福建海峡环保集团股份有限公司
关于申请注册发行中期票据的公告

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2026-003

福建海峡环保集团股份有限公司

关于申请注册发行中期票据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为优化福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）融资结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，公司于2026年3月19日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币6亿元（含6亿元）的中期票据。现将相关事项公告如下：

一、本次发行中期票据的具体方案

（一）注册发行规模

本次拟申请注册规模不超过人民币6亿元（含6亿元）的中期票据，最终以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的注册金额为准。

（二）发行时间、方式与期限：获得中国银行间市场交易商协会注册后，公司将根据资金需求及发行时市场情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机分期发行，单期发行期限不超过5年（含5年）。

（三）发行对象

中国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（四）资金用途

发行中期票据所筹集的资金计划用于补充流动资金、股权投资、并购重组、偿还金融机构借款、项目建设及其他符合监管规定的用途。

（五）发行利率

结合公司信用评级状况和发行时市场情况确定。

（六）决议有效期

本次注册发行事宜经公司股东会审议批准后，相关决议在本次中期票据的注册发行及存续期内持续有效。

二、本次发行中期票据的授权事宜

为顺利完成本次中期票据的注册、发行工作，公司董事会提请股东会授权董事长（或其授权代表）全权负责本次注册发行中期票据的有关事宜，包括但不限于：

（一）在法律法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，确定具体注册方式和发行方案，以及修订与调整发行方案的发行条款，包括但不限于发行规模、发行时间、发行利率、发行期限、分期发行额度、承销方式、资金用途等与发行条款有关的一切事宜；

（二）聘请承销机构及其他中介机构，办理中期票据注册、发行事宜；

（三）签署本次中期票据注册发行过程中所有必要的法律文件；

（四）办理与本次注册发行中期票据有关的其他事项。

上述授权自股东会审议通过本议案之日起至上述授权事项全部办理完毕之日止。

三、本次发行中期票据的审批程序

本次注册发行中期票据事宜已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准，且需在中国银行间市场交易商协会获准注册后方可实施，最终是否能获准注册尚具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次中期票据的注册、发行情况。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月20日

证券代码：603817 证券简称：海峡环保 公告编号：2026-006

福建海峡环保集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月9日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月9日 14点30分

召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月9日

至2026年4月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2026年3月19日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过上述议案，详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。同时，公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《福建海峡环保集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议材料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

本次会议采用现场登记或信函、传真登记方式进行会议登记。

(一)请出席现场会议的股东或委托代理人于2026年4月9日13:00一14:00到本公司董事会办公室登记。

公司地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号

邮编：350014

联系电话：0591-83626529

传真：0591-83626529

(二)符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证，委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、委托人持股凭证进行登记；符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、法人股东持股凭证；委托代理人出席会议的，委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、法人股东持股凭证进行登记。

(三)异地股东可用信函或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后方可出席现场会议。

六、其他事项

(一)本次出席会议的各位股东（或股东代理人）的交通、食宿费用自理。

(二)请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

(三)会务联系方式

联系地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号福建海峡环保集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码：350014

联系人：林志军 陈秀兰

电话：0591-83626529

传真：0591-83626529

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司董事会

2026年3月20日

附件1：授权委托书

授权委托书

福建海峡环保集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2026-002

福建海峡环保集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2026年3月13日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2026年3月19日上午9:00在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐婷女士主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人（其中独立董事郑云坚先生、非独立董事林诗雨女士以通讯方式出席会议并表决）。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

为进一步规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全，董事会同意修订《对外担保管理制度》。本次修订后的《对外担保管理制度》（2026年修订本）在股东会审议通过本议案后生效施行。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

二、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

为进一步规范公司的关联交易行为，提高公司规范运作水平，董事会同意修订《关联交易管理制度》。本次修订后的《关联交易管理制度》（2026年修订本）在股东会审议通过本议案后生效施行。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

三、审议通过《关于制定〈公司2026-2028年度股东分红回报规划〉的议案》。

为进一步优化健全分红机制，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的有关规定并综合考虑公司实际情况和未来发展需要，董事会同意公司制定的《福建海峡环保集团股份有限公司2026-2028年度股东分红回报规划》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

四、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》。

为满足公司资金需求，优化企业负债结构及融资成本，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币6亿元（含6亿元）的中期票据；具体发行时，按照实际资金需求，在注册有效期内滚动发行；发行利率将根据公司信用评级状况和发行市场情况确定。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于申请注册发行中期票据的公告》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

五、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

董事会同意公司及子公司在不影响公司正常资金使用的前提下，使用不超过人民币5亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行现金管理，购买由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，产品期限不超过36个月（产品持有期限为自董事会审议通过之日的12个月内）。上述额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，公司及子公司可以循环滚动使用。同时，董事会同意授权公司经营层、财务管理部、董事会办公室在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理的金额和期间、选择现金管理产品的品种、签署合同及协议等。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

