时代出版传媒股份有限公司

(上接505版)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为时代科技提供12.90亿元的银行综合授信连带责任担保，担保期限为1年。

截至本公告披露日，公司为时代科技提供银行综合授信连带责任担保累计余额为11.70亿元，其中4.00亿元将于2026年9月30日前陆续到期，2.50亿元将于2026年12月31日前到期，5.20亿元将于2027年3月31日前陆续到期。

此次公司为子公司银行综合授信提供担保，即为承接上述即将到期的担保额度及满足子公司业务发展的资金需求。

●本次是否有反担保：本次担保无反担保。

●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。

●特别风险提示：公司本次担保对象的资产负债率超过70%，请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

时代科技为满足业务发展及流动资金需求，拟申请银行综合授信，公司为支持时代科技业务发展需要，于2026年4月21日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》：拟为全资子公司时代科技提供金额为12.90亿元的银行综合授信连带责任担保，担保期限为1年。本次担保无反担保。

具体授信银行、期限及金额详见下表：

金额单位：亿元

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（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于2026年4月21日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。由于被担保方时代科技的资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：安徽时代创新科技投资发展有限公司。注册资本16,500万元，法定代表人：李颖颖，经营范围：资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权进行管理；项目引进、投资管理及科技平台支持；技术咨询及转让；科技成果推广；电子和信息、化工产品、新材料、电工电器、自动控制开发、生产、销售及咨询服务、技术转让；食用农产品、纺织、服装鞋帽、日用百货、文化办公用品、有色金属、钢材、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、纸浆、木浆、纸张、纸质品、木材、板材、医疗器械、工矿产品、煤炭销售；房屋租赁；物业管理；广告及企业策划；对外经济、技术、贸易及文化产业合作；自营和代理进出口业务（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

时代科技为公司全资子公司，根据经审计的合并财务报表，时代科技最近一年主要财务指标情况：截至2025年12月31日，资产总额95,650.60万元，负债总额74,614.07万元，净资产21,036.53万元，营业收入425,517.88万元，净利润2,885.51万元。

三、担保的主要内容及必要性和合理性

时代科技申请银行综合授信是为满足业务发展及流动资金需求，公司提供的担保是为支持时代科技业务发展需要。

时代科技为公司全资子公司，该公司有能力偿还到期债务，公司能够对该公司进行重大事项的随时监控，风险总体可控。

公司拟为该公司提供总额为12.90亿元的银行综合授信连带责任担保，担保期限为1年。

四、董事会意见

公司董事会认为本次是对公司全资子公司的担保，可控性较强，风险较小。公司要严格按照内部控制制度，进行重大事项的随时监控，对资金的使用严格监管，加强风险控制。本次担保有利于公司业务的稳定发展，提升公司盈利水平，是经过谨慎研究后作出的决定。时代科技有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为全资子公司时代科技提供银行综合授信连带责任担保的累计余额为11.70亿元，其中4.00亿元将于2026年9月30日前陆续到期，2.50亿元将于2026年12月31日前到期，5.20亿元将于2027年3月31日前陆续到期。此次公司为全资子公司银行综合授信提供担保，即为承接上述即将到期的担保额度及满足子公司业务发展的资金需求。

上述担保余额占公司截至2025年12月31日经审计净资产的比例为19.58%。

公司无逾期担保事项。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2026-012

时代出版传媒股份有限公司

2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨

2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续推动公司高质量发展和投资价值行稳致远，保护投资者合法权益，公司于2024年11月24日制定并发布了《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（以下简称“方案”）。自该方案发布以来，公司积极开展并落实有关工作，持续优化经营、改善治理，强化投资者关系，推动公司高质量发展和投资价值提升，取得了积极进展和良好效果。现对该方案在2025年度的实施效果进行认真评估，并结合公司实际情况制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：

一、2025年度方案实施情况评估

2025年度，公司紧扣“提质增效重回报”方案重点目标，坚守出版主业不偏离，稳中求进、以进促稳，经营质量稳步提升、股东回报持续优化、治理效能不断增强。全年实现营业收入66.64亿元，同比下降20%，主要系公司为主动管控贸易业务风险，相应收缩相关业务规模，导致印刷物资及文化商品贸易收入有所下降；实现归母净利润4.10亿元，同比增长2.56%；近年来，现金分红比例显著提升，2025年累计派现2.03亿元，股利支付率49.64%，投资者获得感稳步提高。在2025（第八届）安徽上市公司高质量发展论坛上，公司凭借传统出版主业的稳固根基、文化科技融合的创新突破以及教育服务业务的强势开拓，业绩发展、创新能力、营运能力、投融资水平等综合发展能力凸显，成为安徽省内上市公司高质量发展的典型标杆，在安徽省204家上市公司中脱颖而出，成功入选2024安徽上市公司综合发展能力50强榜单。

