浙江出版传媒股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：601921 公司简称：浙版传媒

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司2025年年度股东会授权，公司第三届董事会第十五次会议于2026年8月14日审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》，拟以总股本2,222,222,223股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利222,222,222.30元（含税），本次不进行送股及资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2026-027

浙江出版传媒股份有限公司2026年半年度

募集资金存放与使用情况专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）22,222.2223万股，每股发行价格为人民币10.28元，募集资金总额为人民币228,444.45万元，扣除承销和保荐费、发行登记费以及其他交易费用后，公司本次募集资金净额为人民币220,650.49万元，上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年7月16日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕390号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及相关子公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。

（二）募集资金使用与结余情况

截至2026年6月30日，公司本年度使用募集资金人民币3,958.09万元，累计使用募集资金人民币122,141.82万元，募集资金（含理财收益和利息收入扣除银行手续费的净额）余额为31,841.52万元。公司募集资金专户的使用和余额情况如下：

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二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，公司与保荐机构财通证券及相关商业银行签订多方募集资金监管协议，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。依据公司募集资金使用及管理办法，公司与财通证券以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其项目子公司与财通证券及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，且公司严格履行了上述协议。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

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注1：2025年7月10日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“浙江教育出版社集团有限公司重点图书出版工程项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时对募集资金专户进行注销。公司已于2025年8月12日完成浙江教育出版社集团有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州中山支行的募集资金专户（账号：19005101040041858）的注销手续，募集资金专户注销后，公司与该行及保荐机构签署的该专项募集资金账户监管协议相应终止。

注2：2025年7月10日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“浙江文艺出版社有限公司重点图书出版工程项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时对募集资金专户进行注销。公司已于2025年8月11日完成浙江文艺出版社有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州中山支行的募集资金专户（账号：19005101040041841）的注销手续，募集资金专户注销后，公司与该行及保荐机构签署的该专项募集资金账户监管协议相应终止。

注3：2024年10月29日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意对“浙江人民出版社有限公司重点图书出版工程项目”予以结项，并对其募集资金专户进行注销。公司已于2024年11月6日完成浙江人民出版社有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州中山支行的募集资金专户（账号：19005101040041809）的注销手续，募集资金专户注销后，公司与该行及保荐机构签署的该专项募集资金账户监管协议相应终止。

注4：2023年8月25日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意对“浙江少年儿童出版社有限公司重点图书出版工程项目”予以结项，并对其募集资金专户进行注销。公司已于2023年8月31日完成浙江少年儿童出版社有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州中山支行的募集资金专户（账号：19005101040041817）的注销手续，募集资金专户注销后，公司与该行及保荐机构签署的该专项募集资金账户监管协议相应终止。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

详见“附件：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金先期投入及置换情况

2021年9月1日，经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，公司使用募集资金48,522.63万元置换预先投入募投项目的自筹资金48,336.15万元以及已预先支付的发行费用186.48万元。该事项已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见。详细内容见2021年9月2日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-005）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2026年3月27日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币80,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内。公司保荐机构发表了同意意见。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为80,000.00万元，具体情况列示如下：

单位：万元

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2026年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2026年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1．2025年7月10日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目“浙江教育出版社集团有限公司重点图书出版工程项目”、“浙江文艺出版社有限公司重点图书出版工程项目”予以结项，并将两个项目合计29,269,874.40元（包含银行存款利息）节余募集资金永久补充流动资金，同时办理注销募集资金专户等相关手续。保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。详见《浙江出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-030）。

2．2026年6月12日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金的议案》，同意对首次公开发行股票募投项目“新增年产100万色令教材、图书印装生产线技术改造项目”予以结项，并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金事项提交公司股东会审议，保荐机构发表了同意意见。2026年6月30日，公司2026年第一次临时股东会审议通过了该议案。公司将节余募集资金中的1,700万元用于新项目“浙江印刷集团2026年技术改造投资项目”（项目最终备案名：浙江新华数码印务有限公司数字化升级转型项目），预计2028年6月建成投用。剩余节余募集资金永久补充新华数码流动资金，用于生产经营活动，“产线技改项目”尚未支付的尾款及费用在补流后将由新华数码以自有资金支付。详见《浙江出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-021）。

（八）募集资金使用的其他情况

1.公司于2025年4月11日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整火把知识服务平台建设项目内部投资金额的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不发生变更的情况下，调整火把知识服务平台建设项目的内部投资金额。公司保荐机构财通证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。详见《浙江出版传媒股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内部投资金额的公告》（公告编号：2025-006）。

2.公司于2025年12月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，对相关项目达到预定可使用状态日期调整如下：智慧书城项目、仓储物流项目、优质内容项目调整为2026年12月31日；产线技改项目调整为2026年6月30日。保荐机构出具同意的核查意见，详见《浙江出版传媒股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2025-064）。

3.公司于2026年4月28日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资金额的议案》，在实施主体、募集资金用途及投资总额不变的前提下，对“青云e学”在线教育服务平台建设项目内部投资金额进行调整。本次调整不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。保荐机构已出具同意的核查意见，详见《浙江出版传媒股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内部投资金额的公告》（公告编号：2026-018）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

详见本公告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”第2点及附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司

董事会

2026年8月15日

附件

募集资金使用情况对照表

2026年1一6月

编制单位：浙江出版传媒股份有限公司 金额单位：人民币，万元

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注1：截至2026年6月30日，“浙江少年儿童出版社有限公司重点图书出版工程项目”累计投入金额比承诺投入金额多出0.39万元，“浙江人民出版社有限公司重点图书出版工程项目”累计投入金额比承诺投入金额多出4.16万元，系募集资金账户利息收入再投入募投项目所致。

注2：公司于2025年7月10日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，“浙江教育出版社集团有限公司重点图书出版工程项目”和“浙江文艺出版社有限公司重点图书出版工程项目”累计投入金额与承诺投入金额的差额系节余募集资金，已永久补充流动资金。

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2026-026

浙江出版传媒股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2026年8月14日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2026年8月4日通过邮件、电话、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中委托出席董事1人，非独立董事童杰先生因工作安排冲突委托非独立董事施扬先生代为出席。会议由公司董事长程为民先生主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2026年半年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。公司董事会审议通过了本议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2026-027）。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。公司董事会审议通过了本议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-028）。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。公司董事会审议通过了本议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案2026年半年度实施情况评估报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2026年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析一一其他披露事项”。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。公司董事会审议通过了本议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第三届董事会第十五次会议决议；

2.第三届董事会战略委员会2026年第四次会议决议；

3.第三届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2026年8月15日

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2026-029

浙江出版传媒股份有限公司

关于2026年半年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》（第十一号一一新闻出版）的相关规定，现将2026年半年度主要业务板块经营数据公告如下：

单位：万元

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特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2026年8月15日

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2026-028

浙江出版传媒股份有限公司

关于2026年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● A股每10股派发现金红利1.00元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配已获2026年4月24日召开的2025年年度股东会授权，无需通过股东会审议。

一、利润分配方案内容

截至2026年6月30日，浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币645,981,172.66元，期末可供分配利润为人民币1,765,158,851.88元。经董事会审议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本2,222,222,223股，以此计算合计拟派发现金红利222,222,222.30元（含税）。本次现金分红金额占公司当期合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为34.40%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整现金分红总金额。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年8月14日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》，该议案已获2026年4月24日召开的2025年年度股东会授权，无需通过股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、盈利情况，结合公司未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司

董事会

2026年8月15日