河北中瓷电子科技股份有限公司
(上接114版)
一、持续聚焦主业，提升经营质量
1、做强核心主业，提质增效：中瓷电子是拥有氮化镓通信基站射频芯片与器件、碳化硅功率模块及其应用、电子陶瓷等核心业务能力的高科技企业。业务分为两大方面：第三代半导体器件及模块，电子陶瓷材料及元件。2026年上半年，公司实现营业收入22.11亿元，同比增长54.76%;实现归属于上市公司股东的净利润4.03亿元，同比增长41.22%。
公司紧密围绕“十五五”时期国家产业政策、科技创新、区域协调发展等战略部署，立足主责主业，在服务国家战略安全、引领产业升级、保障国计民生中找准定位、主动作为。深度对接国家半导体产业自主可控、数字基础设施建设、新能源汽车发展等战略需求，将公司发展融入国家发展大局，重点布局电子陶瓷、第三代半导体等核心领域，强化在产业链关键环节的战略支撑作用，彰显国企上市公司担当。
2、确保经营指标完成：公司在精益生产、降本增效、智能化建设、管理能力提升等方面持续发力，不断提高公司盈利能力和经营效率。公司紧抓全球AI算力基础设施建设与半导体产业链自主可控的历史性机遇，以市场需求为牵引，以技术创新为核心，加速研发成果向产业化、规模化转化，在手订单与经营业绩实现显著增长。持续前瞻布局，配合头部客户开发薄膜基板，为下一代高速光通信用薄膜基板做前沿技术储备，适配AI高速算力、高端光模块迭代升级需求。同时，结合公司业务发展实际，高质量编制公司“十五五”发展规划，切实做好规划分解和执行过程跟踪，高效配置资源，确立保障落地执行。
3、公司积极推进产融协同，实现双向赋能。2026年4月29日公司召开第二届董事会第四十次会议，审议通过《关于调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易及新增募集资金投资项目的议案》。公司为进一步提高募集资金使用效率，结合市场、行业环境的变化及自身经营发展战略需要，充分发挥上市公司平台优势，调减“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”和“通信功放与微波集成电路研发中心建设项目”的部分募集资金投资规模，用该部分调减的募集资金收购中国电子科技集团公司第十三研究所等股东持有的河北雄安太芯电子科技有限公司100%股权，同时“实施高精密电子陶瓷生产线扩建项目”。该议案经2025年年度股东会审议通过。公司通过收购雄安太芯，提高业务的互补、协同效应，进一步扩充射频产品线，增强射频产品的综合能力，拓展射频产品的业务领域和市场空间，巩固公司在国内射频芯片行业的领先地位。雄安太芯已于2026年6月12日完成工商变更登记手续，成为公司全资子公司并纳入合并财务报表范围。
公司将继续择机通过重组并购、引入战略投资者等方式，优化资产结构与业务布局，推进产融高效协同，以资本赋能产业扩容升级，以产业夯实资本发展根基，实现产融互补互促、双向赋能、协同高质量发展。
4、规范募集资金管理：公司严格按照监管要求与募集资金使用计划，规范募集资金存放、使用与监管。建立募集资金使用动态监测机制，定期披露募集资金使用进度，报告期，公司发布《关于调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易及新增募集资金投资项目的公告》，及时根据募集资金的使用情况调整募集资金的使用用途，提升资金使用效率，充分发挥募集资金对公司主业发展的支撑作用。针对公司部分募投项目投资规模调整、用途优化及实施进度变更等事项进行审议，完整、如实披露变更原因、资金投向、项目预期效益及潜在风险，清晰说明对公司经营和投资者权益的影响，让市场清晰掌握资金使用全貌。同时公司决策程序，严格经过董事会、独立董事专门会议审议，保荐机构出具专业核查意见，提交股东会审议，做到程序合法、流程闭环。
二、强化科技创新，发展新质生产力
1、坚持创新驱动，培育新质生产力：公司坚持把科技创新摆在发展的核心位置，强化科技创新与产业创新深度融合，以培育新质生产力为目标，集中力量攻坚关键核心技术。完善科技创新体系，构建“基础研究－应用开发－产业化应用”全链条创新机制，提升原始创新能力与科技成果转化效率。推动产业向高端化、智能化、绿色化转型，加快传统产业技术改造，培育壮大新兴产业，以创新赋能发展动能转换，筑牢企业长期发展的技术根基。公司将持续聚焦第三代半导体、电子陶瓷等核心领域，集中优势资源推进关键核心材料与“卡脖子”根技术工艺攻关，提升核心技术自主可控能力。
2、加大研发投入，推动成果转化：公司已建立稳定的研发投入机制，逐年保持研发投入占营业收入的比例10%以上，重点投入核心技术研发、新产品开发与现有技术升级；积极组建专业研发团队，聚焦行业前沿技术与市场需求，推进新产品、新技术、新工艺的研发进程；建立研发成果转化机制，加快技术成果向实际生产力转化，截至2026年6月末，公司累计授权专利243项。公司通过持续精进核心技术、打磨生产工艺，打通研发创新、规模化生产与市场应用全链条，实现三者深度协同、高效融合。依托技术赋能推动产品迭代升级，持续夯实产品核心竞争力，稳步提升产品市场占有率，助力公司在行业竞争中持续稳健发展。
