中储发展股份有限公司
2016年度第三期非公开定向债务融资工具
2017年兑付公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2017-070号
中储发展股份有限公司
2016年度第三期非公开定向债务融资工具
2017年兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证中储发展股份有限公司2016年度第三期非公开定向债务融资工具（债券简称:16中储发展PPN003，债券代码：031654031）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：中储发展股份有限公司
2.债券名称：中储发展股份有限公司2016年度第三期非公开定向债务融资工具
3.债券简称：16中储发展PPN003
4.债券代码：031654031
5.发行总额：5亿元人民币
6.本计息期债券利率：3.60%
7.到期兑付日：2017年9月29日
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司（以下简称“上海清算所”）的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至上海清算所指定的收款账户后，由上海清算所在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债务融资工具持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知上海清算所。因债务融资工具持有人资金汇划路径变更未及时通知上海清算所而不能及时收到资金的，发行人及上海清算所不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：中储发展股份有限公司
联系人：郑佳珍
联系方式：010-83673293
2.主承销商：中国建设银行股份有限公司
联系人：卜庆东
联系方式：010-67596475
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕 陈龚荣
联系方式：021-23198708 021-23198682
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2017年9月20日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2017-071号
中储发展股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月19日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事、总经理赵晓宏先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席10人，公司董事长韩铁林先生因公务未能参会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书薛斌出席了本次会议,公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘2017年度财务报告及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于为中储天津有限责任公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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说明：上表为剔除公司董监高的5%以下股东的表决情况
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天津精卫律师事务所
律师：贾伟东、袁青
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、与会股东资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中储发展股份有限公司
2017年9月20日
