易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2026年9月16日

1.公告基本信息

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2.与分红相关的其他信息

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注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2026年9月18日自基金托管账户划出。

（2）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在易方达基金管理有限公司已经确认并登记的分红方式为准。如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。

（3）投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088，或登陆网站www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见基金管理人网站公示。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2026年9月16日

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配精智达（688627）

非公开发行A股及关联交易事项的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加了深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“精智达”）非公开发行股票的认购，精智达此次发行的主承销商国泰海通证券股份有限公司为本公司旗下部分基金的托管人上海浦东发展银行股份有限公司的关联方。国泰海通证券股份有限公司的实际控制人上海国际集团有限公司系上海浦东发展银行股份有限公司的主要股东。精智达此次发行价格为375.00元/股，由发行人与主承销商根据簿记建档的情况，结合本次发行的定价方式和募集资金的需求情况确定。

本公司现将旗下基金获配精智达非公开发行股票情况披露如下：

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注：基金资产净值、账面价值为2026年9月14日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2026年9月16日

易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，易方达基金管理有限公司旗下部分公募基金参加了广东中塑新材料股份有限公司（以下简称“中塑股份”）首次公开发行股票的网下申购，中塑股份本次发行的主承销商国信证券股份有限公司为旗下部分基金的托管人。中塑股份本次发行价格为55.28元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人基本面及其所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

现将由国信证券股份有限公司托管的公募基金获配结果披露如下表：

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特此公告。

易方达基金管理有限公司

2026年9月16日