长园集团股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

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1.3 公司法定代表人许晓文、财务负责人黄永维 及财务部经理颜色辉 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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说明：

1、报告期内归属于上市公司股东的净利润以及扣除非经常性损益的净利润大幅下降主要是由于是珠海市运泰利自动化设备有限公司交货季节性波动导致本期净利润大幅下降。

2、报告期内加权平均净资产收益率大幅下降主要是由于归属于上市公司股东的净利润大幅下降以及归属于上市公司股东的净资产上升所致。

3、报告期内经营活动产生的现金流量净额大幅下降主要是由于研发支出及员工薪酬上升所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 货币资金余额下降主要是支付长园和鹰股权收购款所致。

(2) 预付账款余额上升主要是本年原材料采购上升所致。

(3) 其他应收款余额上升主要是投标保证金和备用金借款增加所致。

(4) 在建工程余额上升主要是江苏生产基地工程建设投入增加所致。

(5) 其他非流动资产余额下降主要是由于转入在建工程所致。

(6) 应付票据余额下降主要是由于用于支付工程款项的银行票据到期付款所致。

(7) 预收账款余额上升主要是由于智能电网设备业务预收款增加所致。

(8) 应付职工薪酬余额下降主要是支付上年度奖金所致。

(9) 应交税费余额下降主要是由于支付上年度企业所得税以及原材料采购上升导致增值税进项税上升所致。

(10) 应付利息余额下降主要是支付公司债利息所致。

(11) 其他应付款余额下降主要是支付长园和鹰股权转让尾款所致。

(12) 一年内到期的非流动负债余额下降主要是归还银行借款所致。

(13) 长期借款余额上升主要是银行借款增加所致。

(14) 长期应付款余额下降主要是归还外部借款所致。

(15) 销售费用上升主要是由于本年合并长园和鹰所致。

(16) 管理费用上升主要是由于本年合并长园和鹰所致，此外研发支出上升以及人员增加引起工资费用上升也导致管理费用上升。

(17) 财务费用上升主要是由于外部直接融资增加引起利息费用上升所致。

(18) 资产减值损失下降主要是本期应收款回款增加所致。

(19) 投资收益下降主要是采用权益法汇算的参股企业净利润下降所致。

(20) 所得税费用下降主要是由于利润总额下降所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、重大资产重组后续事宜

①2017年1月13日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意项目实施主体珠海达明科技有限公司（简称“达明科技”）在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用最高额度不超过15,000万元（含15,000万元）暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。2017年1月17日达明科技以闲置募集资金13,000万元在珠海华润银行股份有限公司购买了两期理财产品。

②公司2015年实施了重大资产重组，独立财务顾问国泰君安出具了2016年度持续督导报告，督导总结为：“截至本报告书出具之日，本次重大资产重组的交易标的已经完成交割及登记过户，并履行了资产交割的信息披露义务；重组各方不存在违反所出具的承诺的情况，本次交易所购买资产在持续督导期内实际盈利均已达到盈利预测水平；自重大资产重组完成以来，上市公司的治理结构不断完善，符合《上市公司治理准则》等法律法规要求。截至本报告出具日，本独立财务顾问对长园集团的持续督导期限已届满”。详见公司于2017年3月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016年度持续督导工作报告暨持续督导总结报告》等。

2、公司债事项：

（1）2017年1月9日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合发行2017年公司债券条件的议案》等内容，公司拟发行2017年公司债券，基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过（含）5亿元，期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率由公司和主承销商通过市场询价协商确定。详情请见2017年1月10日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海交易所网站www.sse.com.cn。

（2）2017年2月25日，公司披露了公开发行2016年公司债券（第一期）2017年付息公告，本期债券简称为16长园01，债权登记日为2017年3月3日，债券付息日为2017年3月6日，本期发行额为7亿元人民币，“16长园01”票面利率（计息年利率）为4.5%。每百元（面值：100元）派发利息4.5元（含税）。详情请见2017年2月25日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海交易所网站www.sse.com.cn。

3、非公开发行股票事项：

2017年3月10日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行 A 股股票》的议案，由于本次非公开发行股票相关决议有效期已经届满，综合考虑目前资本市场环境、融资时机、监管政策要求以及公司业务发展规划等诸多因素，经公司审慎考虑后，公司决定终止本次非公开发行 A 股股票事项，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件。公司于2017年3月14日披露了《关于终止公司非公开发行 A 股股票并申请撤回相关文件的公告》，详情请见2017年3月14中国证券报、上海证券报、证券时报及上海交易所网站www.sse.com.cn。

2017年3月15日，公司召开关于2016年度利润分配预案以及终止公司非公开发行A股股票事项召开投资者说明会。详情请见2017年3月16日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海交易所网站www.sse.com.cn。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 长园集团股份有限公司

法定代表人 许晓文

日期 2017年4月20日

公司代码：600525 公司简称：长园集团

2017年第一季度报告