国投电力控股股份有限公司关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2026-016
国投电力控股股份有限公司关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 现金管理的投资种类：国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。
● 现金管理的额度和期限：公司拟使用最高额度不超过人民币40亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度范围内，公司可以循环滚动使用该资金。
● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月22日召开第十三届董事会第九次会议审议通过了《国投电力控股股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
● 特别风险提示：尽管公司募集资金选择低风险、满足保本要求的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化情况适时、适量地介入，但不排除该项投资产品受到市场波动的影响，存在一定系统性风险。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于同意国投电力控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕141号），公司向特定发行对象发行新股，募集资金用于孟底沟水电站项目、卡拉水电站项目。本次实际发行550,314,465股，确定的每股发行价为人民币12.72元。本次共募集资金人民币6,999,999,994.80元，扣除各项发行费用（不含增值税）共计人民币1,934,258.93元后，实际募集资金净额为人民币6,998,065,735.87元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2025]第ZG10021号验资报告。
公司对募集资金实行专户存储，并已与保荐人中信证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、募集资金专户监管银行签订募集资金监管协议。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《国投电力控股股份有限公司2024年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行A股股票募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金投资计划，公司扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：亿元
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截至本公告日，公司募集资金用于投资项目后的余额为47.88亿元。
三、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2025年4月28日召开第十二届董事会第四十二次会议、第十二届监事会第二十次会议，审议通过了《国投电力控股股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）；使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效；在上述额度范围内，公司可以循环使用该资金。保荐人对使用部分闲置募集资金进行现金管理出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《国投电力控股股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-025)。
公司严格按照董事会授权对部分闲置募集资金进行现金管理。截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品的未到期金额共计32亿元，未超过公司董事会审议批准的使用闲置募集资金进行现金管理的额度。具体情况如下表所示：
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鉴于授权期限即将到期，公司拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
结合募集资金使用计划，为提高募集资金使用效率，公司将在确保不影响募投项目建设及募集资金使用的前提下，继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资额度及投资期限
公司根据募集资金投资项目的资金使用进度安排，将部分暂时闲置募集资金分笔进行现金管理，使用最高额度不超过人民币40亿元，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在额度范围和使用期限内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）实施方式
在上述期限和额度内授权公司管理层行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司使用部分暂时闲置募集资金现金管理如构成关联交易，将根据交易金额履行对应层级的关联交易审批程序。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。
（六）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将募集资金归还至募集资金专户。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平。
六、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司使用部分闲置募集资金购买的产品属于安全性高、流动性好、低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定系统性风险。
（二）风险控制措施
1.公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2.公司财务部将建立台账对现金管理情况进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3.公司独立董事、审计部门有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将按照上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
七、履行的审议程序
公司于2026年4月22日召开第十三届董事会第九次会议审议通过了《国投电力控股股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐人中信证券股份有限公司、国投证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
八、中介机构意见
经核查，保荐人认为，国投电力本次使用募集资金进行现金管理已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序；本次使用募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及募集资金专户监管协议等相关规定；本次使用的募集资金进行现金管理，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
综上，保荐人对国投电力实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2026年4月22日
证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2026-015
国投电力控股股份有限公司
第十三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事会第九次会议于2026年4月15日以邮件方式发出通知，2026年4月22日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长郭绪元先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订〈合规管理办法〉〈全面风险管理办法〉的议案》
董事会同意公司按照国资委最新要求，对《合规管理办法》《全面风险管理办法》进行修订。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-016）。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2026年4月22日
