”当期转股价格的130%（含130%），即19.37元/股，已触发“福立转债”有条件赎回条款。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为2026年2月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“福立转债”的全部持有人。

（三）赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.3967元/张。

计算过程如下：当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2025年8月14日至2026年8月13日），票面利率为0.80%。计息天数：自起息日2025年8月14日至2026年2月11日（算头不算尾）共计181天。每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.80%×181/365≈0.3967元/张（四舍五入后保留四位小数）。

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.3967=100.3967元/张

（四）赎回程序

本公司将在赎回期结束前按规定披露“福立转债”赎回提示性公告，通知“福立转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2026年2月11日）起所有在中登上海分公司登记在册的“福立转债”将全部被冻结。

公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

（五）赎回款发放日：2026年2月11日

本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“福立转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（六）交易和转股

截至2026年1月30日收市后，距离2026年2月5日（“福立转债”最后交易日）仅剩4个交易日，2026年2月5日为“福立转债”最后一个交易日。截至2026年1月30日收市后，距离2026年2月10日（“福立转债”最后转股日）仅剩7个交易日，2026年2月10日为“福立转债”最后一个转股日。

（七）摘牌

自2026年2月11日起，本公司的“福立转债”将在上海证券交易所摘牌。

（八）关于投资者债券利息所得税扣税情况说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，“福立转债”个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张可转换公司债券赎回金额为100.3967元人民币（税前），实际派发赎回金额为100.3174元人民币（税后）。可转换公司债券利息个人所得税统一由兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有“福立转债”的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，每张可转换公司债券实际派发赎回金额100.3967元人民币（税前）。

3、根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2026年第5号)，自2026年1月1日起至2027年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。因此，对于持有“福立转债”的合格境外机构投资者（包括QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债实际派发赎回金额为人民币100.3967元。

三、本次可转债赎回的风险提示

（一）截至2026年1月30日收市后，距离2026年2月5日（“福立转债”最后交易日）仅剩4个交易日，2026年2月5日为“福立转债”最后一个交易日。截至2026年1月30日收市后，距离2026年2月10日（“福立转债”最后转股日）仅剩7个交易日，2026年2月10日为“福立转债”最后一个转股日。特提醒“福立转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

（二）投资者持有的“福立转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“福立转债”将全部冻结，停止交易和转股，将按照100.3967元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“福立转债”将在上海证券交易所摘牌。

（四）因目前“福立转债”二级市场价格（2026年1月30日收盘价为153.848元/张）与赎回价格（100.3967元/张）差异较大，投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。

（五）如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在所持可转债面临赎回的情况下，考虑到其所持可转债不能转换为公司股票，如果公司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格（或成本），投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。

特提醒“福立转债”持有人注意在限期内转股或卖出，以避免可能出现的投资损失。

四、联系方式

联系部门：证券法务部

联系电话：0512-82609999

电子邮箱：ir@freewon.com.cn

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月三十一日

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2026-014

转债代码：118043 转债简称：福立转债

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

关于“福立转债”转股数量累计达到转股前

公司已发行股份总额20%暨股东权益变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至2026年1月29日，累计已有人民币527,903,000元“福立转债”已转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为35,288,748股，占可转债开始转股前公司已发行股票总额174,259,711股的20.25%。

● 未转股可转债情况：截至2026年1月29日，“福立转债”尚有172,097,000元未转股，占“福立转债”发行总量的24.59%。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司于2023年8月14日向不特定对象发行可转换公司债券700万张，每张债券面值为人民币100元，本次发行募集资金总额为人民币70,000万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即2023年8月14日至2029年8月13日，票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕201号文同意，公司70,000万元可转换公司债券于2023年9月12日起在上交所挂牌交易，债券简称“福立转债”，债券代码为“118043”。

根据相关规定及《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“福立转债”自2024年2月19日起可转换为公司股份，初始转股价格为21.28元/股。

因公司办理完成2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，“福立转债”的转股价格自2024年2月5日起调整为21.27元/股，具体内容详见公司于2024年2月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整“福立转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-004）。

因公司实施2023年年度权益分派，“福立转债”转股价格将自2024年6月6日起调整为15.03元/股，具体内容详见公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2023年年度权益分派调整“福立转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-029）。

因公司回购股份注销完成，“福立转债”转股价格自2025年3月7日起转股价格调整为15.00元/股，具体内容详见公司于2025年3月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“福立转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-023）。

因公司实施2024年年度权益分派，“福立转债”转股价格自2025年6月3日起转股价格调整为14.90元/股，具体内容详见公司于2025年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2024年年度权益分派调整“福立转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-043）。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“福立转债”的转股期为2024年2月19日至2029年8月13日，目前转股价格为14.90元/股。

截至2026年1月29日，累计已有527,903,000元“福立转债”转为公司股票，累计因转股形成的股份数量为35,288,748股，占可转债开始转股前公司已发行股票总额的20.25%。（注：公司“福立转债”于2024年2月19日进入转股期，截止2024年6月4日，因“福立转债”持有人转股，公司无限售条件流通股增加329股，因2024年6月5日实施的2023年度权益分派，该部分可转债转股股票变为461股。2024年6月6日至2026年1月29日，因“福立转债”持有人转股，公司无限售条件流通股增加35,288,287股，“福立转债”合计因转股形成的股份数量为35,288,748股。）

截至2026年1月29日，“福立转债”尚有172,097,000元未转股，占“福立转债”发行总量的24.59%。

三、股本变动情况

单位：股

■

四、信息披露义务人持股变动情况

■

注：1. WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED（以下简称“WINWIN”）本次权益变动前持股数量和比例，详见公司2026年1月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于控股股东权益变动触及1%刻度暨减持股份结果公告》（公告编号：2026-011）。

2.本次权益变动后，公司控股股东WINWIN持有的股份数量未发生变化，由于公司“福立转债”转股的影响导致总股本增加，其持股比例由35.26%被动稀释至34.71%，权益变动被动跨越5%的整数倍。

3.本次权益变动后持股比例以公司2026年1月29日总股本276,452,343股计算所得。

五、其他

公司于2026年1月19日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提前赎回“福立转债”的议案》决定行使“福立转债”的提前赎回权，提前赎回发行在外的全部“福立转债”。具体内容详见公司于2026年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“福立转债”的公告》（公告编号：2026-007）。

联系部门：证券法务部

联系电话：0512-82609999

电子邮箱：ir@freewon.com.cn

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月三十一日