中际联合（北京）科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2026-030
中际联合（北京）科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：结构性存款
● 投资金额：人民币1,500.00万元,人民币2,800.00万元
● 已履行的审议程序：中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司子公司在确保募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下，对不超过4,500.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内。保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详细内容见公司于2026年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。
公司于2025年4月17日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经公司2024年年度股东会审议通过，同意公司及子公司在确保募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下，对不超过人民币6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，投资期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详细内容见公司于2025年4月19日、2025年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。
● 特别风险提示：公司子公司购买的是安全性较高、流动性较好，风险较低的保本型理财产品或存款类产品，总体风险可控，但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，仍存在一定风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率、降低募集资金闲置成本、提升募集资金的保值增值能力、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司子公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金使用效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资金额
本次投资总金额为人民币4,300.00万元。
（三）资金来源
1.资金来源
本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。
2.募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中际联合（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278号），公司实际发行人民币普通股2,750万股，每股面值1元，实际发行价格人民币37.94元/股，募集资金总额为人民币1,043,350,000.00元，扣除发行费用人民币74,009,433.75元（不含增值税）后的募集资金净额为969,340,566.25元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月28日出具《验资报告》(大信验字[2021]第3-00017号)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。截至2025年12月31日，公司募投项目情况如下：
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（四）投资方式
2026年5月6日，公司子公司中际联合（北京）装备制造有限公司向兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行购买兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，该投资对应的收益类型为保本浮动收益，符合安全性高、流动性好的要求，不构成关联交易，也不存在变相改变募集资金用途的行为，风险等级相对较低。
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（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
本次闲置募集资金现金管理审议的投资期限自公司2026年4月13日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内。
截至本公告日，公司最近12个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
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注：最近一年净资产、最近一年净利润为2025年度归属于母公司所有者经审计财务报告数据。
二、审议程序
公司于2026年4月13日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司子公司在确保募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下，对不超过4,500.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内。保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
公司于2025年4月17日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经公司2024年年度股东会审议通过，同意公司及子公司在确保募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下，对不超过人民币6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，投资期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
三、投资风险分析及风控措施
本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对理财及存款类产品投资严格把关，谨慎决策。尽管上述产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（三）董事会审计委员会有权对募集资金现金管理情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。
四、投资对公司的影响
（一）公司近一年又一期主要财务指标
单位：万元人民币
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（二）公司最近一期（即2026年3月31日）负债总额为66,438.05万元，资产负债率为17.81%，处于合理水平，公司不存在大额负债的同时购买大额理财产品的情形。从负债结构看，公司应付票据、应付账款、合同负债合计占负债总额的比例为79.96%，公司负债主要系经营往来形成，结构合理。公司为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用、为公司及股东获取更多的回报等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（三）根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。公司购买的七天通知存款计入资产负债表中“货币资金”，利息收益计入利润表中“财务费用”。
三、中介机构意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
公司子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。综上，保荐机构对公司子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
中际联合（北京）科技股份有限公司
董事会
2026年5月8日
证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2026-031
中际联合（北京）科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月7日
(二)股东会召开的地点：北京经济技术开发区同济南路11号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长刘志欣先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事刘东进先生、杨艳波先生、田华女士通过通讯方式列席会议。
2、公司董事会秘书刘亚锋先生、财务总监任慧玲女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期分红方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议无特别决议议案，所有议案由出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决票的过半数通过。
2、本次会议的议案3、议案4、议案5、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票。
3、本次会议还听取了2025年度独立董事述职报告。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张莹、徐明
(二)律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
中际联合（北京）科技股份有限公司
董事会
2026年5月8日
