德力佳传动科技（江苏）股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：603092 公司简称：德力佳

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

证券代码：603092 证券简称：德力佳 公告编号：2026-039

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、

管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意德力佳传动科技（江苏）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1800号），并经上海证券交易所同意，德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“德力佳”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）4,000.01万股，发行价格为人民币46.68元/股，募集资金总额为人民币1,867,204,668.00元，扣除与本次发行有关费用人民币92,947,238.95元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,774,257,429.05元。上述募集资金已于2025年11月3日全部到账。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2025年11月3日出具了《验资报告》（苏公W[2025]B068号）。

截至2026年6月30日，本公司的募集资金余额为人民币90,706.77万元。具体情况如下表：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■■

注：以上金额如有尾差，为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，保证募集资金的规范使用。2026年上半年，公司严格遵照《募集资金管理制度》及相关法律法规要求，对募集资金实行专户存储、专款专用，募集资金的存放、使用及管理均合法合规。

2025年10月，公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、公司之全资子公司汕头市德力佳传动有限公司（以下简称“汕头德力佳”）与保荐人华泰联合证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；2026年6月，因募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）变更，公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行就新募投项目一一“德力佳10兆瓦以上大型陆上及海上用风电齿轮箱研发制造项目（一期）”签订《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在募集资金使用过程中，严格遵照前述协议约定及监管要求履行程序，募集资金使用规范、合规。

截至2026年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况具体如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：1、截至2026年6月30日，银行账号为32050161900009111111、654646808的募集资金账户余额分别为20,891.33万元、45,410.33万元，账户状态为使用中；截至本报告出具日，公司按照募集资金投资项目的变更情况将前述银行账户相关金额转至新的募集资金投资项目银行账户，前述两个银行账户均已注销；

2、上表所列为除了募集资金现金管理13,000万元以外的存储情况；

3、与交通银行股份有限公司无锡锡山支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》的签署方为其上级机构交通银行股份有限公司无锡分行；

4、与中国光大银行股份有限公司无锡锡山支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》的签署方为其上级机构中国光大银行股份有限公司无锡分行；

5、与中国建设银行股份有限公司无锡查桥支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》的签署方为其上级机构中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行；

6、与中国民生银行股份有限公司无锡锡山支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》的签署方为其上级机构中国民生银行股份有限公司南京分行；

7、与中国建设银行股份有限公司汕头濠江支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》的签署方为其上级机构中国建设银行股份有限公司汕头市分行。

三、2026年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2026年上半年，募集资金投资项目的资金使用情况具体参见附表1-募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保障募投项目建设进度，募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次发行募投项目。公司于2025年12月9日召开第一届董事会审计委员会第十五次会议，并于2025年12月12日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行鉴证，并出具了《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（苏公W[2025]E1453号）。同时，保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于德力佳传动科技（江苏）股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，均对该事项无异议。具体置换情况如下：

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

■

注：除上表公司以自筹资金预先投入募投项目的金额外，公司以自筹资金支付发行费用38.68万元，公司于2025年12月23日使用募集资金完成等额置换。

募投项目实施过程中，公司以自有资金先行支付印花税44.37万元，并于2026年1月29日将前述税款完成置换。公司对前述事项权限已于2025年11月11日召开第一届董事会审计委员会第十四次会议、2025年11月14日召开第一届董事会第十九次会议履行了决策程序。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年上半年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为了提高暂时闲置募集资金的使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。公司于2025年11月11日召开第一届董事会审计委员会第十四次会议、2025年11月14日召开第一届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币12亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（单项产品的产品期限最长不超过12个月，包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），有效期自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。具体募集资金现金管理审核情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

■

截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理的金额为13,000.00万元，具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金，亦不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司不存在超募资金，亦不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2026年上半年，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2026年上半年，公司募集资金使用的其他情况详见本专项报告之“四、变更募投项目的资金使用情况”。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司于2026年5月25日召开第一届董事会审计委员会第十九次会议和第一届董事会战略委员会第十次会议、2026年5月28日召开第一届董事会第二十四次会议、2026年6月15日召开2026年第二次临时股东会分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。具体内容详见公司于2026年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-025）。

2026年上半年，募投项目变更后的具体情况参见附表2-变更募集资金投资项目情况表。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

2026年上半年，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年上半年，公司及时、真实、准确、完整地对募集资金使用及管理情况进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司董事会

2026年8月21日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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注：1、截至本报告出具日，“汕头市德力佳传动有限公司年产800台大型海上风电齿轮箱汕头项目”对应的部分募集资金专户已完成注销，上表中“变更用途的募集资金总额”及“德力佳10兆瓦以上大型陆上及海上用风电齿轮箱研发制造项目（一期）”之“调整后投资总额”中的金额均已包含上述专户中结余转出时的利息收入及理财产品收益扣除手续费后的最终实际净额合计639.57万元；

2、“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；

3、以上金额如有尾差，为四舍五入所致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

■

证券代码：603092 证券简称：德力佳 公告编号：2026-041

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司

关于2026年半年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为真实、准确反映德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定，公司对截至2026年6月30日的各项资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应资产减值准备。

一、本次计提资产减值准备概况

本次计提资产减值准备包括信用减值准备和资产减值准备，合计金额为人民币8,318.11万元，具体明细如下表：

单位：万元

■

注：上表中单项数据加总金额与合计金额可能存在尾差，系四舍五入形成。

本次计提信用减值准备及资产减值准备计入的报告期间为2026年1月1日至2026年6月30日。

二、本次计提信用减值准备及资产减值准备的说明

（一）信用减值准备

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、应收票据、其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款、应收票据、其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款、应收票据及其他应收款划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险，计算预期信用损失。

经测试，2026年上半年公司共计提信用减值准备2,813.34万元，其中转回应收票据减值准备2,035.22万元，计提应收账款减值准备4,832.01万元，计提其他应收款减值准备16.54万元。

（二）资产减值准备

1、合同资产减值损失、其他非流动资产减值损失

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同资产根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示。

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定，公司对合同资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上估计预期信用损失。

经测试，2026年上半年公司转回合同资产减值准备2,360.71万元，转回其他非流动资产减值准备637.49万元。

2、存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号一一存货》的相关规定，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

经测试，2026年上半年公司计提存货跌价准备8,502.98万元。

三、本次计提信用减值准备及资产减值准备对公司的影响

2026年半年度内，公司计提信用减值准备及资产减值准备金额共计人民币8,318.11万元，减少公司2026年半年度利润总额8,318.11万元。

本次计提资产减值准备客观、公允地反映了公司截至2026年6月30日的财务状况及资产质量，符合《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司

董事会

2026年8月21日

证券代码：603092 证券简称：德力佳 公告编号：2026-040

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2026年8月19日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2026年8月9日通过邮件方式发出。本次会议由董事长刘建国召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2026年半年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司 指定信息披露媒体披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

2、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司 指定信息披露媒体披露的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-039）。

本议案已经第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

3、审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司 指定信息披露媒体披露的《2026年半年度报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

特此公告。

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司

董事会

2026年8月21日