华泰柏瑞基金管理有限公司关于上证中小盘交易型
开放式指数证券投资基金收益分配公告
公告送出日期：2016年1月14日
1 公告基本信息
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注：①根据《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的约定，基金收
益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时，可进行收益
分配。
②本基金收益分配采取现金方式。
2 与分红相关的其他信息
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注：一、收益发放办法
本公司于2016年1月21日将本基金收益分配的款项及代理发放收益的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在2016年1月22日将已办理指定交易的投资者的现金红利金额通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司，投资者可在2016年1月25日领取现金红利。对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待其办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司，投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。
二、咨询方式
投资者可拨打本公司客户服务电话（400-888-0001）或登陆本公司网站（www. huatai-pb.com）获取相关信息。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2016年1月14日
华泰柏瑞基金管理有限公司关于上证红利交易型
开放式指数证券投资基金收益分配公告
公告送出日期：2016年1月14日
1 公告基本信息
■
注：①根据《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的约定，基金收
益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时，可进行收益
分配。
②本基金收益分配采取现金方式。
2 与分红相关的其他信息
■
注：一、收益发放办法
本公司于2016年1月21日将本基金收益分配的款项及代理发放收益的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在2016年1月22日将已办理指定交易的投资者的现金红利金额通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司，投资者可在2016年1月25日领取现金红利。对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待其办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司，投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。
二、咨询方式
投资者可拨打本公司客户服务电话（400-888-0001）或登陆本公司网站（www. huatai-pb.com）获取相关信息。
3 其他需要提示的事项
华泰柏瑞基金管理有限公司
2016年1月14日
华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞价值
增长混合型证券投资基金收益分配公告
公告送出日期：2016年1月14日
1 公告基本信息
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注：根据《华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；全年收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的10%，年度基金已实现净收益为571,470,501.55元。
2 与分红相关的其他信息
■
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。
2、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2016年1月19日之前（不含2016年1月19日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2016年1月14日
华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞
季季红债券型证券投资基金收益分配公告
公告送出日期：2016年1月14日
1 公告基本信息
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注：根据《华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，每季度末基金份额可供分配利润超过0.01元时，本基金至少进行收益分配1次，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，每年度末收益分配比例不得低于基金该年度末可供分配利润的90%。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。
2、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2016年1月19日之前（不含2016年1月19日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2016年1月14日
华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞沪深
300交易型开放式指数证券投资基金收益分配公告
公告送出日期：2016年1月14日
1 公告基本信息
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注：①根据《华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的约定，基金收
益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时，可进行收益
分配。
②本基金收益分配采取现金方式。
2 与分红相关的其他信息
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注：一、收益发放办法
对于权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的基金份额所对应的分红款，本公司于2016年1月21日将基金利润分配的款项及代理发放利润的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在2016年1月22日将已在证券公司处办理指定交易的投资者的现金红利通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司，投资者可在现金红利发放日领取现金红利，对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，不计息，待其在证券公司处办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司，投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。
对于在权益登记日申购本基金且当日未卖出的基金份额所对应的分红款，由本公司在2016年1月22日将已在证券公司处办理指定交易的投资者的现金红利划付给被指定交易的证券公司，投资者可在现金红利发放日领取现金红利，对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由本公司保管，不计息，待其在证券公司处办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司，投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。
另外，对于使用专用席位的投资者的现金红利，将根据中国证券登记结算有限责任公司的相关规定发放。
二、咨询方式
投资者可拨打本公司客户服务电话（400-888-0001）或登陆本公司网站（www. huatai-pb.com）获取相关信息。
3 其他需要提示的事项
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华泰柏瑞基金管理有限公司
2016年1月14日
华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞
积极成长混合型证券投资基金收益分配公告
公告送出日期：2016年1月14日
1 公告基本信息
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注：根据《华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；全年收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的25%，年度基金已实现净收益为994,852,166.58元。
2 与分红相关的其他信息
■
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。
2、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2016年1月19日之前（不含2016年1月19日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2016年1月14日
华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞金字塔
稳本增利债券型证券投资基金收益分配公告
公告送出日期：2016年1月14日
1 公告基本信息
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注：根据《华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，基金收益分配每年至多4次；每年收益分配比例不得低于年度基金可供分配利润的60%。
2 与分红相关的其他信息
■
注：华泰柏瑞增利A红利发放日2016-1-21日，华泰柏瑞增利B红利发放日2016-1-20日。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。
2、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2016年1月19日之前（不含2016年1月19日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2016年1月14日
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金
持有长期停牌证券估值调整的提示性公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，及相关证券的停牌公告，对以下长期停牌证券采用“指数收益法”予以估值。
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本公司旗下基金（除ETF基金外）持有的以上证券均采用上述估值方法直至该停牌股票恢复正常交易，届时将不再另行公告。
特此公告
华泰柏瑞基金管理有限公司
2016年01月14日
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于旗下基金获配16深燃气CP001的公告
华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的华泰柏瑞货币市场证券投资基金参加了深圳市燃气集团股份有限公司2016年度第一期短期融资券（16深燃气CP001）认购。该债券发行的承销团成员华泰证券股份有限公司为本公司关联方。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,本公司现将华泰柏瑞货币市场证券投资基金参加深圳市燃气集团股份有限公司2016年度第一期短期融资券认购的情况披露如下：
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特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2016年 1月14日
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金
获配非公开发行股票的公告
华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金参加了合康变频（300048）非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公
开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金获配非公开发行股票情况披露如下：
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注：基金资产净值、账面价值为2016年1月12日数据。
特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2016年1月14日
