奕瑞电子科技集团股份有限公司
关于实施“奕瑞转债”赎回
暨摘牌的第四次提示性公告

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2026-049

转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

关于实施“奕瑞转债”赎回

暨摘牌的第四次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 赎回登记日：2026年7月3日

● 赎回价格：101.0479元/张

● 赎回款发放日：2026年7月6日

● 最后交易日：2026年6月30日

● 截至2026年6月25日收市后，距离2026年6月30日（即“奕瑞转债”最后交易日）仅剩3个交易日，2026年6月30日为“奕瑞转债”最后一个交易日。

● 最后转股日：2026年7月3日

● 截至2026年6月25日收市后，距离2026年7月3日（即“奕瑞转债”最后转股日）仅剩6个交易日，2026年7月3日为“奕瑞转债”最后一个转股日。

● 本次提前赎回完成后，“奕瑞转债”将自2026年7月6日起在上海证券交易所摘牌。

● 投资者所持“奕瑞转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照81.43元/股的转股价格（因实施权益分派，2026年6月12日起转股价格为81.43元/股）进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即101.0479元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能会面临较大投资损失。

● 特提醒“奕瑞转债”持有人注意在限期内转股或卖出，以避免可能出现的投资损失。

奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2026年5月19日至2026年6月8日期间，满足连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格114.97元/股的130%，即不低于149.46元/股。根据《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，已触发“奕瑞转债”的有条件赎回条款。

公司于2026年6月8日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提前赎回“奕瑞转债”的议案》，公司董事会决定行使“奕瑞转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“奕瑞转债”全部赎回。

董事会根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“奕瑞转债”持有人公告如下：

一、可转债赎回条款

根据公司《募集说明书》，“奕瑞转债”的赎回条款如下：

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期年度利息）的价格赎回未转股的可转债。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条件触发情况

自2026年5月19日至2026年6月8日期间，满足连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格114.97元/股的130%，即不低于149.46元/股，已触发“奕瑞转债”的有条件赎回条款。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为2026年7月3日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“奕瑞转债”的全部持有人。

（三）赎回价格

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为101.0479元/张。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2025年10月24日至2026年10月23日），票面利率为1.5%。

计息天数：自起息日2025年10月24日至2026年7月6日（算头不算尾）共计255天。

每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.5%×255/365≈1.0479元/张（四舍五入后保留四位小数）。

赎回价格=面值+当期应计利息=100+1.0479=101.0479元/张

（四）赎回程序

本公司将在赎回期结束前按规定披露“奕瑞转债”赎回提示性公告，通知“奕瑞转债”持有人有关本次赎回的各项事项。当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2026年7月6日）起所有在中登上海分公司登记在册的“奕瑞转债”将全部被冻结。公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

（五）赎回款发放日：2026年7月6日

本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“奕瑞转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（六）交易和转股

截至2026年6月25日收市后，距离2026年6月30日（即“奕瑞转债”最后交易日）仅剩3个交易日，2026年6月30日为“奕瑞转债”最后一个交易日；距离2026年7月3日（即“奕瑞转债”最后转股日）仅剩6个交易日，2026年7月3日为“奕瑞转债”最后一个转股日。

（七）摘牌

自2026年7月6日起，本公司的“奕瑞转债”将在上海证券交易所摘牌。

（八）关于投资者债券利息所得扣税情况说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，“奕瑞转债”个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张可转换公司债券赎回金额为101.0479元人民币（税前），实际派发赎回金额为100.8383元人民币（税后）。可转换公司债券利息个人所得税统一由兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有“奕瑞转债”的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，每张可转换公司债券实际派发赎回金额101.0479元人民币（税前）。

3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等非居民企业，《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2026年第5号）规定，自2026年1月1日至2027年12月31日止，对于境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。因此，对于持有“奕瑞转债”的合格境外机构投资者（包括QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债实际派发赎回金额为人民币101.0479元。