（一）聚焦做强主业，提升发展质量

公司2025年共出版图书 8106种，其中新版图书2089种，占比25.77%；再版重印图书6017种，占比74.23%。入选各级各类出版奖项354种次，其中，《北京1949》等13种图书15次入选“中国好书”，公司出版物连续五年入选年度“中国好书”；《纸墨流金：新中国出版纪年》等15个项目入选年度国家出版基金资助项目；《大国蓝图》等10个项目获安徽省第十七届“五个一工程”奖；《山这边，山那边》等30个图书项目获2025年安徽省文化强省专项资助；宣传贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神，推出《六尺巷里天地宽》《安徽“五大文化”丛书》等重磅出版物，并分别入选“中国好书”月榜、《中国新闻出版广电报》2025年度好书。根据权威行业数据，公司图书在零售市场实洋占有率达1.3%，总体市场排名较去年上升1位，涌现出《笑猫日记》《一病一方》《青少年思辨课》等一批市场表现突出的畅销图书。

公司代理教材全省市场占有率继续保持高位，义教阶段占比76.25%，高中阶段占比79.62%。在此基础上推进新代理教材及配套产品销售，小学英语衔接教材销售较去年增长50%，高中融媒体光盘销售278万片、码洋1390万元。扎实推进义教新教材培训，开展国家级教研员培训9场、省级培训21场、地市级培训160余场，培训覆盖10万余人次。全年印制教材846个品种，1.28亿册，全力保障“课前到书、人手一册”刚性任务落实落地。

出版融合步伐加快，《中国传统文化故事绘本大系》研发完成60册，入选中宣部“出版融合发展工程重点项目”；《辉煌中国》入选2025年“原动力”中国原创动漫扶持计划。“走出去”更加坚实，版权输出508项，新增白俄罗斯、阿联酋、土耳其3个“海外文化+”中心；8家出版单位入选中国图书海外馆藏影响力百强。

（二）推进转型升级，融合发展拓空间

建立了融合创新体系，形成由1个应用示范基地、2个企业技术中心、3个重点实验室、4个国家高新技术企业构成的“1234”文化科技融合创新体系；拥有发明专利25项，编制国家及行业标准30个，2个实验室分中心入选国家新闻出版署出版业科技示范单位和标准示范单位，先后荣获省部级以上数字出版各类大奖30项。

打造了融合产品矩阵，实施出版管理数字化工程，建成“两库六系统一平台”，动态管理公司全部内容资源及版权资产，集中打造“新安医学研究与传承数据库”、“乐龄听书”等融合出版特色产品。

文教旅融合取得新突破。强化顶层设计，制定课后服务和研学旅游工作推进方案，课后服务平台已在全省12个地市、7000余所学校落地，服务学生约450万人，而且平台呈现较强的生命力，仅2025年，新增注册学生71.1万人。“皖美研学”平台已经集聚全省953家研学机构、基地（营地），3985门精品研学课程，2275条特色研学线路，成为省内领先的研学服务枢纽。建立“教材中心+各出版社”协同配合机制，自主及合作研发课后服务课程100余门，精品研学课程近600门，初步形成了具有公司特色的优质课程体系。

（三）严格规范运作，完善公司治理

严格落实合规要求，健全内控体系，强化选题审核、信息披露等全流程监管，全年未发生重大合规风险事件。一是制定《产品线、出版中心建设指导意见》、修订《选题管理办法》等4项出版业务相关制度，构建强化出版管理的制度体系；制定《对外担保管理办法》《股票舆情管理办法》等5项证券事务相关制度。二是召开3次总编辑领航计划工作会、年度重点选题北京论证会等，聚焦重点选题、产品线及出版中心建设，做好统筹规划。三是开展2次出版物质量专项检查，累计阅评图书105种、检查编校质量287种，完成24种期刊年检工作。四是高效完成信息披露工作，全面信息披露及时率、准确率均为100%，向投资者及时展现公司的经营发展情况，保障中小投资者的知情权。

规范股东会、董事会及管理层运作，优化独立董事履职保障机制，强化审计委员会监督职能，公司治理水平持续提升。一是贯彻新《公司法》及中国证监会相关要求，完成监事会撤销工作，优化治理结构，同步强化审计委员会履职责任，治理决策效率显著提升。二是修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等22项核心制度，保障公司规范运作。三是结合证券监管新规与公司制度更新，编制《证券合规监管制度汇编》，公司相关人员人手一册，并进行“点对点”宣贯，切实加强各单位、各业务主要责任人的合规管理意识，提升公司整体合规运作水平。

