安徽全柴动力股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2017-019

安徽全柴动力股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年3月2日，安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过5.6亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。

2016年3月28日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请董事会授权董事长行使闲置募集资金投资决策权等有关事宜延期一年的议案》。公司董事会同意延长授权董事长行使闲置募集资金投资决策权等有关事宜一年。

2017年3月3日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请董事会同意对闲置募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策权等有关事宜的议案》。公司董事会同意对闲置募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策权、签署相关合同等有关事宜，授权期限为1年，有效期自董事会会议通过之日起，至2018年3月2日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。

根据目前募集资金专户实际闲置募集资金情况，现将公司对部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告如下：

一、部分闲置募集资金现金管理进展情况

2017年4月19日，公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》，利用中国银行全椒支行募集资金专户资金1000万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金1800万元购买理财产品。具体产品信息如下：

1、名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）

2、金额：人民币2800万元

3、产品性质：【保本开放式】理财产品

4、投资方向：

第一类:银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。

第二类:国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具。

第三类:非标准化债权资产。

第四类：符合监管机构规定的信托计划，基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的收/受益权等，优先股，证券投资结构化优先级，上市公司股票收（受）益权，量化对冲及优先级，以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合。

产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务，总资产不超过净资产的140%。

各投资资产种类的投资比例：

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5、产品期限：3个月

6、产品起息日：2017年04月20日

7、产品到期日：2017年07月20日

8、投资收益率：4.20%

9、风险评级：基本无风险

10、资金来源：闲置募集资金

关联关系说明：公司与兴业银行滁州分行不存在关联关系。

截止2017年4月21日，公司对闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为34400万元，其中：购买理财产品33100万元，购买结构性存款产品1300万元。

二、风险控制措施

公司将严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、《公司章程》及《安徽全柴动力股份有限公司募集资金管理制度》开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本开放式。在理财期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、对公司经营的影响

