中信出版集团股份有限公司
(上接113版)
统一社会信用代码：91110000101715419H
法定代表人：方丽
注册资本：21,475.213379万元人民币
成立日期：1987年4月4日
住所：北京市朝阳区建国门外大街19号1号楼7层05室
经营范围：一般项目：企业管理；商业综合体管理服务；园区管理服务；非居住房地产租赁；酒店管理；企业管理咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；供应链管理服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网技术服务；物联网应用服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；物业管理；会议及展览服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；大数据服务；数据处理服务；项目策划与公关服务；广告设计、代理；食品销售（仅销售预包装食品）；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；农副产品销售；服装服饰零售；化妆品零售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构如下：
中国中信有限公司持有中信和业投资有限公司100%股权，中信和业投资有限公司持有信悦商业管理（北京）有限公司100%股权。
2.主要财务数据
经审计，截至2025年12月31日，信悦商管资产总额4.21亿元，所有者权益合计2.14亿元。2025年度实现营业总收入0.28亿元；实现利润总额0.26亿元，实现税后净利润0.26亿元。
截至2026年7月31日，信悦商管净资产为4.89亿元（未经审计数据）。
3.关联关系说明
信悦商管与公司的实际控制人均为中国中信集团有限公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
经查询，信悦商管不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
标的位置：北京市朝阳区新源南路6号
标的面积：本次租赁房屋的建筑面积为15,150.81平方米。
权属情况说明：中国中信集团有限公司（所有权人）委托中信京城大厦有限责任公司（下称“京城大厦”）对该房屋进行经营管理，京城大厦现授权信悦商管租赁运营该房屋并委托第三方提供物业管理服务。该房屋未设定抵押，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍租赁的其他情况。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易价格参考房屋所处位置周边租赁市场价格情况，以及信悦商管出租给无关联第三方的价格，在历史价格的基础上，结合公司所租赁房屋的楼层、面积等具体情况，经双方友好协商确定，交易定价公允，价格低于房屋所在商圈的市场均价。
五、交易协议的主要内容
（一）协议签署主体
出租人：信悦商业管理（北京）有限公司
承租人：中信出版集团股份有限公司
（二）租赁周期及面积
1.出租房屋情况
出租人将位于中国北京市朝阳区新源南路6号京城大厦的部分办公区域出租给承租人。本次租赁房屋的建筑面积为15,150.81平方米，其中低栋ABC座1层建筑面积为2,200.87平方米、低栋A座2-9层及低栋B座2-6层建筑面积12,949.94平方米。
2.租赁期
“首期租赁房屋”租期自2027年11月1日起至2034年10月31日止。双方同意期满后自动延长租期14个月。“第二期租赁房屋”租期自2029年1月1日起至2035年12月31日止。
（三）合同金额价款
1.租金
租赁期内，首期租赁房屋租金总额为人民币3,989.46万元（含税）；第二期租赁房屋租金总额为人民币12,831.20万元（含税）。
2.设施配置费
出租人应承租人要求，为租赁房屋提供个性化设施配置，包括设计费、材料费、施工费、监理费等，设施配置费总额为人民币4,567.82万元（含税）。
3.物业管理费
首期租赁房屋月应付物业管理费为人民币16.51万元（含税），第二期租赁房屋月应付物业管理费为人民币61.83万元（含税）。
4.前三年应支付的租金、设施配置费及物业管理费
首期租赁房屋自2027年11月1日至2030年10月31日期间应支付的租金、设施配置费及物业管理费合计人民币2,716.93万元（含税）；第二期租赁房屋自2029年1月1日至2030年10月31日期间应支付的租金、设施配置费及物业管理费合计人民币5,664.93万元（含税）。
（四）押租
承租人应向出租人支付租金押租及物业管理费押租人民币1,671.53万元，本合同签署后10日内支付50%，于2027年3月1日前支付剩余50%。
