关于调整中信建投智多鑫货币市场基金
管理费适用费率的公告

一、管理费调整方案

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二、其他需要提示的事项

1、待上述情形消除后，基金管理人将另行发布管理费恢复至0.90%的相关公告，敬请投资者关注基金管理人届时发布的公告。

2、投资者可通过下列渠道了解相关信息：

（1）基金管理人

中信建投基金管理有限公司

全国统一服务热线：4009-108-108（免长途话费）

网站：www.cfund108.com

（2）销售机构

中信建投证券股份有限公司

客户服务电话：95587

网址：www.csc108.com

3、本基金投资于货币市场工具，每万份基金暂估净收益和七日年化暂估收益率会因货币市场波动等因素产生波动，因此，基金管理人有权根据基金运作情况调整后续管理费，敬请投资者关注相关风险。

4、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。本基金公布的每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率，不作为对投资者进行收益分配的依据，与分红日实际每万份基金净收益和7日年化收益率可能存在差异。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司

2026年7月2日

中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于2026年第二次收到国补

应收账款回款情况的公告

一、公募 REITs 基本信息

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二、本基金国补应收账款整体情况介绍

不动产项目公司参加2026年江苏省电力市场交易前，电量全额上网，含税上网电价为850元/兆瓦时，其中燃煤基准价为391元/兆瓦时，国补为459元/兆瓦时，燃煤基准价对应部分的电价次月回款，国补回款周期具有一定的波动。参加电力市场交易后，电量保持全额上网不变，国补到期前补贴政策按照国家规定继续执行，参与电力市场交易仅影响燃煤基准价对应部分的电价金额，不动产项目公司参加电力市场交易不影响国补的回款周期。

根据本基金管理人2026年5月30日披露的《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于2026年第一次收到国补应收账款回款情况的公告》，截至2026年5月29日，不动产项目公司已回款的国补应收账款平均回款周期为2.16年。

为降低国补应收账款回款周期波动风险，本基金采用银行有追索权的保理方式平滑现金流。根据本基金招募说明书、不动产项目公司出具的《国内单保理融资申请书》及不动产项目公司与中国工商银行股份有限公司南京新街口支行（以下简称“保理银行”）签署的《保理融资合作协议》《国内单保理业务合同》等约定，就单笔保理业务，保理银行平价购买截至保理基准日项目公司账龄已满1.5年的国补应收账款，并向项目公司支付购买对价，用于给投资者进行收益分配。项目公司收到该部分国补应收账款回款后，转付给保理银行，并根据相应的保理融资期限和利率支付保理费用。单笔保理业务的融资期限以每笔国补应收账款的实际回款时间确定。

三、本次收到国补应收账款回款情况及其影响

2026年6月30日，不动产项目公司收到国网江苏省电力有限公司支付的国补应收账款共计2,985.90万元，已回款的国补应收账款平均回款周期为2.16年。

根据既定安排，上述回款资金将优先用于偿还基于保理基准日为2025年12月31日由保理银行于2026年5月15日发放的保理融资款项（该笔融资款项已纳入本基金2025年度第二次收益分配）。本次偿还后，保理融资余额降至23,002.22万元。该偿还安排预计将减少本基金2026年度保理融资利息费用31.93万元，提高投资者可供分配金额，增厚投资人收益水平。

四、其他事项

基金管理人将持续关注国补应收账款的后续回款情况，并及时履行信息披露义务。在2026年年度收益分配前，基金管理人将适时启动保理基准日为2026年12月31日的国补应收账款保理工作。截至该基准日，符合保理条件的国补应收账款对应保理金额为57,754.34万元。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司

2026年7月2日