深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
关于“瑞科转债”赎回结果暨股份变动的公告

证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2026-059

转债代码：118018 转债简称：瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

关于“瑞科转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 赎回数量：人民币1,595,000元（15,950张）

● 赎回兑付总金额：1,616,106.05元（含当期利息，不含手续费）

● 赎回款发放日：2026年7月6日

● 可转债摘牌日：2026年7月6日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称公司）的股票自2026年5月6日至2026年5月27日期间，满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格21.00元/股的130%（即27.30元/股），根据《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发可转债的赎回条款。

（二）本次可转债赎回事项公告披露情况

公司于2026年5月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“瑞科转债”的议案》，决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“瑞科转债”全部赎回。具体内容详见公司于2026年5月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于提前赎回“瑞科转债”的公告》（公告编号：2026-036）。

2026年6月10日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于实施“瑞科转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-037），并于2026年6月11日至2026年7月3日期间披露了16次关于实施“瑞科转债”赎回暨摘牌的提示性公告。现将本次可转债赎回的有关事项公告如下：

1、赎回登记日：2026年7月3日

2、赎回对象范围：本次赎回对象为2026年7月3日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“瑞科转债”的全部持有人。

3、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为101.3233元/张。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度：2025年8月18日至2026年8月17日，票面利率为1.50%。

计息天数：自2025年8月18日至2026年7月6日（算头不算尾）共计322天。

每张债券当期应计利息IA=B×i×t÷365=100*1.50%*322÷365≈1.3233元/张（四舍五入后保留四位小数）。

赎回价格=面值+当期应计利息=100+1.3233=101.3233元/张

4、赎回款发放日：2026年7月6日

5、可转债摘牌日：2026年7月6日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额及股份变动情况

截至登记赎回日（2026年7月3日）收市后，“瑞科转债”余额为人民币1,595,000元（15,950张），占可转债发行总额的0.37%；累计共有428,405,000元“瑞科转债”已转换为公司股份，累计转股数为20,398,287股，占“瑞科转债”转股前公司已发行股份总额的11.33%。

截至2026年7月3日，本公司的股本结构变动如下：

单位：股

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注：本次变动前数据以2026年6月30日股本结构为基准，详见公司于2026年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司可转债转股结果及转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股东权益变动公告》（公告编号：2026-057）。

（二）可转债停止交易及冻结情况

自2026年7月1日起，“瑞科转债”停止交易。赎回登记日（2026年7月3日）收市后，尚未转股的1,595,000元“瑞科转债”全部冻结，停止转股。

（三）赎回兑付金额及发放日

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为15,950张，赎回兑付的总金额为人民币1,616,106.05元（含当期利息，不含手续费），赎回款发放日为2026年7月6日。

（四）本次可转债赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币1,616,106.05元（含当期利息，不含手续费），赎回数量占可转债发行总额的0.37%，对公司的财务状况、经营成果及现金流不会产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至200,398,287股。因总股本增加，短期内可能对公司每股收益略有摊薄，但从中长期来看，本次赎回有助于公司改善资本结构，降低资产负债率，减少未来财务费用支出，对公司稳健、可持续发展具有积极作用。

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2026年7月7日