关于调整中信建投智多鑫货币市场基金管理费
适用费率的公告
一、管理费调整方案
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二、其他需要提示的事项
1、待上述情形消除后，基金管理人将另行发布管理费恢复至0.90%的相关公告，敬请投资者关注基金管理人届时发布的公告。
2、投资者可通过下列渠道了解相关信息：
（1）基金管理人
中信建投基金管理有限公司
全国统一服务热线：4009-108-108（免长途话费）
网站：www.cfund108.com
（2）销售机构
中信建投证券股份有限公司
客户服务电话：95587
网址：www.csc108.com
3、本基金投资于货币市场工具，每万份基金暂估净收益和七日年化暂估收益率会因货币市场波动等因素产生波动，因此，基金管理人有权根据基金运作情况调整后续管理费，敬请投资者关注相关风险。
4、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。本基金公布的每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率，不作为对投资者进行收益分配的依据，与分红日实际每万份基金净收益和7日年化收益率可能存在差异。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2026年3月4日
中信建投国家电投新能源封闭式
基础设施证券投资基金
关于保理融资安排的临时公告
一、公募REITs基本信息
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二、不动产项目基本情况
本基金不动产项目为位于江苏省盐城市滨海县滨海北部的中山河口至滨海港之间的近海海域及江苏省盐城市滨海县滨海港经济区的中电投滨海北区H1#100MW海上风电工程、中电投滨海北区H2#400MW海上风电工程及配套建设的运维驿站工程项目（与滨海北H1项目、滨海北H2项目合称为“不动产项目”），运营管理机构为国电投江苏海上风力发电有限公司（简称“运营管理机构”）。不动产项目将海上风力资源转换成清洁电力，通过国网江苏省电力有限公司（简称“江苏国网”）将电力输送至终端用户，并从江苏国网取得电力销售收入。
三、保理融资安排基本情况
为降低国补回款周期波动风险，提高投资者收益稳定性，2023年不动产项目公司国家电投集团滨海海上风力发电有限公司与中国工商银行股份有限公司南京分行签署了《保理业务合作协议》，根据协议约定，项目公司应当最晚于本基金每年首个兑付日前30个工作日，将距每一保理基准日满1.5年账龄的国补应收账款平价转让给中国工商银行股份有限公司南京新街口支行（简称“保理银行”）开展保理业务合作，由保理银行提供有追索权的保理融资。自项目公司提出保理业务申请并提交齐全资料之日起，保理银行应在30个工作日内完成《国内单保理业务合同》的签署及放款。项目公司收到该部分国补应收账款的回款后，转付给保理银行，并根据相应的保理融资期限和利率支付保理费用。在上述保理方案的基础上，国家电投集团江苏电力有限公司、上海电力股份有限公司及国家电力投资集团有限公司分别出具流动性支持函，承诺提供相应的流动性支持。
本次借款前，距保理基准日2025年12月31日满1.5年账龄的国补应收账款为381,751,207.09元，该部分款项均已满足开展保理条件。2026年3月2日，项目公司与保理银行拟开展附有追索权的国内保理业务，双方签署了编号为0430100002-2026(EFR)00001的《国内单保理业务合同》。
四、不动产项目对外借款情况
本次借款后，本基金新增单笔借款规模已超过披露的最近一期基金净资产（6,898,586,126.39元，截至2025年6月30日，未经审计）的5%，但最近12个月内累计借款余额未超过基金净资产的10%。根据《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5号一一临时报告（试行）》第三十八条之规定，特此将借款情况说明如下：
1、借款类型、金额、期限、用途和偿还结构
本次借款类型为保理融资，项目公司签署的保理业务合同金额为381,751,207.09元，融资利率为保理款项发放前一工作日1年期贷款市场报价利率（LPR）减80个基点，若该执行利率低于银行业监管贷款部门自律价格，则按自律价格执行。融资期限为自融资款发放之日起不超过三年，可以提前还款。
本次融资资金主要用于降低国补回款周期波动风险，提高投资者收益稳定性。融资期限内，项目公司收到国补后可提前还款。基金管理人将结合生产经营状况、年度资金使用计划以及国补实际回款情况，合理安排还款事宜，有效防范违约风险。
后续基金管理人将根据不动产项目的现金流情况及国补回款情况，合理规划提款安排，降低融资成本。
2、借款增信方式、资产被抵押、质押等权利限制情况
不涉及。
3、借款金额占基金净资产的比例、借款前后基金总资产占基金净资产的比例
本次项目公司签署的保理业务合同金额为381,751,207.09元，占本基金最近一期期末净资产比例为5.53%，截至公告日最近12个月内累计借款余额为381,751,207.09元，占本基金最近一期期末净资产比例为5.53%。
按照已披露的本基金最近一期基金总资产及净资产，本次融资前基金总资产与净资产的比率为109.57%，本次融资后，该比率将提高至115.10%。融资前后本基金杠杆水平均严格遵循《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》的规定，有效控制在140%的安全阈值范围内，资产负债结构风险可控。
4、借款必要性、对基金可供分配现金流及基金份额持有人权益的影响分析
本次融资系基于不动产项目现金流平滑管理需求，降低国补回款周期波动对投资者收益分配的潜在影响，对基金份额持有人权益具有积极影响。
五、其他说明
截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
如有疑问，投资者可登录基金管理人网站（www.cfund108.com）或拨打基金管理人客户服务电话(4009-108-108）了解、咨询有关详情。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2026年3月4日
