中金基金管理有限公司旗下基金
2026年第3季度报告提示性公告
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中金基金管理有限公司旗下基金的2026年第3季度报告全文于2026年10月27日在本公司网站（http://www.ciccfund.com/）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-868-1166）咨询。具体基金明细如下：
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本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2026年10月27日
中金安徽交控高速公路封闭式
基础设施证券投资基金
关于二〇二六年九月主要运营数据的
公告
一、公募REITs基本信息
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二、2026年9月主要运营数据
2026年以来，不动产项目公司整体运营情况良好，本高速公路通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，运营管理机构未发生变动。
沿江高速9月主要运营数据如下：
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注：①日均自然车流量计算方法：当月断面自然车流量（含免费车流量）/当月自然天数；根据安徽省高速公路联网运营有限公司（简称“联网公司”）统计口径，免费车流量包含：非法定节假日免费期间，在收费站正常交易下道收费额为0的车辆；法定节假日免费期间，使用ETC通行车辆上道下道均在收费站ETC道口，且收费额为0的车辆。
②以上为联网公司当期清分数据，未经审计，所有中间及最终结果都采用四舍五入方式计算，因此最终结果与清分数据可能有细微差异。该数据不包括联网公司对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。
本月日均收费车流量为20,845.13 辆次，同比上升10.83%（其中客车上升14.70%、货车上升3.76%）、环比下降11.07%（其中客车下降19.96%、货车上升14.63%）。
沿江高速客车流量同比上升的原因主要为：（1）2026年国际汽联生态拉力杯（中国站）赛事于9月10日-15日举办，赛事途经合肥、安庆、池州、黄山、宣城、芜湖六市，带动沿线高速车流；（2）2026年中秋节（9月25-27日）正常收费，短途游、亲子游出行增加，而2025年中秋在10月。
客车流量环比下降而货车流量环比上升的原因主要为：（1）8月暑运期间，客车流量基数较高；（2）中秋国庆假期前备货带动货运物流需求提升，货车通行量有所上涨。
三、其他说明事项
投资者可以登录中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或拨打中金基金管理有限公司客服电话400-868-1166进行相关咨询。
上述不动产项目主要运营数据已经本基金运营管理机构确认。截至本公告披露日，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提示投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律文件，全面认识不动产基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，自主判断是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主审慎作出投资决策并自行承担投资风险。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2026年10月27日
中金菜鸟仓储物流封闭式
基础设施证券投资基金
上市交易公告书提示性公告
中金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金上市交易公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中金菜鸟仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（基金简称“中金菜鸟REIT”，场内简称“中金菜鸟REIT”，交易代码：180307）将于2026年10月30日在深圳证券交易所上市，上市交易公告书全文于2026年10月27日在本公司网站（www.ciccfund.com）、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和深圳证券交易所网站（http://reits.szse.cn/disclosure/index.html）披露，供投资者查阅。
投资者可拨打基金管理人客户服务电话（400-868-1166）咨询相关事宜。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2026年10月27日
