2017年

11月7日

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光大证券股份有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

2017-11-07 来源:上海证券报

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2017-061

H股代码:6178 H股简称:光大证券

光大证券股份有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答(五)》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关规定,光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)就2017年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下:

一、主要财务数据概况(合并口径)

截至2016年12月31日,公司经审计的净资产为486.37亿元,借款余额为555.49亿元。截至2017年10月31日,公司借款余额为775.35亿元,累计新增借款金额219.86亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为45.21%,超过40%。如剔除境外子公司代客户申购新股短期借款,公司借款余额为683.16亿元,累计新增借款金额127.67亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为26.25%,超过20%。

二、新增借款的分类披露(合并口径)

(一)银行贷款

截至2017年10月31日,公司银行贷款余额较2016年末增加111.56亿元,变动数额占上年末净资产比例为22.94%,主要系增加短期借款。如剔除境外子公司代客户申购新股短期借款,公司银行贷款余额较2016年末增加19.36亿元,变动数额占上年末净资产比例为3.98%。

(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至2017年10月31日,公司债券和非金融企业债务融资工具余额较2016年末增加183.63亿元,变动数额占上年末净资产比例为37.75%,主要系增加公司债券、证券公司短期公司债券、非公开定向债务融资工具。

(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

(四)其他借款

截至2017年10月31日,公司其他借款余额较2016年末减少75.32亿元,变动数额占上年末净资产比例为-15.49%,主要系证金公司转融资减少。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除2016年末相关数据外均未经审计,敬请投资者注意。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2017年11月7日