福莱特玻璃集团股份有限公司
(上接174版)
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
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募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
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四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金管理违规情形。
五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）认为，福莱特集团的募集资金存放、管理与实际使用情况报告按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的规定编制，在所有重大方面真实反映了福莱特集团截至2025年12月31日止募集资金的存放、管理与实际使用情况。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
国泰海通股份有限公司经核查认为：公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《福莱特玻璃集团股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会
二零二六年三月二十七日
附件一：
2022年5月公开发行A股可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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注1： 本公司按照项目建设进度投入资金，由于本公司未公开披露各期末时点的承诺投入金额，因此截至期末承诺投入金额以募集资金投资项目拟投入募集资金的总额列示。
注2： 截至2025年12月31日止，本公司累计使用募集资金人民币3,205,936,876.71元，其中2022年度以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1,030,276,507.43元(详见本报告三、(二))，2022年度使用募集资金人民币1,551,757,435.77元，2023年度使用募集资金人民币217,484,813.03元，2024年度使用募集资金人民币284,145,454.71元，2025年度使用募集资金人民币122,272,665.77元。
注3： 分布式光伏电站建设项目分四期建设，于2024年、2025年达到预定可使用状态。分布式光伏电站建设项目系提升公司清洁能源使用比例，降本增效，因此未承诺效益。
注4： 年产75万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目包含2座窑炉，于2022年达到预定可使用状态。募投项目的年度承诺效益系根据《福莱特玻璃集团股份有限公司年产75万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目可行性研究报告》中完全达产后的年度承诺效益，为不含税销售收入人民币161,923.06万元。2025年实现销售收入为人民币171,158.97 万元，实现承诺效益。
注5： 年产1,500万平方米太阳能光伏超白玻璃技术改造项目系对本公司位于嘉兴生产基地的太阳能光伏超白玻璃生产线进行全面的技术升级和改造，因此未承诺效益。
附件二：
2023年7月向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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注1： 本公司按照项目建设进度投入资金，由于本公司未公开披露各期末时点的承诺投入金额，因此截至期末承诺投入金额以募集资金投资项目拟投入募集资金的总额列示。
注2： 截至2025年12月31日止，本公司累计使用募集资金人民币6,008,132,405.32元，其中2023年度以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1,812,288,483.07元(详见本报告三、(二))，2023年度使用募集资金人民币2,825,856,744.91元，2024年度使用募集资金人民币1,124,154,995.80元，2025年度使用募集资金人民币245,832,181.54元。
注3： 年产195万吨新能源装备用高透面板制造项目包含5座窑炉，于2022年、2023年达到预定可使用状态。募投项目的年度承诺效益系根据《福莱特玻璃集团股份有限公司年产195万吨新能源装备用高透面板制造项目可行性研究报告》，项目完全达产后的年度承诺效益为不含税销售收入人民币492,809.30万元。2025年实现销售收入为人民币386,280.31万元，未实现承诺效益，系光伏玻璃市场价格下滑的影响。
注4： 年产150万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目分两期实施，本次募投项目投资用于该项目的一期建设，一期项目包含3座窑炉，其中2座窑炉于2024年达到预定可使用状态。募投项目的年度承诺效益系根据《福莱特玻璃集团股份有限公司年产150万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目(一期)可行性研究报告》，项目完全达产后的年度承诺效益为不含税销售收入人民币295,685.58万元，2025年承诺效益按照项目达产情况折算为人民币197,123.72万元。2025年募投项目实现销售收入人民币230,829.36 万元，实现承诺效益。
证券代码：601865 股票简称：福莱特 公告编号：2026-021
转债代码：113059 转债简称：福莱转债
福莱特玻璃集团股份有限公司
关于召开2025年度业绩暨分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：会议召开时间：2026年4月10日（星期五）上午10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
投资者可于2026年4月3日（星期五）至2026年4月9日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（flat@flatgroup.com.cn）进行提问。公司计划于2026年4月10日上午10:00-11:00举行2025年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了2025年年度报告及公司2025年度利润分配预案。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月10日上午10:00-11:00举行2025年度业绩暨现金分红说明会（以下简称“说明会”），就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年度的经营业绩、现金分红等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2026年4月10日 上午10:00-11:00
2、会议召开地点：上证路演中心
3、会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
三、参加人员