3、优化人才激励，稳定科研团队：公司持续完善科研人才引育、激励与留存机制，加大高端科研人才、核心技术人才的引进力度，培育内部科研骨干力量。优化人才激励体系，积极探索将研发成果、技术突破与薪酬、股权、期权等激励方式挂钩，充分调动科研人员的积极性与创造性；加强科研团队建设，营造良好的创新氛围，保持科研团队的稳定性与凝聚力，通过技术突破与生产要素创新配置，持续提升公司运营效能。
三、完善公司治理，强化“关键少数”责任
1、健全利益共享与风险共担机制：公司将持续加强公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与公司、中小股东之间的利益绑定，建立健全风险共担、利益共享的约束机制，确保“关键少数”的行为符合公司与全体投资者的利益，杜绝损害公司及中小投资者利益的行为。
2、细化内部治理机制：公司结合《公司法》《证券法》及交易所相关规定，针对独立董事履职、股东回报、董事、高管薪酬等最新要求，进一步细化公司内部治理规则，2026年上半年公司完成对《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度的修订；合理制定《董事、高管薪酬管理制度》《舆情管理制度》，持续完善公司制度体系，强化规范化、制度化、精细化治理基础，推动公司治理提质增效、运营高效有序，全面提升公司规范化治理水平。
3、保护中小投资者合法权益：公司在生产经营、投资并购、关联交易等重大事项决策过程中，严格履行决策程序，保障中小投资者的知情权、参与权、监督权。规范关联交易行为，避免关联方损害公司及中小投资者利益，确保重大事项决策公开、公平、公正。
4、强化“关键少数”责任担当：积极引导公司控股股东、实际控制人、董事、高管等“关键少数”树立责任意识与诚信意识，积极履行忠实义务与勤勉义务，主动维护公司形象与投资者利益。积极引导、鼓励“关键少数”通过承诺不减持、增持公司股份等方式，传递对公司发展前景的信心，稳定市场预期，保护投资者利益。
四、提升回报水平，增强投资者获得感
1、树立回报股东意识：将股东回报作为公司经营发展的重要目标，密切关注市场对公司价值的评价，结合公司经营业绩、现金流状况，积极丰富回报手段、提升投资者回报水平。
2、积极推进落实“质量回报双提升”行动方案，在高强度科技创新驱动业务拓展的同时，公司持续通过现金分红为股东带来现实回报。一方面，公司于报告期内实施了 2025年度利润分配方案，公司以总股本451,052,859.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.40元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，派发现金红利1.98亿元（含税）。另一方面，为提升分红频次和投资者获得感，公司于本公告披露日同步公告了2026年中期分红方案，拟向全体股东每10股派发现金红利1.85元（含税），预计分红总额达8300万元。2021年上市以来，公司逐年实施现金分红，累计派发现金红利5.64亿元。
3、加强市值管理，优化股东回报方式：公司已制定《市值管理制度》及《市值管理计划》，建立以高质量发展为前提，专注主业，稳健经营，着力推动公司重点任务完成，不断提升公司核心竞争力，以做优做强公司基本面为核心任务开展市值管理工作。通过合规运用并购重组、定向增发、股份回购、股权激励等基础工具，稳定市场预期、传递发展信心，同时绑定核心团队与股东利益，为市值管理奠定资本基础。
五、加强投资者沟通，积极回应投资者诉求
1、丰富沟通渠道，拓宽交流途径：积极搭建公司与资本市场的有效沟通桥梁，增进市场对公司的了解与认同，提升公司品牌形象，稳定投资者信心，促进市值合理反映公司内在价值。公司于年报披露后召开2025年年度暨2026年一季度业绩说明会，充分利用数字化技术，通过多种方式，向投资者介绍年度及一季度经营状况。公司董事长、总经理等主要负责人员积极组织参与业绩说明会，向投资者阐明公司的战略定位、功能使命、愿景目标等，充分展示公司的竞争优势和发展前景，吸引更多长期投资、价值投资、理性投资。
报告期内公司开展业绩说明会及投资者调研活动3次，互动易回复200余项。公司将不断丰富投资者交流方式，除传统的投资者热线、互动易回复外，积极运用业绩说明会、投资者调研、路演、反路演、行业策略会等多种沟通渠道，妥善回应市场关切，积极主动向市场传递公司长期投资价值，构建互信共赢的良好投资者关系生态，致力于为全体股东创造长期投资价值。
2、提升信息披露可读性：公司严格遵照法律法规及监管要求，始终坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实履行信息披露义务。针对定期报告、临时公告等信息披露文件，公司积极采用业绩说明会、图文简报等可视化形式进行解读，简化专业术语，清晰传递公司经营情况、发展规划与核心优势，提高公告的可读性与易懂性，帮助投资者更好地了解公司。持续提升信息披露质量，力争持续保持信息披露A级评价，切实维护企业形象和品牌声誉。
