营口金辰机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-048

营口金辰机械股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日分别召开了董事会审计委员会2026年第一次会议和第五届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司第五届董事会第十九次会议审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见，具体内容详见公司于2026年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2026-001）。

一、本次现金管理到期赎回情况

2026年7月13日，公司使用闲置募集资金10,000万元在中国建设银行股份有限公司营口分行购买了“中国建设银行单位大额存单2026年第024期”产品。近日，上述产品已到期，本金及收益已归还至募集资金账户。

具体情况如下：

单位：万元

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二、闲置募集资金现金管理总体情况

公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为19,900万元（不含本公告披露收回的募集资金10,000万元）。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2026年8月14日

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-049

营口金辰机械股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月14日

(二)股东会召开的地点：营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李义升先生主持本次会议。会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，部分董事通过视频方式参加本次股东会；

2、董事会秘书杨林林女士列席本次会议：高级管理人员祁海珅、金良燕、王明建、杨宝海列席了本次会议，其他高级管理人员因公务原因未能列席。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(1)、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过，并对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：杨海峰、俞铖

(二)律师见证结论意见：

公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2026年8月14日