三、本次可转债赎回的风险提示

（一）截至2026年6月25日收市后，距离2026年6月30日（即“奕瑞转债”最后交易日）仅剩3个交易日，2026年6月30日为“奕瑞转债”最后一个交易日；距离2026年7月3日（即“奕瑞转债”最后转股日）仅剩6个交易日，2026年7月3日为“奕瑞转债”最后一个转股日。特提醒“奕瑞转债”持有人注意在限期内转股或卖出；

（二）投资者持有的“奕瑞转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形；

（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“奕瑞转债”将全部冻结，停止交易和转股，将按照101.0479元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“奕瑞转债”将在上海证券交易所摘牌；

（四）因目前“奕瑞转债”二级市场价格（2026年6月25日收盘价为138.602元/张）与赎回价格（101.0479元/张）差异较大，投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失；

（五）如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在所持可转债面临赎回的情况下，考虑到其所持可转债不能转换为公司股票，如果公司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格（或成本），投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。

特提醒“奕瑞转债”持有人注意在限期内转股或卖出，以避免可能出现的投资损失。

四、联系方式

联系部门：董事会办公室

联系电话：021-50720560-8311

电子邮箱：ir@iraygroup.com

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2026年6月26日

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2026-050

转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

关于公司股东及董事减持股份计划的

公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次减持股东持股的基本情况

截至2026年6月24日，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司” “奕瑞科技”）股东海南合毅投资有限公司（以下简称“海南合毅”）持有公司股份16,409,845股，占公司总股本的5.44%。上述股份为公司IPO前及上市后权益分派资本公积转增股本取得的股份，该部分股份已于2023年9月18日、2024年6月17日、2025年6月19日、2026年6月12日上市流通。

公司董事Richard Aufrichtig持有公司股份163,268股，占公司总股本的0.05%。上述股份为公司股权激励归属及权益分派资本公积转增股本取得的股份，均为无限售流通股。

● 减持计划的主要内容

公司股东海南合毅拟通过集中竞价交易的方式减持其所持有的公司股份不超过2,800,000股，减持比例不超过公司股份总数的0.93%。自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（2026年7月17日至2026年10月16日）实施。

公司董事Richard Aufrichtig拟通过集中竞价交易的方式减持其所持有的公司股份不超过40,000股，减持比例不超过公司股份总数的0.02%。自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（2026年7月17日至2026年10月16日）实施。

一、减持主体的基本情况

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■

上述减持主体无一致行动人。

上述减持主体最近一次减持情况：

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注：上表中“减持比例”以上述减持计划结束时公司股本总数计算。

二、减持计划的主要内容

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■

若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

（一）相关股东是否有其他安排 □是 √否

（二）股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

根据《上海奕瑞光电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》等文件，公司股东海南合毅就持股及减持意向相关承诺如下：

（1）股份锁定的承诺

自奕瑞科技首次公开发行股票并在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的奕瑞科技的股份，也不由奕瑞科技回购该等股份；如因奕瑞科技进行权益分配等导致本企业持有的奕瑞科技股份发生变化，本企业仍将遵守上述承诺。本企业承诺将按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及届时适用的相关法律法规的要求进行减持。本企业将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。

（2）持有及减持股份的意向

本企业将按照公司首次公开发行股票并上市招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。在限售期满之日起二十四个月内，每十二个月内减持的公司股份数量不超过相关法律、法规、规章的限制。

（3）减持股份的方式

本企业减持所持有的公司股份的方式应符合届时适用的相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于非公开转让、二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等。

（4）减持股份的信息披露

本企业减持所持有的公司股份，若通过集中竞价交易方式，将在首次减持的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划。通过其他方式减持公司股票，将提前三个交易日，并按照证券监管机构、上海证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。

本企业承诺将按照届时适用的相关法律法规的要求进行减持，如果本企业未履行上述承诺减持公司股票，将依法承担相应责任。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

（三）是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

（四）本所要求的其他事项

截至本公告披露日，上述股东不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》规定的不得减持的情形。

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

上述股东将根据市场情况、公司股价等综合因素决定是否实施本次减持计划，本次减持计划的减持时间、减持数量、减持价格等均存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。本次减持计划不会对公司治理、持续性经营等产生影响。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

（三）其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。在股东按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司章程规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2026年6月26日