上海百润投资控股集团股份有限公司
关于参加2026年上海辖区
上市公司年报集体业绩说明会的公告
证券代码：002568证券简称：百润股份 公告编号：2026-034
债券代码：127046 债券简称：百润转债
上海百润投资控股集团股份有限公司
关于参加2026年上海辖区
上市公司年报集体业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年5月15日（星期五）15:00-16:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2026年5月8日（星期五）至5月14日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bairun@bairun.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日发布公司《2025年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月15日（星期五）15:00-16:30参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年5月15日（星期五）15:00-16:30
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长、总经理：刘晓东先生
独立董事：姚毅先生
董事、副总经理、财务负责人：马良先生
副总经理、董事会秘书：王晨女士
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年5月15日（星期五）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年5月8日（星期五）至5月14日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bairun@bairun.net向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：唐佳杰
电话：021-58160073
邮箱：jiajie.tang@bairun.net
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年五月九日
证券代码：002568证券简称：百润股份 公告编号：2026-035
债券代码：127046 债券简称：百润转债
上海百润投资控股集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保额度的进展
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、解除担保情况
（一）担保情况概述
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称“中行自贸试验区分行”）签订了《最高额保证合同》【编号：B012025ZM（KJ）17】，为公司之全资子公司上海巴克斯酒业营销有限公司（以下简称“巴克斯营销”）承担最高限额为1亿元的连带责任保证。详见公司2025年5月30日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《百润股份：关于为全资子公司提供担保额度的进展公告》（公告编号：2025-026）。
（二）解除担保情况
近日，公司接到巴克斯营销、中行自贸试验区分行通知，巴克斯营销已足额偿还全部本息，根据《最高额保证合同》【编号：B012025ZM（KJ）17】相关条款，公司对巴克斯营销的连带责任保证已解除。
二、新增担保情况
（一）担保情况概述
1．公司之全资子公司巴克斯营销因业务开展需要，与中行自贸试验区分行签署《授信额度协议》。鉴于上述情形，公司与中行自贸试验区分行签订了《最高额保证合同》【编号：B012026ZM(KJ)08】，为巴克斯营销承担最高限额为1亿元的连带责任保证。
（二）担保审议情况
公司经2025年4月25日第六届董事会第三次会议及2025年5月19日2024年度股东大会审议通过了《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》，拟对子公司以及子公司之间预计提供总计不超过23亿元人民币的担保额度，担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。其中预计为全资子公司巴克斯营销金融机构融资业务提供担保，担保金额不超过人民币10亿元。
为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，该议案经股东大会审议通过后，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述担保额度内的相关合同及文件。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）被担保人基本情况
上海巴克斯酒业营销有限公司
2013年1月8日在上海市注册成立，法定代表人：马良，注册资本：500万元人民币，公司全资子公司巴克斯酒业持有其100%的股权。经营范围：食品流通，日用百货、五金交电、文教用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至2025年12月31日，上海巴克斯酒业营销有限公司总资产1,373,213,261.53元，总负债1,412,759,603.51元，净资产-39,546,341.98元，2025年度实现净利润64,971,726.41元。
（四）担保协议的主要内容
1. 担保人：上海百润投资控股集团股份有限公司
2. 被担保人：上海巴克斯酒业营销有限公司
3. 债权人：中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行
4. 担保额度：本金余额壹亿元整
5. 担保方式：连带责任保证
6. 担保范围：在本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
7. 担保期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为149,000万元，占公司最近一期经审计净资产的30.04%；无逾期担保情形；无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年五月九日
