浙江李子园食品股份有限公司
关于实施2026年半年度权益分派时
“李子转债”停止转股
暨转股价格调整的提示性公告
证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2026-069
转债代码：111014 转债简称：李子转债
浙江李子园食品股份有限公司
关于实施2026年半年度权益分派时
“李子转债”停止转股
暨转股价格调整的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 证券停复牌情况：适用
因实施2026年半年度权益分派,浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）相关证券停复牌情况如下：权益分派实施公告前一交易日（2026年9月23日）至权益分派股权登记日期间，本公司可转债将停止转股。
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一、2026年半年度权益分派方案的基本情况
（一）公司2026年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户股份数据后的股本为基数，向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利1.30元（含税），不转增，不送红股。公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份不参与拟定的利润分配。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
（二）2026年5月18日公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，具体内容详见公司于2026年5月19日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-025）以及2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-018）。
公司于2026年8月20日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。具体内容详见公司于2026年8月21日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-050）和《公司关于2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-051）。
（三）本次权益分派方案实施后，公司将根据《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定对“李子转债”当期转股价格进行调整。
二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排
（一）公司将于2026年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露相关的权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。
（二）自2026年9月23日至权益分派股权登记日期间，“李子转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“李子转债”转股业务将恢复交易。欲享受权益分派的可转债持有人可在2026年9月22日（含2026年9月22日）之前进行转股。
三、其他
联系部门：公司证券部
联系电话：0579-82881528
邮箱：zqswb@liziyuan.com
特此公告。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
2026年9月17日
证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2026-070
转债代码：111014 转债简称：李子转债
浙江李子园食品股份有限公司
关于“李子转债”可选择回售的第三次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 回售价格：100.36元人民币/张（含当期利息）
● 回售期：2026年9月16日至2026年9月22日
● 回售资金发放日：2026年9月28日
● 回售期内“李子转债”停止转股
● “李子转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“李子转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
● 风险提示：如可转债持有人选择回售，则等同于以100.36元人民币/张（含当期利息）卖出持有的“李子转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“李子转债”的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请关注选择回售的投资风险。
浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开“李子转债”2026年第二次债券持有人会议和2026年第二次临时股东会，均审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的约定，可转债附加回售条款生效。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转债募集说明书》，就回售有关事项向全体“李子转债”持有人公告如下：
一、回售条款及价格
（一）附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
（二）回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法，“李子转债”第四年（2026年6月20日至2027年6月19日）的票面利率为1.5%，计息天数为88天（2026年6月20日至2026年9月15日），利息为100×1.5%×88/365=0.36元/张，即回售价格为100.36元人民币/张（含当期利息）。
二、本次可转债回售的有关事项
（一）回售事项的提示
“李子转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“李子转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“111014”，转债简称为“李子转债”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2026年9月16日至2026年9月22日
（四）回售价格：100.36元人民币/张（含当期利息）
（五）本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“李子转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2026年9月28日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“李子转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“李子转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。
回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“李子转债”将停止交易。
四、风险提示
如可转债持有人选择回售，则等同于以100.36元人民币/张（含当期利息）卖出持有的“李子转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“李子转债”的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。
五、联系方式
联系部门：公司证券部
联系电话：0579-82881528
特此公告。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
2026年9月17日
