关于工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）因境外主要投资市场
节假日暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2026年4月29日

1. 公告基本信息

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注:根据日本东京证券交易所节假日休市安排，满足投资者的投资需求，本基金自2026年5月7日恢复日常申购、赎回业务，届时不再另行公告

2.其他需要提示的事项

1、投资者在2026年5月6日仍可进行本基金的二级市场交易。

2、本基金自2026年5月7日起恢复日常申购、赎回业务，届时不再另行公告。

3、敬请投资者提前进行相关业务安排，避免因基金境外主要投资场所节假日休市等原因带来的不便。

4、公司客户服务电话400-811-9999；本公司网站www.icbcubs.com.cn。

5、风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

工银瑞信基金管理有限公司

2026年4月29日

工银瑞信基金管理有限公司

关于工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）关联交易事项的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）参与了上海曦智科技股份有限公司（以下简称“曦智科技”）于香港联合交易所发行的股份的认购。

在曦智科技本次发行中，本公司工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的托管人关联方香港上海汇丰银行有限公司担任整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，相关交易构成关联交易。

现将有关情况公告如下：

曦智科技本次发行价格为183.2港元/股，由发行人与整体协调人协商确定。工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）参与曦智科技本次发行认购的交易信息如下：

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特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2026年4月29日