六、审议通过《关于确定长期应收款坏账准备的议案》。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。

基于谨慎性原则，董事会同意公司自2025年度起对长期应收款确认坏账准备。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

七、审议通过《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会独立董事专门会议审议通过。关联董事徐婷女士、林锋女士、林诗雨女士回避表决本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果为：赞成6票；无反对票；无弃权票。

八、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

董事会同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。本次股东会的现场会议召开时间为2026年4月9日14时30分，现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月20日

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2026-004

福建海峡环保集团股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品。

● 投资金额：不超过人民币5亿元的闲置自有资金。

● 已履行的审议程序：2026年3月19日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次现金管理事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：公司及子公司将选择由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。现将有关事项公告如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，实现闲置自有资金的保值增值，在确保不影响企业日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下，增加公司收益。

（二）投资金额

公司拟使用总额不超过人民币5亿元（含前述投资的收益进行再投资的金额）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，公司及子公司可循环滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司及子公司拟选择由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，产品期限不超过36个月（产品持有期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内），包括银行通知存款、定期存款、结构性存款、收益凭证、国债逆回购产品等。

（五）投资期限

上述额度的使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（六）实施方式

公司董事会授权公司经营层、财务管理部、董事会办公室在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况共同办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理的金额和期间、选择现金管理产品的品种、签署合同及协议等。

二、审议程序

公司于2026年3月19日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次现金管理事项无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风险控制

（一）投资风险

尽管投资的产品属于安全性高、流动性好、投资回报相对较好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险，以及因发行主体原因导致本金受损的风险，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1.为控制风险在可控范围之内，公司在进行现金管理时将严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好、投资回报相对较好的低风险理财产品，购买渠道为包括但不限于商业银行、基金公司、证券公司等具有合法经营资格的金融机构，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

4.公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、本次投资对公司的影响

使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品是在保证公司及子公司正常经营情况下进行的，不影响公司及子公司日常资金周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月20日

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2026-005

福建海峡环保集团股份有限公司

关于2025年度日常关联交易确认

及2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）的日常关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，交易遵循公平、公正的市场原则，对公司及下属子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。

● 本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东会审议。

一、日常关联交易履行的审议程序

（一）董事会表决情况

2026年3月19日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐婷、林锋、林诗雨回避表决。本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东会审议。

（二）独立董事专门会议审核意见

公司独立董事召开第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，全体独立董事认真审阅了董事会提供的该议案有关资料，经审慎核查，一致认为：根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关法律法规的规定，上述关联交易事项遵循公平公正的交易原则，交易定价公允合理，程序合法，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。公司董事会在审议本议案时，关联董事应按规定予以回避表决。

二、2025年度日常关联交易情况

经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，2025年度日常关联交易预计金额为7,052.66万元，具体执行情况详见下表：

单位：万元

■

三、2026年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展及日常经营的需要，对公司及控股子公司与关联方2026年度发生的日常关联交易情况进行合理预计，金额为6,800.00万元，具体预计情况详见下表：

单位：万元

■

四、关联方介绍及关联关系

(一)关联方的基本情况

1.福州水务集团有限公司

（1）企业性质：有限责任公司（国有控股）

（2）注册地：福州市鼓楼区东街104号（榕水大厦）

（3）法定代表人：朱宸熠

（4）注册资本：212,000.00万元人民币

（5）经营范围：许可项目：自来水生产与供应；建设工程施工；天然水收集与分配；建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察；洗浴服务；餐饮服务；省际普通货船运输、省内船舶运输；旅游业务；小餐饮；小食杂；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：污水处理及其再生利用；普通机械设备安装服务；智能水务系统开发；水污染治理；物联网应用服务；市政设施管理；工程管理服务；市政设施管理（除环境质量监测、污染源检查服务）；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水资源管理；水环境污染防治服务；防洪除涝设施管理；非居住房地产租赁；固体废物治理；物业管理；运输设备租赁服务；船舶租赁；停车场服务；公园、景区小型设施娱乐活动；旅客票务代理；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；管道运输设备销售；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；广告发布；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（6）截至2024年12月31日，福州水务集团有限公司总资产411.36亿元、净资产171.26亿元、营业收入35.32亿元、净利润0.56亿元。

（二）与公司的关联关系

■

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

与公司发生日常关联交易的关联方资信情况良好,具备履约能力。前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约的情形。

五、定价政策和定价依据

关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

六、关联交易目的和对公司的影响

公司上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要，属于正常业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产和住所等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月20日