新疆天业股份有限公司
关于“天业转债”转股结果暨股份变动的公告
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2026-053
债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司
关于“天业转债”转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 累计转股情况：“天业转债”自2022年12月29日转股期起始日至2026年6月30日，累计转股金额为249.30万元，累计因转股形成的股份数量为443,083股，占“天业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为0.0260%。
● 未转股可转债情况：2026年6月30日，“天业转债”尚未转股的金额299,750.70万元，占“天业转债”发行总量的比例99.9169%。
● 本季度转股情况：“天业转债”自2026年3月31日至2026年6月30日，转股金额为1.00万元，因转股形成的股份数量为1,783股，占“天业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为0.0001%。
一、可转债发行上市概况
1.可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]785号）的核准，公司于2022年6月23日公开发行了3,000万张（300万手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额300,000万元，期限 6 年，票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
2.可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188号文同意，公司300,000万元可转换公司债券于2022年7月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天业转债”，债券代码“110087”。
3.可转债转股期限
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“天业转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2022年12月29日起可转换为公司A股股票，转股期起止日期为2022年12月29日至2028年6月22日。
4.可转债初始转股价格和最新转股价格
“天业转债”的初始转股价格为6.90元/股，最新转股价格为5.60元/股。
二、可转债本次转股情况
1.“天业转债”自2022年12月29日转股期起始日至2026年6月30日，累计转股金额为249.30万元，累计因转股形成的股份数量为443,083股，占“天业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为0.0260%。
2. 2026年6月30日，“天业转债”尚未转股的金额299,750.70万元，占“天业转债”发行总量的比例99.9169%。
3.本季度转股情况：“天业转债”自2026年3月31日至2026年6月30日，转股金额为1.00万元，因转股形成的股份数量为1,783股，占“天业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为0.0001%。
三、股本变动情况
1.限售股上市流通情况
公司于2020年4月30日非公开发行的387,205,386股限售股份，3,000,000张可转换公司债券转股形成的51,369,862股限售股份，共计438,575,248股限售股份于2023年11月13日上市流通，详见公司于2023年11月8日披露的《新疆天业股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：临2023-096）。
2.“天业转债”自2022年12月29日转股期起始日至2026年6月30日，累计股本变动情况如下表：
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3.“天业转债”自2026年3月31日至2026年6月30日，本季度股本变动情况如下表：
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四、其他
联系部门：新疆天业股份有限公司证券部
联系电话：0993-2623118、2623163
联系邮箱：master@xj-tianye.com
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
2026年7月2日
证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：临2026-054
债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司
关于为子公司银行借款提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司与中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行签订《保证合同》，为天辰化工有限公司1年期21,300万元流动资金借款提供连带责任保证；公司与招商银行股份有限公司石河子分行签订《最高额不可撤销担保书》，为天辰化工有限公司1年期10,000万元流动资金借款提供连带责任保证。
公司本次担保金额合计为31,300.00万元。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月4日、2026年4月21日召开九届十八次董事会、2026年第二次临时股东会审议通过关于2026年为子公司银行借款提供担保计划的议案。根据公司控股子公司经营发展需要和日常融资需求，为提高日常管理决策效率，公司计划为控股子公司累计不超过245,210.00万元银行借款提供担保，其中：为资产负债率70%以下控股子公司提供56,240.00万元银行借款担保，含提供天伟水泥有限公司13,500.00万元银行借款担保、天伟化工有限公司19,800.00万元银行借款担保，新疆天业外贸有限责任公司22,940.00万元银行借款担保，银行借款担保额度可在资产负债率70%以下的控股子公司之间调剂使用；计划为资产负债率超70%以上控股子公司天辰化工有限公司提供188,970.00万元银行借款担保，银行借款担保额度可在资产负债率70%以上的控股子公司之间调剂使用。上述为公司控股子公司生产经营所需的银行借款提供担保计划，无担保费用，也无需控股子公司提供反担保。具体情况详见公司于2026年4月4日披露的临2026-017《新疆天业股份有限公司关于2026年为子公司银行借款提供担保计划的公告》。
本次为全资子公司天辰化工有限公司担保金额在股东会授权范围内，无需另外报董事会及股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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（二）被担保人失信情况（如有）
被担保人天辰化工有限公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次涉及的担保协议共2笔，协议主要内容如下：
担保方：新疆天业股份有限公司
被担保方：天辰化工有限公司
保证方式：连带责任保证
保证期间：“主合同”项下债务履行期届满之日起三年；自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或该行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
担保金额：担保金额分别为21,300万元、10,000万元，无反担保。
四、担保的必要性和合理性
公司为下属全资子公司提供担保主要为满足其日常经营和业务发展，有利于其稳健经营和长远发展。被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，董事会判断下属全资子公司具备债务偿还能力，担保风险可控。综上，本次担保不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、董事会意见
本次担保事项已经公司九届十八次董事会、2026年第二次临时股东会审议通过，有效期至公司下一年度股东会通过新的担保计划之日止。公司董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，被担保人为公司全资子公司，担保风险可控，上述担保不会损害公司和股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司已获批尚且处于有效期内的累计对外担保额度为726,067.50万元，公司实际累计对外担保余额为561,247.7525万元，占公司2025年度经审计合并报表归属于母公司净资产923,317.43万元的比例为60.79%，其中：公司为子公司担保额度为246,067.50万元（其中为参股公司担保额度857.50万元），实际担保余额为166,247.7525万元（其中为参股公司担保余额857.50万元），占公司2025年度经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为18.01%；公司为控股股东及其子公司担保额度为480,000.00万元，实际担保余额为395,000.00万元，占公司2025年度经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为42.78%。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应该承担的损失金额。请投资者充分关注担保风险。
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
2026年7月2日
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2026-055
债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司
关于不向下修正“天业转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●截止2026年7月1日，公司已触发“天业转债”向下修正转股价格条款。经公司2026年第五次临时董事会审议通过，公司董事会决定本次不行使向下修正“天业转债”转股价格的权利，且在董事会审议通过之日起3个月内（即2026年7月2日至2026年10月1日），如再次触发“天业转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
一、可转换公司债券情况
（一）基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]785 号）的核准，公司于2022年6月23日公开发行了3,000万张（300万手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额300,000万元。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188号文同意，公司300,000万元可转换公司债券于2022年7月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天业转债”，债券代码“110087”。
（二）转股价格调整情况
根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司该次发行的“天业转债”自2022年12月29日起可转换为公司股票，初始转股价格为6.90元/股，当前转股价格为5.60元/股。历次转股价格调整情况如下：
因公司实施2022年度权益分派，自2023年6月19日（除息日）起，“天业转债”转股价格由原来的6.90元/股调整为6.80元/股。
因公司实施2024年度权益分派，“天业转债”转股价格自2025年6月19日起调整为6.78元/股。
2025年9月1日，根据股东大会授权，公司召开2025年第四次临时董事会会议，审议通过了《关于向下修正“天业转债”转股价格的议案》，公司董事会决定将“天业转债”转股价格向下修正为5.60元/股。
截止目前，“天业转债”转股价格为5.60元/股。
二、关于不向下修正转股价格的具体内容
根据公司《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
自2026年6月9日至2026年7月1日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格5.60元/股的85%（即4.76元/股），已触发《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款。
鉴于近期公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现了较大波动，当前公司股价未能完全体现公司长远发展的内在价值。综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司董事会决定不向下修正“天业转债”转股价格。
董事会同时决定，公司在未来三个月内（即2026年7月2日至2026年10月1日）如再次触发转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（自2026年10月2日起重新计算），若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天业转债”的转股价格向下修正权利。
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
2026年7月2日