（五）滞纳金
若承租人迟延支付本合同项下任何应付款项的，应按应付未付款项金额每日0.05%的标准向出租人支付滞纳金。
（六）违约金
1.承租人提前十二个月及以上解除本合同的，应额外支付三个月租金金额的违约金。未提前十二个月解除合同的，应额外支付相当于六个月租金金额的违约金。
2.除非本合同另有约定，出租人提前十二个月及以上解除本合同的，出租人应额外向承租人支付相当于三个月租金金额的违约金。未提前十二个月解除合同的，出租人应额外向承租人支付相当于六个月租金金额的违约金。
六、涉及关联交易的其他安排
该关联交易事项不涉及其他安排，亦不影响本公司独立性。
七、交易目的和对上市公司的影响
本次交易目的系为满足公司日常经营办公需要，不会影响公司生产经营的正常运行，对公司本年度及未来的财务状况、经营成果、现金流量等方面无重大影响。交易价格参照房屋所在地及周边的市场价格、配套物业设施等实际情况，经双方友好协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，除本次关联交易外，公司及子公司与信悦商管累计已发生的各类关联交易总金额为29.90万元，均在2026年度日常关联交易额度范围内。
九、报备文件
1.第六届董事会第六次会议决议；
2.第六届董事会第二次独立董事专门会议决议。
特此公告。
中信出版集团股份有限公司董事会
2026年8月25日
证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2026-025
中信出版集团股份有限公司
关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署，积极响应深圳证券交易所关于“质量回报双提升”专项行动的倡议，中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日在巨潮资讯网披露《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》，现将公司“质量回报双提升”行动的进展情况公告如下：
一、助力建设书香社会，传播中华优秀文化
报告期内，公司在全国图书零售市场（不含教辅教材）中的实洋市占率为3.28%，在单体出版社中排名第一，细分产线中，经管、传记、科普类图书位居第一。上半年公司出品图书获部委级奖项及推荐10项，获行业协会和专业媒体重点推荐292项。《岁时请神：中国诸神图志》入选、《归来仍是少年：杨振宁传》入围2025年度“中国好书”，《什么是新疆》《前瞻“十五五”》获评月度“中国好书”；《归来仍是少年：杨振宁传》《思接千载：115件文物里的古代中国》等五部作品入选“2026年中国好书?青少年专榜”。《发展与超越》《从巴格达到伊斯坦布尔：历史视野下的中东大变局》《于胥斯原：乡族、风水与地方记忆》摘得第十届教育部科学研究优秀成果奖；《峡谷相逢：我们的雅鲁藏布》入选2026年生态文明好书；《给孩子的考古》《要有光》入选第二十一届文津图书奖，另有多部作品获该奖项提名；《花袜勇者：武林灌顶录》入选2026年中国作家协会重点作品扶持项目。其中《要有光》一书接连上榜“新华荐书2025年度十大好书”、《光明日报》年度光明书榜、《文学报》年度好书榜等多家权威媒体年度书单，《万物的童话?春天的列车什么都有》入选京华好书青少年专题书单。力行世界多层次文明对话，推动中华文化更好走向世界，上半年累计引进版权160项，输出版权120项，邀请国际知名作者参与国际组稿，举办“中信出版之夜·国际合作伙伴交流会”，近200位国际出版商、作者及合作伙伴参会交流。中信书店旗下门店获评“首都科普阅读空间”称号、“阅读美好上海”空间场景奖、优秀书店奖等行业荣誉。“书香中信”品牌发布助力文化强国战略，发布中信集团职工之家·数智阅读服务，通过“职工之家”接入公司的“中信书院”，打造数智阅读服务共享平台。公司积极响应文化强国战略，以“书香社会”建设为目标，强化中国议题的全球表达能力，推动中国智慧、中国方案及中华优秀文化走向世界，巩固行业引领地位。
二、数智化转型成果显著，IP运营构建新增长引擎
上半年，公司数智服务业务占总营收比重约13.61%。截至报告期末，中信书院app和新媒体矩阵覆盖用户近1,650万。新孵化的企业学习产线增长较快，线上平台、线下培训双轮驱动，同比去年增长11%。企业学习产线，“知新”企业学习平台迭代完善，上线140门AI互动课程，上半年服务近300家企业，企业用户累计学习时长超6000小时；AI技术成果实现初步商业化，重点打造AI翻译和AI营销场景，推出图书智能体BookSkills小程序《马斯克原理》智能体，初步实现用户和图书内容的深度互动，以及链接作者服务与用户学习智能体的有益探索。
