天地源股份有限公司
第十一届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2026-063
债券代码：242114 债券简称：24天地一
债券代码：242304 债券简称：25天地一
债券代码：259269 债券简称：25天地二
债券代码：259414 债券简称：25天地三
天地源股份有限公司
第十一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
天地源股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十二次会议于2026年9月21日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。公司已于2026年9月18日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于下属公司部分固定资产转为投资性房地产的议案
公司下属全资子公司苏州天地源房地产开发有限公司拟将持有的中新大厦办公楼部分资产由原持有自用模式调整为出租运营模式。因持有目的发生变化，按照企业会计准则规定，公司届时将该部分资产由固定资产核算科目转为投资性房地产核算科目。
具体内容详见2026年9月22日《上海证券报》《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告：临2026-064（天地源股份有限公司关于下属公司部分固定资产转为投资性房地产的公告）。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权。
（二）关于向金融机构申请融资的议案
根据经营发展需要，公司在陕西省国际信托股份有限公司的总金额不超过2.5亿元的融资业务，融资成本确定为不超过8.5%/年,期限不超过15个月。公司下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司以持有的陕西蓝天御坊置业有限公司的100%股权为该笔贷款提供质押担保；公司下属全资子公司西安天地源软件新城房地产开发有限公司以其持有的“云水天境”项目1765个在售车位为该笔贷款提供抵押担保。公司董事会授权经营班子依照有关法律法规、《公司章程》等规定执行办理合同签订以及融资存续期间的相关事宜。
本议案表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十二日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2026-065
债券代码：242114 债券简称：24天地一
债券代码：242304 债券简称：25天地一
债券代码：259269 债券简称：25天地二
债券代码：259414 债券简称：25天地三
天地源股份有限公司
关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年10月9日（星期五）16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2026年9月24日（星期四）至10月8日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（irm@tande.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
天地源股份有限公司（以下简称公司）已于2026年8月27日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年10月9日（星期五）16:00-17:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年10月9日（星期五）16:00-17:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：赵冀先生
董事会秘书：原学功先生
财务总监：孙杰女士
独立董事：张俊瑞先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年10月9日（星期五）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年9月24日（星期四）至10月8日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（irm@tande.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券事务部
电话：029-88326035
邮箱：irm@tande.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十二日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2026-064
债券代码：242114 债券简称：24天地一
债券代码：242304 债券简称：25天地一
债券代码：259269 债券简称：25天地二
债券代码：259414 债券简称：25天地三
天地源股份有限公司
关于下属公司部分固定资产
转为投资性房地产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2026年9月21日，天地源股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于下属公司部分固定资产转为投资性房地产的议案》。根据经营发展需要，公司下属全资子公司苏州天地源房地产开发有限公司（以下简称苏州天地源）拟将持有的中新大厦办公楼部分资产由原持有自用模式调整为出租运营模式。具体情况如下：
一、拟转换资源具体情况
2016年10月，苏州天地源购入苏州工业园区独墅湖高教区中新大厦18楼房产作为办公自用。其中1801、1802、1803、1804、1805室房产，总建筑面积977.15平方米，原值1,419.06万元，截止2026年7月末，累计计提折旧396.95万元，账面净值1,022.11万元。为进一步贯彻落实公司降本控费举措，充分挖掘资产使用价值，在不影响公司正常业务开展的前提下，拟将上述部分资产由原持有自用模式调整为出租运营模式。
因持有目的发生变化，按照企业会计准则规定，公司届时将上述部分资产由固定资产核算科目转为投资性房地产核算科目，仍按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产相同的方法计提折旧。
二、本次转换对公司的影响
本次转换只是公司部分固定资产财务报表项目的调整，不涉及以往年度的追溯调整，会计核算方法未发生变化。本次转换能够有效盘活公司自持资产，提高资产使用效率，最终实现国有资产保值增值。不会对公司未来的持续经营产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十二日