（四）提升股东回报，加强投资者交流

2025年度，公司实施了每10股派3元的2024年度利润分配方案，2024年合计利润分配金额2.71亿元（含中期分红），股利支付率达67.88%，较2023年度股利支付率（43.63%）大幅提升，再创历史新高；调整2025年中期分红派息时间，将中期分红提前至半年度实施，每10股派发现金股利1元（含税），共派发现金红利6780.55万元，并于11月初完成派发工作，提前实现对投资者的高效回报。

公司始终坚守投资者保护理念，不断拓宽投资者沟通渠道、提升交流频次、丰富互动内容，确保信息披露及时、准确、完整，有效保障投资者知情权，持续提升投资者沟通质效。2025年度，公司增加业绩说明会召开频次，分别组织召开由董事长、副董事长、总经理、董事会秘书、分管财务负责人、独立董事等主要负责人参加的关于定期报告的4次业绩说明会，加强与投资者沟通；通过参加资本市场峰会、证券公司策略会等形式，积极向市场传递公司在出版主业和教育服务业务等方面的战略布局和发展情况，向资本市场传递公司的投资价值。

（五）强化“关键少数”责任，提升规范治理水平

公司高度重视控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”规范履职，严格按照《上市公司治理准则》等监管要求，常态化组织公司董事及高级管理人员参加上海证券交易所、安徽证监局等监管机构举办的合规履职等各类专题培训，督促其持续学习证券市场法律法规。同时，及时向“关键少数”传导资本市场、最新监管政策与制度规则、上海证券交易所推送的各期监管提醒，不断提升控股股东的合规意识及董事、高级管理人员的履职能力，筑牢规范运作基础。

二、2026年“提质增效重回报”行动方案

2026年度，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央经济工作会议部署，坚持稳中求进、提质增效，聚焦主业深耕、数智赋能、管理提效、回报优化四大方向，推动公司转型升级，实现更高质量发展。

（一）坚守主业定位，持续提升经营管理质量

一是进一步提升出版物质量管理水平，推动质量管理数字化、系统化转型，将质量检查嵌入选题申报、专家论证、审核批复等全流程，构建覆盖出版物“版前、版中、版后”的质量监控体系。二是全面对标国家出版“三大奖”、国家出版基金、国家重点出版项目，围绕长征胜利90周年、建军百年等重大节点，深入谋划公司“十五五”出版规划，明确重点选题，聚拢高端资源。三是坚持重点重拳，全面攻坚《安徽文库》《徽州文书馆藏工程》等现有重大项目，及时发布最新出版成果。聚焦九大出版中心和重点产品线建设，各出版单位围绕主攻方向，储备新的更多更具分量的重大项目。四是持续稳固教材教辅，严把印制质量关，全面对标人教社最新质量保障体系，确保圆满完成2026春秋两季“课前到书”任务，拓展新品市场，不断扩大市场份额，培育新的业务增长点。

（二）加速数智转型，培育发展新质生产力

一是进一步推动课后服务平台与“皖美研学”平台的深度融合集成，为校端、家长端等提供更便捷的服务体验；进一步加快平台智能化、综合化建设，特别是“皖美研学”平台，提前做好从研学旅游向全域旅游拓展的支撑准备，在数字人服务、课程智能开发审校等方面实现更大突破。二是强化技术引领。坚持创新创造，启动智能审编校、时代智慧编辑、富媒体课程AI智能体建设，全面推进AI等新技术在出版行业的落地应用。三是强化印制升级。坚持绿色印刷，推进产线智能化改造。优化生产工艺，全面推行清洁生产，强化数字技术应用，实现印制全流程的数字化管理与调度。大力发展数字印刷业务，构建灵活高效的短版快印能力。四是持续做强教育服务。聚焦课后服务和研学旅游，围绕平台、内容、运营进一步优化内部协同配合，更好激发发展动能，促进项目在全省各地市更好更快落地见效。

（三）强化精细管理，持续优化治理环境

完善内控体系建设，强化选题审核、信息披露等关键环节监管，组织开展合规风险排查，采用切实可行的保障措施，开展制度执行情况监督检查，确保制度落地执行。加强 “关键少数”合规培训，提升风险防控意识，确保合规运营零风险。