夸父AI数智出版平台的“信译通”AI翻译工具，支持200万字长文本高质量翻译，专业术语准确率达95%，翻译周期缩短超过70%，整体翻译质量领先同类工具15%。同时，推出夸父智能体，深度提炼选题策划、组稿编校等关键出版环节，已开发20余项垂类技能Skills，通过“智能体+Skills”协同模式提升编辑工作效率。公司数智化重点向智能工具转变、向业务场景深耕。
IP运营业务按照公司“十五五”时期发展规划，提级为公司四大主业支柱之一。依托现象级爆品的打造，IP运营业务实现单IP衍生品销售规模2,000万元的突破。成功打通IP衍生品垂类渠道体系，线上构建兴趣电商矩阵沉淀用户，线下布局“模块化、可复制”的自营门店与主题快闪店，单场快闪销售规模突破百万级，打造集产品销售、互动体验、粉丝聚会于一体的兴趣社群和消费场景。
三、公司治理体系持续优化，ESG评级稳步提升
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况，公司为进一步明确和完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
公司建立出版行业绿色发展标杆，特别发挥文化企业对ESG建设的宣传引导作用；持续推广全民阅读，为人民出好书、为时代出精品；持续践行文化强国和国际传播的国家战略，构建中国议题的全球表达能力，特别面向“一带一路”沿线地区、欧洲和英语主流市场，输出、宣传优秀本土原创作品，扩大中信出版在国际市场的专业影响力和文化识别度。贯彻ESG管理融入公司战略规划与决策体系，经公司战略与可持续发展委员会及董事会审议通过，持续自主披露环境、社会及治理（ESG）报告，万得ESG评级已从BBB级提升至A级。具体内容详见2026年4月28日于巨潮资讯网披露的《公司2025年度环境、社会及治理报告》。
四、持续完善市值管理体系，强化公司价值有效传递
公司高度重视信息披露管理工作，保障广大投资者及各类利益相关方及时、准确、完整获取公司经营信息，助力投资者作出科学理性的投资决策。上半年，公司严格遵守各项信息披露监管要求，在定期报告当中引用行业权威数据，持续披露图书零售市场占有率、行业排名等核心经营指标；细致分析当期经营成果、业务板块亮点以及业绩波动成因，客观剖析宏观环境、行业政策等外部环境带来的经营影响，详细披露数智化升级、IP运营、文化空间布局等对应的落地举措。公司持续加强和官方媒体、主流财经媒体的深度合作，通过制作业绩解读长图、经营动态专题解读等形式，提升定期报告可读性与传播效率，方便投资者清晰把握各业务板块经营进展，为投资者决策提供翔实可靠的参考依据。
公司持续搭建常态化、多渠道的资本市场沟通机制，全面做好监管部门、行业媒体与广大投资者的对接服务工作，多措并举夯实市值管理与价值传递体系。上半年，公司顺利召开年度业绩说明会，管理层针对主业板块规划、“十五五”战略布局、线下书店运营、新兴IP业务孵化等市场重点关注事项，与投资者展开深度沟通交流。公司于2026年5月在上海携手《财经》杂志社、《证券市场周刊》杂志社与中信建投证券签订战略合作协议，进一步深化资本市场服务布局、强化对外价值传播能力。上半年累计开展券商、机构投资人交流86场，完成互动易投资者问答29条，接听投资者热线56通，答复投关邮箱咨询6条，于东方财富网、雪球、同花顺等投资者社群公开发布公司动态29条，多层次、全方位承接资本市场各类问询。借助东方财富网平台，面向广大投资者开展“股东嘉年华”活动，向股东赠送公司图书礼盒和知识权益卡等多项福利。公司将首次召开半年报业绩说明会，持续加强与投资者的沟通交流频次，高效响应投资者重点关注的公司经营发展问题，精准、积极传递公司核心价值与发展潜力，持续提升资本市场认可度与品牌影响力。
五、强化长效分红机制，高度重视投资者回报
公司始终高度重视股东的投资回报。公司近三年累计现金分红金额达185,968,181.67元，占公司近三年累计归母净利润的50.93%。为更好地与广大投资者分享公司经营成果，公司于2025年首次实施中期分红后，计划持续开展中期分红，拟定2026年中期利润分配方案为：以公司总股本190,151,515股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.02元（含税），以此计算合计拟派发现金红利19,395,454.53元（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本，公司剩余未分配利润继续滚存，本次利润分配预案尚需经公司股东会审议批准后方可实施。公司将持续增强现金分红的稳定性、持续性与可预期性。
公司将多措并举、持续落实“质量回报双提升”行动方案。稳固图书出版主业，加快发展第二增长曲线。同时，通过持续完善公司治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通、增强现金分红可持续性，不断提升公司投资价值，与广大投资者共同分享高质量发展的长期成果。
特此公告。
中信出版集团股份有限公司董事会
2026年8月25日
