易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金
关于不动产项目2026年7月主要运营数据的公告
公告送出日期：2026年8月21日
一、公募REITs基本信息
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二、不动产项目的基本情况
本基金的不动产项目为兰海高速广西南宁那南段，项目类型为交通设施，项目公司为广西北投南南高速公路有限公司，运营管理机构为广西新恒通高速公路有限公司。项目起点位于南宁市那马镇新兰村附近（K1990+532.14），终点位于南宁市南晓镇派双村附近（K2039+256.137），途经那马、大塘、南晓。项目全长48.724公里，主线采用双向八车道高速公路标准建设，全线设大塘匝道收费站、那马匝道收费站及南宁南主线收费站。
三、不动产项目2026年7月主要运营数据
2026年以来，不动产项目整体运营平稳，通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，运营管理机构未发生变动。不动产项目2026年7月主要运营数据如下：
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注：①日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数。
②收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径。
③由于四舍五入误差会导致数值计算结果与实际值之间产生细微差异，以届时定期报告披露为准。
④广西壮族自治区收费公路联网收费清分结算中心（简称“联网中心”）清分车流量数据为全口径车流量（包含免费车和收费车），此表中的收费车流量数据系联网中心当期清分数据剔除重大节假日门架统计免费车数据后计算得出，因此数据可能存在一定误差。
⑤以上关于通行费收入数据为含税收入，2026年7月不含税通行费收入为2,688.57万元，不含税通行费日均收入为86.73万元。
⑥以上为联网中心当期清分数据，未经审计，该数据不包括联网中心对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以届时定期报告披露为准。
⑦上表中的通行费收入数据包含其他收入(如省间退费补交清分中未知车型的数据等），因此与下述分客货车型数据中的通行费收入数据可能产生一定差异。
分客货车型变化情况如下：
1、本月日均收费车流量环比上涨7.3%（其中客车上涨6.8%、货车上涨9.3%），同比下降18.3%（其中客车下降22.7%、货车上涨5.3%）。
2、本月通行费收入环比上涨13.0%（其中客车上涨10.2%、货车上涨18.6%），同比下降12.0%（其中客车下降20.2%、货车上涨8.1%）。
运营数据变化原因如下：
2026年第10号台风“美莎克”于7月上旬登陆广西南部。本次台风带来长时间持续性降雨、局部地区雨势极强，对广西地区交通路网造成严重冲击。受本次极端台风天气对项目路段通行条件的负面影响，本月路段日均车流量、通行费收入较去年同期均有所下滑。
四、其他说明事项
上述不动产项目主要运营数据和经营情况已经运营管理机构确认。截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
投资者可访问基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打基金管理人客户服务电话(400-881-8088)进行相关咨询。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2026年8月21日
易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金
关于不动产项目2026年7月主要运营数据的公告
公告送出日期：2026年8月21日
一、公募REITs基本信息
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二、不动产项目的基本情况
本基金的不动产项目为益常高速公路，项目类型为交通设施，项目公司为湖南益常高速公路开发有限公司，运营管理机构为湖南益常高速公路运营管理有限公司。项目起点位于湖南省益阳市资阳区的资江二桥（K76+000），终点位于湖南省常德市武陵区德山镇檀树坪村（K149+083），途经益阳市、汉寿县和常德市。项目主线全长73.083公里，双向四车道，全线共设有6个收费站（幸福渠、迎风桥、军山铺、太子庙、谢家铺、德山）。
三、不动产项目2026年7月主要运营数据
2026年以来，不动产项目整体运营平稳，通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，运营管理机构未发生变动，不动产项目2026年7月主要运营数据如下：
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注：①日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数。
②收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径。
③由于四舍五入误差会导致数值计算结果与实际值之间产生细微差异，以届时定期报告披露为准。
④以上关于通行费收入数据为含税收入，7月不含税通行费收入为3,087.08万元，不含税通行费日均收入为99.58万元。
⑤上述数据均为湖南省高速公路联网收费中心（以下简称“省联网中心”）当期清分数据，未经审计，该数据不包括省联网中心对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以届时定期报告披露为准。
⑥上表中的通行费收入数据包含系统外收入（未纳入联网收费系统的收入，如追缴款等），因此与下述分客货车型数据中的通行费收入（不含系统外收入）数据可能产生一定差异。
分客货车型变化情况如下：
1、本月日均收费车流量环比上涨7.6%（其中客车上涨11.1%、货车下降3.2%），同比下降2.3%（其中客车下降4.6%、货车上涨6.8%）。
2、本月通行费收入环比上涨10.9%（其中客车上涨19.1%、货车下降0.9%），同比下降0.3%（其中客车下降4.1%、货车上涨6.8%），因不含系统外收入，故与上表中本月同比变动有一定差异。
四、其他说明事项
上述不动产项目主要运营数据和经营情况已经运营管理机构确认。截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
投资者可访问基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打基金管理人客户服务电话(400-881-8088)进行相关咨询。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2026年8月21日