3、建立诉求征询与反馈机制：公司将主动建立投资者意见征询渠道，通过投资者调研、访谈等方式，深入了解投资者的诉求与关切。建立投资者诉求反馈机制，对投资者提出的合理意见与建议，及时进行研究、回应与落实，形成“征询－反馈－改进”的闭环，提升投资者满意度。对市场关心的经营问题进行解释说明，保持披露口径持续、审慎、连贯。考虑到不同投资者的需求，披露内容简明清晰，对行业发展、产品技术的描述做到语言通俗易懂，避免篇幅冗长、模板化、宽泛化的情况。同时，面对市场热点、行业周期波动，坚持客观审慎披露，不迎合市场热点炒作，实事求是介绍企业生产情况和经营成果，让投资者走得近、听得懂、看得清、有信心。
未来，公司将持续坚持聚焦主业，强化科技创新，完善公司治理体系，增强投资者获得感、不断提升信息披露质量与透明度，多元拓展投资者沟通方式，提升公司核心竞争力与内在价值，全力推动公司高质量、健康可持续发展，切实做好“质量回报双提升”，为增强市场信心、促进资本市场平稳健康发展积极贡献力量。
河北中瓷电子科技股份有限公司
2026年8月24日
河北中瓷电子科技股份有限公司
关于中国电子科技财务有限公司的
风险持续评估报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的要求，河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“中瓷电子”或“本公司”）通过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估情况报告如下：
一、财务公司基本情况
中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。
企业名称：中国电子科技财务有限公司
注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼101 1、3-8层
法定代表人：杨志军
注册资本：580,000万元人民币
统一社会信用代码：91110000717834993R
金融许可证机构编码：L0167H211000001
成立日期：2012年12月14日
经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。
二、财务公司内部控制的基本情况
（一）控制环境
根据现代金融企业公司治理的要求，财务公司设立股东会、董事会。董事会下设战略、预算与资产管理委员会，审计委员会，内控与风险管理委员会，提名委员会和薪酬与考核委员会。经理层是公司的执行机构，负责开展公司日常经营管理工作，接受党组织、董事会的监督管理。公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置组织机构，共设置了司库部、金融服务中心、资金管理部、金融市场部、资金结算部、风险管理部、综合管理部、人力资源部、党群工作部、财务部、信息技术部、纪检与审计部等前、中、后台12个部门，组织机构的建设较为完善。
（二）风险的识别与评估
财务公司编制了一系列内部控制制度，构建了风险管理体系，各部门在其职责范围内建立了风险评估体系和责任管理制度，根据各项业务的特点制定各自的风险控制制度、标准化操作流程、执行标准和风险防范措施，各部门责任分离、相互监督，对操作中的各种风险进行监测、评估和控制。财务公司实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门，建立了内部审计管理办法和操作规程，对公司及所属各单位的经济活动进行内部审计和监督。
（三）控制活动
1．信贷业务管理
财务公司贷款的对象仅限于中国电子科技集团有限公司的成员单位。财务公司根据各类业务的不同特点制定了《综合授信管理办法》《授信业务担保管理办法》《流动资金贷款管理办法》《固定资产贷款管理办法》《境内并购贷款管理办法》《商业汇票业务管理办法》《贷后管理办法》等，规范了各类业务操作流程。
财务公司对保证担保、抵押担保、质押担保和保证金等不同信贷担保流程、管理要求进行了统一明确规定，办理担保遵循平等、自愿、公平和诚信原则；商业汇票承兑及贴现业务按照“统一授信、审贷分离、分级审批、责权分明”的原则办理。
2．资金管理
财务公司严格遵守国家金融监督管理总局、人民银行及其他相关监管部门各项规章制度，制定《资金管理办法》、《金融同业授信管理办法》、《账户管理办法》等资金管理相关基础制度，以及《同业拆借业务管理办法》、《银行间市场债券质押式回购业务管理办法》、《同业存单业务管理办法》等业务管理办法，明确资金相关各项业务基本原则、决策流程、操作规范等要求，严格规范财务公司资金管理。
公司的资金管理坚持计划性、统一性、安全性、流动性和效益性的原则。计划性是指公司资金的筹集、使用实行计划管理；统一性是指按照公司的资金计划，对资金实行统一管理、统一调度；安全性是指保证资金的存放安全、结算安全和投放安全；流动性是指及时满足公司对资金的合理需求，用活资金，调拨合理；效益性是指高效规范运作资金，降低资金成本，积极为公司争取合理的经济效益。