公司董事长阮洪良先生、董事兼总裁阮泽云女士、独立董事徐攀女士、财务负责人蒋纬界先生、董事会秘书成媛女士等将参加本次说明会（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年4月10日（星期五）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年4月3日（星期五）至2026年4月9日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（flat@flatgroup.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式及咨询办法
1、部门：董秘办
2、电话：0573-82793013
3、邮箱：flat@flatgroup.com.cn
六、其它事项
本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会
二零二六年三月二十七日
证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2026-020
转债代码：113059 转债简称：福莱转债
福莱特玻璃集团股份有限公司
关于公司及控股子公司向金融机构申请
2026年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十七次会议暨2025年年度董事会审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请2026年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》，公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请累计余额不超过人民币280亿元综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），并为上述额度内的综合授信提供相应的担保，担保总额不超过人民币280亿元。
● 本次担保的担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，本次担保不属于关联担保。
● 本次是否有反担保：无。
● 公司无逾期对外担保。
● 该事项尚需提交股东会审议。
● 特别风险提示：本次担保对象含资产负债率超过70%的下属控股子公司。敬请投资者注意相关风险。
一、授信及担保情况概述
（一）基本情况
为满足2026年度日常经营及发展需要，公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请累计余额不超过人民币280亿元综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），授信额度在期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，并购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据（含票据池）等；具体融资金额将视公司及控股子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及控股子公司实际发生的融资金额为准）。同时，公司及下属控股子公司将根据各金融机构要求，相互为上述额度内的综合授信提供相应的担保，担保方式包括但不限于保证担保，抵押担保、质押担保等，担保总额不超过人民币280亿元。
（二）内部决策程序
公司于2026年3月26日召开第七届董事会第十七次会议暨2025年年度董事会，审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请2026年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
（三）担保预计基本情况
单位：人民币，万元
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注：（1）上述表格为上市公司对控股子公司的担保情况预计，不包含上市公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保的情况预计；（2）上市公司按照所持股权比例为控股子公司浙江福来泰新能源有限公司及其子公司提供担保；（3）公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请累计余额不超过人民币280亿元综合授信额度，其中对资产负债率为70%以上的控股子公司担保额度不超过140亿元，对资产负债率为70%以下的控股子公司担保额度不超过140亿元；（4）不包含上市公司对合营、联营企业的担保预计，截至本公告披露日，上市公司不存在为合营、联营企业提供担保的情况。
为提高工作效率，及时办理融资业务，公司授权董事长及董事长授权人士在上述总额度内，可对各公司的授信及担保额度进行调剂使用。如在授权期限内，有新增合并报表范围内的子公司，对新增子公司的授信和担保，也可在上述总额度范围内进行使用，但资产负债率低于70%的担保对象与资产负债率高于70%（含本数）的担保对象的担保额度不能互相调剂使用。
在上述授信和担保额度内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议，不再单独履行决策程序。上述授信和担保事项经股东会审议通过后，由董事长及董事长授权人士全权代表公司及控股子公司签署相关法律文件。
上述授信和担保事项及授权有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
二、被担保人基本情况
被担保人（上市公司的担保对象）的基本情况及主要财务数据详见附件。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述授信及担保总额仅为公司拟申请的最高授信额度和拟提供的最高担保额度，具体授信及担保协议将在上述额度内由各公司根据实际经营情况单次或逐笔与银行等金融机构协商确定，以实际签署的合同为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保额度预计是基于公司及下属控股子企业的日常经营及发展需要确定的，符合公司整体利益，有利于公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保均在公司与控股子公司之间发生，担保风险可控。
五、董事会意见
本次公司及控股子公司向金融机构申请2026年度综合授信额度及提供相应担保事项已经公司第七届董事会第十七次会议暨2025年年度董事会审议通过。董事会经审议认为：公司本次预计2026年度申请综合授信及提供担保事项，所涉及的被担保公司均为公司控股子公司，经营状况稳定，资信状况良好，本次预计申请综合授信及提供担保事项，是为满足公司控股子公司日常经营及发展需要，整体风险可控。同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及其控股子公司对上市主体外的担保总额为0元，上市公司对控股子公司提供担保的累计担保总额为14,135,766,880 元，约占公司最近一期经审计净资产的62.52%；上市公司控股子公司对上市公司合并报表范围内的其他子公司提供担保的累计担保总额为2,924,050,568.88元，约占公司最近一期经审计净资产的12.93%。前述担保均无逾期情况。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会
二零二六年三月二十七日
附件1：被担保人基本情况
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附件2：被担保人财务数据
单位：万元
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