（四）优化回报机制，提升资本市场形象

一是稳定股东回报。坚持稳定、可持续的分红政策，明确分红比例区间，保障股东合法权益。结合公司经营状况，合理安排分红节奏，保持位于行业前列的分红水平，年度分红不低于2次，提升投资者获得感。二是加强与投资者、专业机构研究员、媒体等的沟通，主动传递公司价值，在定期报告披露后及时召开年度、季度业绩说明会，建立常态化机制，每年召开4次。优化信息披露，增加自愿性披露内容，提升信息披露透明度。

三、其他说明及风险提示

公司将全面推进落实本行动方案，聚焦主责主业、持续提升经营发展质效，以扎实的高质量发展成果回馈广大投资者，依法维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

本方案所涉公司经营计划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2026-007

时代出版传媒股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次预计的日常关联交易发生金额合计约为人民币968.51万元，无需提交公司股东会审议。

●本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司亦不会因此在经营上对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易决策制度》等相关规定，时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事董磊、郑可对该议案进行了回避表决。本次关联交易无需提交公司股东会审议。

2.公司独立董事专门会议对该交易事项进行了审查，认为：公司2026年度将与关联方安徽时代物业管理有限公司、安徽星报传媒有限责任公司发生房屋租赁、物业管理、宣传推广等类别的交易，是基于交易双方正常业务运营所必需，定价公允，双方信誉良好，公司与关联方之间是平等互利的双赢关系，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意提交公司董事会审议，关联董事应按规定回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

金额单位：人民币 万元

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（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

金额单位：人民币 万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）安徽时代物业管理有限公司

时代物业成立于2007年2月2日，统一社会信用代码：91340000798128731M，注册资本1,000万元人民币，法定代表人为夏屹，注册地为安徽省合肥市蜀山区圣泉路1118号，经营范围：许可经营项目：许可项目：餐饮服务；食品销售；酒类经营；建设工程设计；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：物业管理；棋牌室服务；打字复印；住房租赁；日用百货销售；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；小微型客车租赁经营服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

根据时代物业2025年度经审计（初稿）的财务报表，截至2025年12月31日，时代物业资产总额4,155.84万元，负债总额2,072.92万元，净资产2,082.92万元，营业收入3,014.71万元，净利润36.59万元。

与公司的关联关系：时代物业为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司的全资子公司。

（二）安徽星报传媒有限责任公司

星报传媒成立于2010年6月2日，统一社会信用代码：9134000048500405X1，注册资本6,800万元人民币，法定代表人为刘冬梅，注册地为安徽省合肥市高新区黄山路599号，经营范围：编辑、出版、发行《市场星报》；发布网络、报纸广告；房屋销售代理、房屋中介及信息服务；汽车咨询、汽车装饰代理服务；会议展览和策划服务；文化传媒、演艺策划服务；教育研学素质培训服务；健康咨询服务；设计、制作印刷品广告；食品经营（预包装食品）；农副产品、服装服饰、鞋帽、针织品、化妆品及卫生用品、家用电器、厨具、卫具、日用杂品、文具用品、玩具及动漫衍生产品、体育用品器材、出版物、工艺美术品及收藏品、照相器材及望远镜、第二类医疗器材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

根据星报传媒2025年度经审计（初稿）的财务报表，截至2025年12月31日，星报传媒资产总额2,061.76万元、负债总额2,166.08万元、净资产-104.32万元，2025年度营业收入2,083.50万元、净利润-774.38万元。

与公司的关联关系：星报传媒为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司的全资子公司。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司将位于合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场、建筑面积9633.06平方米的房屋出租给时代物业开展办公及资产运营管理，全年租金总额预计为300.00万元。

（二）公司将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦的地下车位出租给时代物业，全年租金总额预计为24.00万元。

（三）公司将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦、建筑面积为2141平方米的房屋出租给时代物业开展办公及资产运营管理，全年租金总额预计为65.51万元。

（四）公司将位于出版传媒广场、建筑面积为46044.23平方米的办公用房委托时代物业进行物业管理，全年费用预计为402.00万元。

（五）公司将位于庐阳产业园建筑面积为35320平方米的仓库委托时代物业进行物业管理，全年费用预计为127.00万元。

（六）公司委托星报传媒为公司开展宣传推广，全年费用预计为50.00万元。

公司与上述关联方的各项日常关联交易均遵循公平合理的定价原则，以市场公允价格为基础，体现了公平、公正、公开的原则。双方的付款安排和结算方式等依据协议具体规定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述日常关联交易事项，均基于公司正常业务运营所必需，程序合规，定价公允，交易过程透明，公司与关联方之间是平等互利的双赢关系，不会给公司带来风险，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

上述公司日常关联交易事项将不会影响公司的独立性，公司亦不会在经营上对关联人形成依赖。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月23日