江苏中设集团股份有限公司
上市首日风险提示公告

证券代码：0028830证券简称：中设股份0公告编号：2017-001

江苏中设集团股份有限公司

上市首日风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所《关于江苏中设集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]386号）同意，江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“中设股份”，股票代码“002883”。本公司首次公开发行的股票数量为1,333.35万股，全部为新股发行，不进行老股转让，自2017年6月20日起在深圳证券交易所上市交易。

本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

现将有关事项提示如下：

一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在应披露而未披露的重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

三、本公司聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度、2015年度、2016年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的苏公W[2017]A330号《审计报告》。根据审计报告，本公司报告期内的主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

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2、合并利润表主要数据

单位：元

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3、合并现金流量表主要数据

单位：元

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4、主要财务指标

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四、财务报告审计截止日后公司经营情况和财务状况的简要说明

公司2017年3月31日资产负债表及2017年1-3月利润表和现金流量表未经审计，但经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具了苏公W[2017]E1357号标准无保留意见的《审阅报告》。

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审阅报告》，公司2017年1-3月经营情况及同期变动情况如下：

单位：万元

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审计截止日后，公司经营情况稳定，主要业务、经营模式、产品价格、原材料采购价格、主要客户和供应商构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项，均未发生重大变化。

2017年1-6月，预计公司实现营业收入10,100.00万元，较上年同期增长29.21%；实现利润总额2,641.28万元，较上年同期增长67.65%；实现归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润2,026.49万元，较上年同期增长70.79%。总体来看，预计2017年1-6月公司经营情况良好，经营业绩呈增长趋势。上述测算不构成公司对2017年1-6月的业绩预测及利润承诺。若实际经营情况与公司的初步预测发生较大变化，公司将根据实际情况及时进行披露，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

1、市场竞争风险

公司主要从事规划、研究、设计、咨询、勘察、检测、工程监理、项目管理等工程设计咨询服务，业务已涵盖至交通、市政、建筑、环境等领域，在业内具有一定的市场地位和品牌知名度。我国提供工程设计咨询服务企业数量众多、市场化竞争程度较高，加之行业保护和地方保护尚未能完全消除，未来激烈的市场竞争可能会降低公司的市场份额，影响公司业绩的增长。

2、基础设施投资规模波动风险

公司提供工程设计咨询服务的行业为交通、市政、建筑、环境等基础设施建设行业，主要客户为政府部门和相关投资单位。长期以来，我国经济和城镇化建设快速发展，固定资产投资总量大，政府部门和相关投资单位的固定资产投资一直保持着较大规模并不断增长，形成了工程设计咨询服务行业稳定且日益扩大的客户群体。但是，基础设施投资规模受国家经济政策、经济周期的影响较大，未来可能发生波动，从而影响公司的经营业绩。

3、公司业务来源地域相对集中风险

工程设计咨询服务行业具有一定的地域性特征，公司目前业务主要集中在江苏地区。报告期内，公司来自江苏地区的主营业务收入分别为14,251.95万元、12,886.59万元和14,951.46万元，占主营业务收入的比例分别为89.45%、85.76%和78.24%。未来，如果江苏地区固定资产投资规模放缓，地区内市场竞争加剧，公司来自江苏地区的业务收入有可能增速放缓，或者江苏地区以外业务开展不达预期，将会对公司未来的经营成果造成不利影响。

4、应收账款风险

报告期内，公司应收账款账面价值占营业收入的比重分别为51.83%、69.99%和91.68%，应收账款占营业收入的比重较高。随着公司销售收入的增加，应收账款余额也呈上升趋势。虽然公司客户主要为交通运输局等政府部门和地铁公司等基础设施建设项目公司，此类客户资信状况良好，但若出现财务状况恶化，将会使本公司面临坏账损失的风险；若此类客户出现延迟付款情形，可能对公司的营运资金和经营性现金流构成压力。

5、设计产品质量责任风险

根据《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号），建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。尽管公司未发生重大质量问题，但如果公司在质量控制过程中出现设计产品质量问题，将对公司的市场信誉或市场地位产生负面影响，公司存在因质量控制失误导致承担设计责任的风险。

上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2017年6月20日