贵州茅台酒股份有限公司
公司代码：600519 公司简称：贵州茅台
2016年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人袁仁国、主管会计工作负责人何英姿及会计机构负责人（会计主管人员）陈华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》（2014年修订）第九条的规定：“报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的，应当说明情况及主要原因。”我公司2016年第三季度相关报表项目变动情况及原因说明如下：（单位：元 币种：人民币）
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1、货币资金增加主要是本期销售商品收到的现金增加。
2、应收票据减少主要是银行承兑汇票到期及贴现。
3、应收账款增加主要是子公司应收销售款增加。
4、应收利息增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司定期存款应计利息增加。
5、其他应收款增加主要是备用金等暂付款未取得相关票据入账。
6、发放贷款及垫款增加主要是由于公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司向成员单位发放贷款。
7、固定资产清理增加主要是本期报废房屋建筑物正在拆除。
8、吸收存款及同业存放增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司吸收集团其他成员单位存款增加。
9、应付账款减少主要是本期支付上年已入库未办理结算的原辅材料款。
10、预收账款增加主要是经销商预付的货款增加。
11、应付职工薪酬减少主要是本期支付上年度年终绩效工资。
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1、利息收入增加主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司业务增长。
2、手续费及佣金收入减少主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司对集团成员单位委托贷款手续费收入减少。
3、利息支出增加主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司对成员单位存款利息支出增加。
4、手续费及佣金支出增加主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司业务增加。
5、营业税金及附加增加主要是根据《贵州省国税局关于核定部分白酒产品消费税最低计税价格的通知》（黔国税函【2015】387号）文件，公司消费税税基提高。
6、财务费用增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司归集成员单位资金后，公司及各子公司在商业银行存款利息收入减少。
7、资产减值损失增加主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司计提贷款减值准备。
8、投资收益减少主要是上期公司收到商业银行次级定期债券利息。
9、营业外收入增加主要是本期罚款收入增加。
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1、销售商品、提供劳务收到的现金增加主要是本期营业收入、预收货款增加及银行承兑汇票贴现。
2、客户存款和同业存放款项净增加额增加主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司归集集团公司其他成员单位资金增加。
3、收取利息、手续费及佣金的现金增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司业务增长。
4、收到其他与经营活动有关的现金减少主要是本期公司及各子公司收到商业银行存款利息减少。
5、客户贷款及垫款净增加额增加主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司向集团成员单位发放贷款。
6、存放中央银行和同业款项净增加额增加主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司存放中央银行法定存款保证金增加。
7、支付利息、手续费及佣金的现金增加主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司支付集团其他成员单位存款利息增加。
8、经营活动产生的现金流量净额增加主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加。
9、收回投资收到的现金及取得投资收益收到的现金减少是上期公司收回商业银行次级定期债券。
10、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加是本期收到固定资产残值收入增加。
11、收到其他与投资活动有关的现金减少主要是本期收到基本建设履约保证金减少。
12、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少主要是本期基本建设支付工程款减少。
13、投资支付的现金减少主要是上期公司参与投资设立贵州茅台集团电子商务股份有限公司。
14、支付其他与投资活动有关的现金减少主要是本期退付的基本建设履约保证金较上期少。
15、投资活动产生的现金流量净额增加主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少。
16、收到其他与筹资活动有关的现金减少主要是上期公司收回为全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司贷款存出保证金。
17、偿还债务支付的现金减少主要是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司上期偿还借款。
18、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要是本期公司分配现金股利增加。
19、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加。
20、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加主要是本期对全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境外经营财务报表折算为记账本位币报表产生的外币折算差额。
21、现金及现金等价物净增加额增加主要是经营活动产生的现金流量净额增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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说明：2014年7月30日，公司接到了控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（简称“茅台集团公司”）的通知，考虑到相关承诺事项的特殊性和公司发展的需要，茅台集团公司将根据有关法律法规的规定，于2017年12月底前推进制定对公司管理层和核心技术团队的股权激励办法，报经相关部门批准后，提交公司股东大会审议通过后实施。（详见2014年7月31日披露的《公司关于控股股东承诺及履行情况公告》，公告编号：临2014-019）
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 贵州茅台酒股份有限公司
法定代表人 袁仁国
日期 2016-10-27
