渤海金控投资股份有限公司
关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司对外担保的进展公告

证券代码：０００４１５ 证券简称：渤海金控 公告编号：２０１６－０５７

渤海金控投资股份有限公司

关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）于２０１５年１２月１６日、１月５日分别召开２０１５年第十三次临时董事会会议及２０１６年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司２０１５年度担保额度预计的议案》，详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上披露的２０１５－１７４号、２０１５－１７５号、２０１６－００２号公告。

根据上述审议授权事项，公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）对其全资或控股ＳＰＶ或其子公司担保额度总计不超过８０亿元人民币，授权有效期至２０１５年年度股东大会召开完毕之日止。

一、天津渤海为控股子公司横琴国际融资租赁有限公司提供担保的进展情况

天津渤海之控股子公司横琴国际融资租赁有限公司（以下简称“横琴租赁”）拟与中国光大银行股份有限公司珠海分行（以下简称“光大珠海分行”）签署《综合授信协议》，并向光大珠海分行申请人民币３０００万元的综合授信额度。为确保上述综合授信协议履行，天津渤海为横琴租赁向光大珠海分行提供３０００万元的连带责任保证担保，并与光大珠海分行签署《最高额保证合同》，同时按上述担保金额的０．５％向横琴租赁收取担保费用。

本次担保金额已纳入２０１５年度天津渤海对其全资或控股ＳＰＶ或其子公司不超过８０亿元的担保预计额度内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

１．被担保人名称：横琴国际融资租赁有限公司；

２．企业类型：有限责任公司；

３．注册地址： 珠海市横琴新区宝中路３号４００４室－６８５；

４．成立日期： ２０１３ 年１０ 月２３ 日 ；

５．经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务；（涉及行业许可管理的按国家有关规定办理申请。）

６．股本结构：天津渤海持股５７％，澳门南通信托投资有限公司持股３５％，珠海大横琴投资有限公司持股８％。

三、天津渤海与光大珠海分行签署的《最高额保证合同》

１．担保方式：连带责任保证担保；

２．担保期限：自《综合授信协议》项下具体授信业务合同或《综合授信协议》约定的受信人履行债务期限届满之日起两年；

３．担保金额：３０００万人民币；

４．本次担保审批程序及相关授权：本次担保金额已纳入２０１５年度天津渤海对其全资或控股ＳＰＶ或其子公司不超过８０亿元的担保预计额度内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

四、董事会意见

天津渤海为其控股子公司横琴租赁提供上述连带责任保证担保，有助于增强横琴租赁资金实力，促进其租赁业务发展，有利于拓展公司整体租赁业务规模，本次担保风险可控，符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日前的１２个月内，公司担保金额累计为１，９０２，７８５万元，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海实际发生担保金额１４０，０００万元，对天津渤海全资ＳＰＶ公司发生担保金额４３，３９２万元，对天津渤海控股子公司香港航空租赁发生担保金额约２０，０７５万元；天津渤海对其全资ＳＰＶ公司发生担保金额约３２９，７６３万元，对全资子公司ＧＡＬ实际发生担保金额约１，２０３，２４６万元，对控股子公司香港航空租赁发生担保金额约１６６，３０９万元。

本次担保发生后，公司截止公告日前的１２个月内担保总额约为１，９０５，７８５万元，占２０１４年度公司经审计总资产约２８．１４％，其中公司对天津渤海实际发生担保金额１４０，０００万元，对天津渤海全资ＳＰＶ公司发生担保金额４３，３９２万元，对天津渤海控股子公司香港航空租赁发生担保金额约２０，０７５万元；天津渤海对其全资ＳＰＶ公司发生担保金额约３２９，７６３万元，对全资子公司ＧＡＬ实际发生担保金额约１，２０３，２４６万元，对控股子公司香港航空租赁发生担保金额约１６６，３０９万元，对控股子公司横琴租赁发生担保金额３，０００万元。公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的担保的情况。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

２０１６年３月２４日