3．投资业务管理
财务公司制定了《金融证券投资业务基本制度》、《公募基金投资管理办法》和《债券业务管理办法》等投资业务管理制度。投资业务主要包括货币市场型基金投资、债券型基金投资、高等级债券投资等固定收益类有价证券投资。财务公司投资业务遵循以下原则：
（1）规范操作、防范风险的原则。证券投资业务的开展应严格遵守相关法律、法规、制度规定，谨慎甄选、规范操作。
（2）团队合作、分工负责的原则。强调投资团队的整体合作意识，同时明确各项证券投资业务的主要负责人。
4．结算业务
财务公司制定了《结算账户管理办法》、《存款业务管理办法》、《结算业务管理办法》等资金结算业务相关制度及操作细则，对成员单位资金划转行为进行了明确规定。财务公司开展结算业务遵循以下原则：恪守信用，履约付款；谁的钱进谁的账，由谁支配；公司不垫款；存取自由，为客户保密；先存后用，不得透支。
5．信息系统管理
财务公司制定了《信息系统建设管理办法》《信息系统运行维护管理办法》《信息技术外包管理办法》等制度，规范核心业务系统的建设与管理，明确系统运维规程及职责，降低技术外包风险，确保系统安全、稳定、高效的运行，使系统更好的服务于企业生产经营和管理。财务公司核心业务系统是由外包厂商开发交付的，并由其提供后续软件服务支持。截至报告公布前，财务公司核心业务系统运转正常，与外包厂商合作稳定。
6．审计稽核管理
财务公司制定了《内部审计管理基本制度》《内部控制评价管理办法》等内控审计类相关制度，健全内部审计体系，明确内部审计的职责、权限，规范内部审计工作。内部审计工作目标是，推动国家有关经济金融法律法规、方针政策、监管机构规章、集团公司规定及公司内部制度的贯彻执行；促进公司建立并持续完善有效的风险管理、内控合规和公司治理架构；督促相关审计对象有效履职，共同实现公司战略目标。
（四）内部控制总体评价
财务公司通过建立分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构，明确内部控制管理执行机构、建设机构和监督机构的责任和义务，确保内部控制管理职责明确、权限清晰，确保内部控制体系得到有效运行。财务公司建立13大类191项制度，形成一套科学、合理、有效、适用的内控控制体系，完成公司各项业务和管理的全覆盖，确保公司有活动就有管理，有管理就有制度，有制度就严格落实。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
1．经营情况
截至2026年6月30日，财务公司总资产规模1,041.44亿元，负债924.33亿元，所有者权益共117.10亿元；2026年1-6月实现营业收入9.64亿元，净利润7.34亿元。
2．管理情况
财务公司自成立以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》《企业会计准则》和国家有关金融法规、条例以及财务公司章程规范经营行为，加强内部管理。
3．监管指标
根据国家金融监督管理总局监督管理与风险控制要求，财务公司经营业务，严格遵守了下列资产负债比例的要求：
（1）资本充足率不低于最低监管要求；
（2）流动性比例不得低于25%；
（3）贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%；
（4）集团外负债总额不得超过资本净额；
（5）票据承兑余额不得超过资产总额的15%；
（6）票据承兑余额不得高于存放同业余额的3倍；
（7）票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额；
（8）承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的10%；
（9）投资总额不得高于资本净额的70%；
（10）固定资产净额不得高于资本净额的20%。
四、本公司在财务公司的存贷款情况
截至2026年6月30日，本公司（合并范围内）在财务公司的贷款余额为0亿元，在财务公司的存款余额为21.01亿元。
五、风险评估意见
财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，未发现财务公司存在违反国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定情况。财务公司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，内控制度较为完善且有效；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关资金、信贷、投资、稽查、信息管理风险控制体系未发现存在重大缺陷。
中瓷电子与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。
河北中瓷电子科技股份有限公司
董事会
2026年8月24日
