冀中能源股份有限公司2017年第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张成文、主管会计工作负责人郑温雅及会计机构负责人(会计主管人员)王玉章声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、其他流动资产期末余额为147,454.67万元，较期初余额增加234.32%，主要是由于购买理财产品所致。

2、短期借款期末余额为310,630.87万元，较期初余额减少38.01%，主要是由于调整融资结构，短期借款减少所致。

3、应付票据期末余额为27,997.91万元，较期初余额减少44.77%，主要是由于应付票据解付所致。

4、预收账款期末余额为87,465.75万元，较期初余额增加57.81%，主要是由于煤炭市场回暖，预收煤款增加所致。

5、应交税费期末余额为57,151.27万元，较期初余额增加40.89%，主要是由于收入增加，盈利水平提高，增值税和企业所得税增加所致。

6、应付利息期末余额为6,872.84万元，较期初余额减少30.11%，主要是由于支付“16冀中01”和“16冀中02”公司债利息所致。

7、应付股利期末余额为15,591.72万元，较期初余额大幅增加，主要是由于应付冀中能源集团有限责任公司股利所致。

8、应付债券期末余额为497,242.33万元，较期初余额增加66.80%，主要是由于发行“17冀中01”公司债所致。

9、专项储备期末余额为38,704.43万元，较期初余额增加481.94%，主要是由于部分安全工程未完工，未转销专项储备所致。

10、营业收入1-9月发生额为1,541,628.94万元，较上年同期增加71.81%，主要是由于本期煤炭售价上涨和焦炭销量、价格增加所致。

11、营业成本1-9月发生额为1,177,767.22万元，较上年同期增加68.20%，主要是由于本期洗煤厂和金牛天铁采购原料煤价格上涨所致。

12、税金及附加1-9月发生额为42,236.42万元，较上年同期增加159.23%，主要是由于本期收入增加，税金及附加相应增加所致。

13、销售费用1-9月发生额为26,253.99万元，较上年同期增加43.61%，主要是由于本期支付运费和装卸费增加所致。

14、资产减值损失1-9月发生额为7,134.99万元，较上年同期增加102.54%，主要是由于本期计提的坏账准备增加所致。

15、投资收益1-9月发生额为6,490.46万元，较上年同期增加259.56%，主要是由于联营企业盈利水平提高，确认投资收益增加所致。

16、其他收益1-9月发生额为3,251.87万元，较上年同期大幅增加，主要是由于本期按企业会计准则第16号-政府补助，调整营业外收入-政府补助至其他收益所致。

17、营业外支出1-9月发生额为15,414.36万元，较上年同期增加51.73%，主要是由于本期根据环保政策，邢台东庞通达煤电有限公司邢东热电厂和冀中能源股份有限公司矸石电厂停工损失增加所致。

18、所得税费用1-9月发生额为40,680.63万元，较上年同期增加228.03%，主要是由于本期利润总额增加所致。

19、归属于母公司股东的净利润1-9月发生额为84,137.80万元，较上年同期增加937.24%，主要是由于本期利润总额增加所致。

20、少数股东损益1-9月发生额为446.93万元，较上年同期大幅增加，主要是由于本期控股子公司盈利增加所致。

21、经营活动产生的现金流量净额1-9月发生额为234,692.23万元，较上年同期大幅增加，主要是由于本期收入增加，销售商品收到的现金增加所致。

22、投资活动产生的现金流量净额1-9月发生额为-183,681.82万元，较上年同期大幅减少，主要是由于本期购买理财产品和支付财务公司增资款所致。

23、筹资活动产生的现金流量净额1-9月发生额为80,402.54万元，较上年同期减少59.96%，主要是由于本期发行公司债减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

经公司2016年10月11日召开的第五届董事会第四十一次会议及2016年10月27日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过，公司决定申请发行总面值不超过20亿元（含20亿元）人民币的公司债券。

2017年7月27日，公司完成了本次公司债券的发行工作。本期债券简称“17冀中01”，债券代码为“112557”，实际发行规模为20亿元，票面利率为5.17%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2017定-003

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