本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的实施，符合公司和全体股东的利益。

四、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况

2016年5月27日，公司与交通银行滁州会峰路支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》，利用上海浦东发展银行合肥桐城路支行募集资金专户资金1000万元购买“蕴通财富·日增利S款”理财产品。涉及金额1000万元，产品期限约35天。该产品于2016年7月6日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2016年6月8日，公司与交通银行滁州会峰路支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》，利用中国银行全椒支行募集资金专户资金5700万元购买“蕴通财富*日增利B款”、“蕴通财富*日增利S款”理财产品，涉及金额分别为4300万元、1400万元，产品期限分别为4天、8天。以上理财产品分别于2016年6月12日、6月16日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2016年6月12日，公司与中国建设银行全椒支行签订《安徽全柴动力股份有限公司募集资金存放协议》，与交通银行滁州会峰路支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》，利用中国建设银行全椒支行募集资金专户资金5500万元、中国银行全椒支行募集资金专户资金4300万元办理定期存款业务及购买“蕴通财富*日增利183天”理财产品，涉及金额分别为5500万元、4300万元，产品期限分别为约30天、6个月。以上产品分别于2016年7月12日、12月13日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2016年6月16日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》，与中国银行全椒支行签订《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书[CNYAQKF](机构用户)》。利用中国银行全椒支行募集资金专户资金1400万元购买“利多多对公结构性存款”产品；利用上海浦东发展银行合肥桐城路支行募集资金专户资金500万元购买“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”；利用中国工商银行全椒支行募集资金专户资金190万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金200万元、中国银行全椒支行110万元、上海浦东发展银行合肥桐城路支行募集资金专户资金1700万元购买“利多多对公结构性存款”产品。涉及金额分别为1400万元、500万元、2200万元，产品期限分别为1个月零4天、2个月、3个月。上述产品分别于2016年7月21日、8月19日、9月18日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2016年7月6日，公司与交通银行滁州会峰路支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》，利用上海浦东发展银行合肥桐城路支行募集资金专户资金600万元购买“蕴通财富*日增利S款” 活期理财产品，涉及金额600万元。该产品于2016年8月18日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2016年7月8日，公司与交通银行滁州会峰路支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》，利用中国建设银行全椒支行募集资金专户资金1000万元购买“蕴通财富*日增利提升92天”理财产品。涉及金额1000万元，产品期限92天。该产品于2016年10月11日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2016年7月14日，公司与交通银行滁州会峰路支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》，利用中国农业银行全椒支行募集资金专户资金2000万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金5000万元购买“蕴通财富*日增利32天”、“蕴通财富*日增利183天”理财产品。涉及金额分别为1000万元、6000万元，产品期限分别为32天、183天。以上理财产品分别于2016年8月19日、2017年1月17日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2016年7月22日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行公司理财产品合同》，利用中国银行全椒支行募集资金专户资金1400万元购买“惠至28天”理财产品。涉及金额1400万元，产品期限28天。该产品于2016年8月19日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2016年8月22日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》，利用中国银行全椒支行募集资金专户资金1400万元、上海浦东发展银行合肥桐城路支行募集资金专户资金500万元、中国农业银行全椒县支行募集资金专户资金1000万元购买“利多多对公结构性存款2016年JG699期”产品。涉及金额2900万元，产品期限3个月。该产品于2016年11月24日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2016年9月8日，公司与交通银行滁州分行营业部签订《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》，利用中国建设银行全椒支行募集资金专户资金购买“蕴通财富*日增利32天”、“蕴通财富*日增利B提升92天”理财产品。涉及金额分别为3000万元、4500万元，产品期限分别为32天、92天。以上产品分别于2016年10月14日、12月13日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2016年9月9日，公司与交通银行滁州分行营业部签订《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》，利用中国工商银行全椒支行募集资金专户资金7600万元购买“蕴通财富*日增利B提升92天”理财产品。涉及金额7600万元，产品期限92天。该产品于2016年12月13日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2016年9月19日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《利多多对公结构性存款产品合同》，利用该行募集资金专户资金1000万元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG792期”产品。涉及金额1000万元，产品期限3个月。该产品于2016年12月21日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2016年10月14日，公司与交通银行滁州分行营业部签订《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》，利用中国建设银行全椒支行募集资金专户资金3300万元、上海浦东发展银行合肥桐城路支行募集资金专户资金700万元购买“蕴通财富*日增利32天”理财产品。涉及金额4000万元，产品期限32天。该产品于2016年11月18日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2016年11月18日，公司与中国建设银行全椒支行签订《中国建设银行安徽省分行“乾元”保本型人民币2016年第15期理财产品》，利用该行募集资金专户资金3000万元购买“中国建设银行安徽省分行‘乾元’保本型人民币2016年第15期理财产品”。涉及金额3000万元，产品期限90天。该产品于2017年2月16日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2016年11月21日，公司与上海浦东发展银行合肥分行签订《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，利用中国建设银行全椒支行募集资金专户资金500万元、上海浦东发展银行合肥桐城路支行募集资金专户资金500万元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期”产品。涉及金额1000万元，产品期限90天。该产品于2017年2月20日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2016年11月25日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，利用中国银行全椒支行募集资金专户资金1400万元、中国农业银行全椒县支行募集资金专户资金1000万元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期”产品。涉及金额2400万元，产品期限90天。该产品于2017年2月26日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2016年12月15日，公司与交通银行滁州分行营业部签订《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》，利用中国银行全椒支行募集资金专户资金4300万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金2400万元、中国工商银行全椒支行募集资金专户资金7600万元购买“蕴通财富*日增利73天”理财产品。涉及金额14300万元，产品期限73天。该产品于2017年2月27日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2016年12月22日，公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银行“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品协议书》，利用上海浦东发展银行合肥桐城路支行募集资金专户资金1000万元购买“兴业银行‘金雪球’2016年第19期保本浮动收益型封闭式人民币理财产品A款”理财产品。涉及金额1000万元，产品期限60天。该产品于2017年2月20日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2017年1月17日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，利用中国建设银行全椒支行募集资金专户资金4500万元、中国农业银行全椒支行募集资金专户资金1000万元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期”产品。涉及金额5500万元，产品期限35天。该产品于2017年2月22日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2017年3月10日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》；与兴业银行滁州分行签订《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》；与中国银行全椒支行签订《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书》，利用闲置募集资金分别购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期”、“兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品”、“中银保本理财-人民币按期开放”产品，涉及金额分别为3000万、3000万、5000万，产品期限分别为35天、2个月、35天。其中“中银保本理财-人民币按期开放”、“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期”产品分别于2017年4月14日、4月17日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2017年3月14日，公司与中国建设银行全椒支行签订《中国建设银行安徽省分行“乾元”保本型人民币2017年第14期理财产品说明书》，利用中国银行全椒支行募集资金专户资金12500万元、中国工商银行全椒支行募集资金专户资金800万元购买“中国建设银行安徽省分行‘乾元’保本型人民币2017年第14期理财产品，涉及金额13300万元，产品期限120天。

2017年3月16日，公司与交通银行滁州分行营业部签订《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》，利用中国建设银行全椒支行募集资金专户资金6800万元、中国工商银行全椒支行募集资金专户资金5000万元、中国农业银行全椒县支行募集资金专户资金200万元购买“蕴通财富*日增利91天”理财产品，涉及金额12000万元，产品期限91天。

2017年4月14日，公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》，利用中国建设银行全椒支行募集资金专户资金2000万元购买“兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品（3M）”理财产品，涉及金额2000万元，产品期限3个月。

2017年4月17日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，利用该行募集资金专户资金1300万元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期”产品，涉及金额1300万元，产品期限35天。

以上购买理财产品信息或到期产品收益情况详见2016年4月30日、5月20日、5月31日、6月14日、6月18日、7月8日、7月9日、7月14日、7月16日、7月26日、8月24日、9月10日、9月13日、9月21日、10月13日、10月18日、11月23日、11月26日、12月17日、12月24日、2017年1月20日、2月22日、2月24日、3月1日、3月7日、3月9日、3月14日、3月16日、3月18日、4月19日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公告“临2016-019”、“临2016-023”、“临2016-024”、“临2016-025”、“临2016-027”、“临2016-033”、“临2016-034”、“临2016-036”、“临2016-037”、“临2016-038”、“临2016-040”、“临2016-046”、“临2016-047”、“临2016-049”、“临2016-051”、“临2016-052”、“临2016-053”、“临2016-054”、“临2016-055”、“临2016-056”、“临2017-001”、“临2017-002”、“临2017-003”、“临2017-004”、“临2017-008”、“临2017-009”、“临2017-010”、“临2017-011”、“临2017-012”、“临2017-018”。

五、备查文件

《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十一日