中国工商银行股份有限公司
关于在200亿美元全球中期票据发行计划下发行多系列
中期票据刊发发售通函及定价补充文件的公告

证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2026-006号

中国工商银行股份有限公司

关于在200亿美元全球中期票据发行计划下发行多系列

中期票据刊发发售通函及定价补充文件的公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国工商银行股份有限公司（简称本行）香港分行、卢森堡分行以及伦敦分行在200亿美元全球中期票据发行计划（简称计划）下，已向香港联合交易所有限公司（简称联交所）提交由香港分行发行的于2029年到期的1,000,000,000美元浮动利率中期票据、卢森堡分行发行的于2029年到期的500,000,000欧元利率为2.750%中期票据以及伦敦分行发行的于2029年到期的250,000,000英镑利率为4.500%中期票据（合称票据）的上市申请，票据已于2026年3月17日完成上市。根据计划，票据仅供专业投资者（根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章定义，专业投资者指(a)如属香港人士，按《证券及期货条例》附表1第1部所界定的专业投资者（包括按该条例第397条所制定的规则所指的人士）；或(b)如属非香港人士，根据有关司法权区对公开发售的相关豁免可向其出售证券的人士。）购买，详情请参考本行2026年3月17日刊载于联交所“披露易”网站（www.hkexnews.hk）的相关公告。

此外，上述每一系列票据还有意（i）获准在卢森堡证券交易所（简称卢森堡交易所）的官方名单上市并在卢森堡交易所的Euro MTF市场进行交易；以及（ii）获准在伦敦证券交易所（简称伦敦交易所）的国际证券市场进行交易（合称其他交易所）。票据在其他交易所的上市及获准交易（如适用）预计将于2026年3月17日或之后生效。

更多有关票据在其他交易所上市的信息可在卢森堡交易所的网站www.luxse.com以及伦敦交易所的网站www.londonstockexchange.com进行查阅。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇二六年三月十七日