中信重工机械股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2026-048
中信重工机械股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2026年9月22日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2026年9月29日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，因董事会董事人员调整，公司董事会对第六届董事会战略与可持续发展委员会委员进行调整。调整后的专业委员会成员如下：
增补曹晖先生为董事会战略与可持续发展委员会委员，增补后第六届董事会战略与可持续发展委员会成员为：武汉琦、曹晖、杨文欣，武汉琦先生任召集人，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》
内容详见《中信重工关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会
2026年9月30日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2026-049
中信重工机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
及以协定存款方式存放募集资金
余额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于通知存款、定期存款、大额存单等存款类产品），且该现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
● 投资金额：中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）及控股子公司拟使用额度不超过人民币3亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。
● 审议程序：公司于2026年9月29日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，保荐人中信建投证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
● 特别风险提示：现金管理涉及的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动影响。敬请投资者注意投资风险。
2026年9月29日，中信重工召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司及控股子公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下，使用总额不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，并将募集资金余额以协定存款方式存放，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月（含）内有效。具体内容如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，根据《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定，公司及控股子公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，实现公司资金的保值增值。本次现金管理不影响公司主营业务正常发展，不影响募集资金投资项目正常进行，公司资金使用安排合理。
（二）投资金额
公司及控股子公司拟对总额不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
（三）资金来源
本次现金管理及协定存款存放的资金来源均为公司闲置募集资金，不涉及闲置自有资金、借贷资金或其他资金。公司募集资金基本情况如下：
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261号），公司向特定对象发行普通股（A股）240,134,144股，每股发行价格为3.45元，募集资金总额人民币828,462,797.65元，扣除发行费用（不含税）人民币12,484,371.91元后，实际募集资金净额为人民币815,978,425.74元。
上述募集资金已全部到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年7月2日出具《验资报告》（编号：XYZH/2024ZZAA5B0470）。公司对募集资金采取专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金已全部存放于募集资金专项账户内。
2026年8月13日、2026年8月31日，公司分别召开第六届董事会第二十三次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于调减部分募投项目募集资金投入金额、变更部分募投项目及实施主体的议案》，同意公司对向特定对象发行股票募集资金投资项目进行调整，调减“面板盒体关键装备生产线建设项目”拟投入募集资金金额14,300.00万元；将“高端耐磨件制造产线智能化改造项目”变更为“高端耐磨材料基地项目”。
截至2026年8月31日，公司累计使用募集资金金额为人民币44,505.97万元（含部分利息收入），尚未使用募集资金余额38,057.32万元（含利息收入及现金管理收益金额）。
（四）投资方式
公司拟购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于通知存款、定期存款、大额存单等存款类产品），且该现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关文件。具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。
公司及控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于募集资金投资项目，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
（五）投资期限
使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月（含）内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。
二、以协定存款方式存放募集资金余额的基本情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，为提高募集资金使用效率、增加存储收益，保护股东权益，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司及控股子公司拟将募集资金余额以协定存款的方式存放，并授权总经理根据募集资金投资计划，调整协定存款的余额，存款期限自本次董事会审议通过之日起12个月（含）内有效。具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。
三、审议程序
2026年9月29日，公司召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。董事会认为：该事项限于购买安全性高、流动性好，满足保本要求的现金管理产品，能够确保募集资金安全，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。有助于提高募集资金的使用效率，维护公司及股东的利益。同意公司使用不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月（含）内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。同时，将募集资金专户余额以协定存款方式存放，存款期限自本次董事会审议通过后12个月（含）内有效。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司及控股子公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于通知存款、定期存款、大额存单等存款类产品），将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。但由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动影响。
（二）投资风险控制措施
1.公司及控股子公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》等有关规定办理相关现金管理业务。
2.公司财务管理中心负责组织实施，及时分析和跟踪进展情况，做好与银行核对账户余额等工作，一旦发现或判断存在不利因素，应及时上报公司经营管理层并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金安全。
3.公司审计部负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
4.公司将根据监管部门规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司日常经营的影响
公司及控股子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额，将在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下进行，有利于提高募集资金使用效率，增加一定的收益，不会变相改变募集资金用途。同时，通过对部分闲置募集资金合理的现金管理及以协定存款方式存放募集资金，符合公司及全体股东的利益。
六、中介机构意见
经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：公司本次使用不超过人民币3亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，并拟将剩余闲置募集资金存款余额以协定存款的方式存放，有助于提高募集资金使用效率、不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额已经公司董事会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求。综上，保荐人对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额事项无异议。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会
2026年9月30日
