浙江华海药业股份有限公司关于“华海转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示公告
证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临2026-102号
转债代码：110076 转债简称：华海转债
浙江华海药业股份有限公司关于“华海转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 可转债到期日：2026年11月1日（星期日）
● 兑付登记日：2026年10月30日（星期五）
● 兑付本息金额：110元人民币/张（含最后一期利息、含税）
● 兑付资金发放日：2026年11月2日（星期一）
● 可转债摘牌日：2026年11月2日（星期一）
● 可转债最后交易日：2026年10月27日（星期二）
● 可转债最后转股日：2026年10月30日（星期五）
● 自2026年10月28日（星期三，可转债停止交易起始日）至2026年10月30日（星期五，可转债转股期结束日），“华海转债”持有人仍可以依据约定的条件将“华海转债”转换为公司股票。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2261号），浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月2日公开发行了1,842.60万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100.00元，发行总额184,260.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]376号文同意，公司184,260.00万元可转债已于2020年11月25日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华海转债”，债券代码“110076”。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将华海转债到期兑付摘牌事项提示公告如下：
一、兑付方案
根据《募集说明书》的有关约定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。“华海转债”到期兑付本息金额为110元人民币/张（含税）。
二、可转债停止交易日
“华海转债”将于2026年10月28日（星期三）开始停止交易，2026年10月27日（星期二）为“华海转债”最后交易日。
在停止交易后、转股期结束前（即自2026年10月28日至2026年10月30日），“华海转债”持有人仍可以依据约定的条件将“华海转债”转换为公司股票。
“华海转债”目前转股价格为人民币16.50元/股，请投资者注意转股可能存在的风险。
三、可转债到期日和兑付债权登记日
“华海转债”到期日为2026年11月1日（星期日），兑付登记日为2026年10月30日（星期五），本次兑付的对象为截至2026年10月30日（星期五）上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的“华海转债”全体持有人。
四、兑付本息金额与兑付资金发放日
“华海转债”到期兑付本息金额为110元人民币/张（含税），兑付资金发放日为2026年11月2日（星期一）。
五、兑付办法
“华海转债”到期兑付的本金和利息将由中国结算上海分公司通过托管证券商划入“华海转债”相关持有人资金账户。
六、可转债摘牌日
自2026年10月28日（星期三，可转债转股期结束前的第3个交易日）起，华海转债将停止交易。自2026年11月2日(星期一，可转债到期日的次一交易日)起，华海转债将在上海证券交易所摘牌。
七、其他
联系部门：证券管理部
联系电话：0576-85015699
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
2026年9月22日
