上证180交易型开放式指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2026年7月10日

1.公告基本信息

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2.与分红相关的其他信息

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3.其他需要提示的事项

1）本公司于2026年7月16日将本基金利润分配的款项及代理发放利润的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在2026年7月17日收市后通过资金结算系统将已办理指定交易的投资者的现金红利划付给被指定交易的证券公司，投资者可在现金红利发放日领取现金红利。对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，不计息。待投资者办理指定交易并经确认后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司，投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。

2）投资者可拨打本公司客户服务电话（40088-50099）或登录本公司网站（www.huaan.com.cn）获取相关信息。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2026年7月10日

华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当审批程序，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的旗下相关证券投资基金参与了立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“发行人”）于香港联合交易所发行的H股的认购。立讯精密此次发行的香港包销商香港上海汇丰银行有限公司为本公司旗下部分证券投资基金的境外托管人。立讯精密本次发行价格为63.28港元/股，由整体协调人与发行人以协议方式厘定。

现将本公司旗下相关基金获配信息公告如下：

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投资者可以登录本公司网站（www.huaan.com.cn）或拨打本公司客户服务电话(40088-50099)，咨询相关情况。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读基金的相关法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2026年7月10日

华安基金管理有限公司关于旗下基金投资

关联方承销证券的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当审批程序，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的旗下相关证券投资基金参与了广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“鼎泰高科”或“发行人”）于香港联合交易所发行的H股的认购。鼎泰高科此次发行的香港包销商香港上海汇丰银行有限公司为本公司旗下部分证券投资基金的境外托管人。鼎泰高科本次发行价格为380.00港元/股，由整体协调人与发行人以协议方式厘定。

现将本公司旗下相关基金获配信息公告如下：

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投资者可以登录本公司网站（www.huaan.com.cn）或拨打本公司客户服务电话(40088-50099)，咨询相关情况。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读基金的相关法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2026年7月10日