东方红隧道股份高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年五月主要运营数据的公告

公告送出日期：2026年6月22日

一、公募REITs基本信息

■

二、2026年5月主要运营数据

2026年以来，不动产项目公司整体运营情况良好，通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。

钱江隧道2026年5月主要运营数据如下：

■

注：

①日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数；表中所示收费车流量数据未包含节假日免费通行车流量。

②收费车流量口径说明：均为收费自然车流（veh）口径。

③以上为浙江省联网收费清分结算机构提供的当期清分数据，未经审计，最终以经审计后的数据为准。

④以上披露内容已经过本项目运营管理统筹机构确认。

运营数据变化原因如下：

1、2025年下半年区域路网持续优化：2025年7月4日，苏台高速南浔桐乡段及桐乡德清联络线二期工程通车；2025年9月28日，苏台高速南浔桐乡段及桐乡德清联络线一期工程通车；2025年12月26日，柯诸高速正式通车，钱江隧道所在的杭州都市圈环线高速实现闭环。得益于路网的完善，钱江隧道2026年5月的日均收费车流量和月度通行费收入均继续实现较高同比增长。

2、2026年5月1日至5日，执行劳动节假期7座及以下小型客车免收通行费政策；2026年4月4日至6日，执行清明节假期7座及以下小型客车免收通行费政策。相较而言，5月免费天数略有上涨，导致5 月日均收费车流量和月度通行费收入出现环比下降。

三、其他说明事项

投资者可登录本公司网站（https://www.dfham.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-920-0808）咨询相关事宜。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金最新的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司

二〇二六年六月二十二日

上海东方证券资产管理有限公司关于旗下基金

调整所持停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序，经与基金托管人协商一致，本公司决定自 2026年6月18日（含）起采用“指数收益法”对我司旗下部分基金持有的停牌股票银河微电（股票代码：688689.SH）予以估值。待上述股票复牌且交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司

2026年6月19日