广州弘亚数控机械集团股份有限公司
关于“弘亚转债”即将到期及停止交易的第一次提示性公告

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广州弘亚数控机械集团股份有限公司

关于“弘亚转债”即将到期及停止交易的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“弘亚转债”到期日：2026年7月11日（星期六）

2、“弘亚转债”兑付登记日：2026年7月10日

3、“弘亚转债”到期兑付金额：115元/张（含税及最后一期利息）

4、“弘亚转债”最后交易日：2026年7月7日

5、“弘亚转债”停止交易日：2026年7月8日

6、“弘亚转债”最后转股日：2026年7月10日

7、“弘亚转债”到期兑付资金发放日：2026年7月13日

8、在停止交易后、转股期结束前（即2026年7月8日至2026年7月10日），“弘亚转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“弘亚转债”转换为广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票，目前转股价格为16.40元/股。

9、截至2026年7月10日收市后仍未转股的“弘亚转债”将到期赎回；本次赎回完成后，“弘亚转债”将在深圳证券交易所摘牌，特此提醒“弘亚转债”持有人注意在转股期内转股。

一、可转债发行及上市的基本情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3428号”文核准，公司于2021年7月12日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币60,000万元，期限5年。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2021]776号”文同意，公司本次发行的60,000万元可转换公司债券于2021年8月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“弘亚转债”，债券代码“127041”。

3、可转债转股期限情况

根据相关规定和《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的“弘亚转债”自2022年1月17日起可转换为公司股份，转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022年1月17日至2026年7月11日。

二、“弘亚转债”到期赎回及兑付方案

根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。“弘亚转债”到期合计兑付115元人民币/张（含税及最后一期利息）。

三、“弘亚转债”停止交易相关事项说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》有关规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。“弘亚转债”到期日为2026年7月11日（星期六），根据上述规定，最后一个交易日为2026年7月7日，最后一个交易日可转债简称为“Z亚转债”。“弘亚转债”将于2026年7月8日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即2026年7月8日至2026年7月10日），“弘亚转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“弘亚转债”转换为公司股票，目前转股价格为16.40元/股。

四、“弘亚转债”兑付及摘牌

“弘亚转债”将于2026年7月11日到期，公司将根据相关规定在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“弘亚转债”到期兑付及摘牌工作。

五、其他事项

投资者对上述内容如有疑问，请查阅公司于2021年7月8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集说明书》全文或拨打公司证券部电话020-82003900进行咨询。

特此公告。

广州弘亚数控机械集团股份有限公司董事会

2026年6月2日