深圳市汇顶科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技公告编号：2017-051
深圳市汇顶科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2017年11月3日以通讯方式向全体董事发出，会议于2017年11月9日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经全体董事讨论，为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟对最高额度不超过13亿元的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。以上资金额度自董事会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号2017-053。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2017年11月10日
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技公告编号：2017-052
深圳市汇顶科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2017年11月3日以通讯方式向全体监事发出，会议于2017年11月9日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席颜彦先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、 监事会会议审议情况
审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟对最高额度不超过13亿元的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。以上资金额度自董事会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。
监事会认为，公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要审批程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展。监事会同意公司在上述有效期内对不超过13亿元的闲置自有资金进行现金管理。
本议案无需提交股东大会审议
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号2017-053。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司监事会
2017年11月10日
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技公告编号：2017-053
深圳市汇顶科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：能提供保本承诺的金融机构
●现金管理金额：不超过13亿元人民币
●现金管理投资类型：有保本约定的银行理财产品和结构性存款
●现金管理投资期限：不超过12个月
一、现金管理概述
深圳市汇顶科技股份有限公司于2017年11月9日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟对最高额度不超过13亿元的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。以上资金额度自董事会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。
二、现金管理具体情况
（一）资金来源
公司用于现金管理的资金为公司部分闲置自有资金，不影响公司正常经营。（二）投资额度
公司计划使用不超过13亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，且公司在有效期内任一时点购买理财产品总额不超过13亿元。
（三）投资品种
为控制风险，公司拟购买的理财产品或结构性存款的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款，且该投资产品不得用于质押。
（四）投资期限
投资期限为自董事会审议通过之日起一年内。购买的理财产品或结构性存款期限不得超过十二个月，不得影响公司正常生产经营。
（五）实施方式
公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
（六）决策程序
本次现金管理额度属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
（七）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然公司将选取信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的银行、券商、资产管理公司等金融机构提供的中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的类固定收益产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
2、资金存放和使用风险。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
2、建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
（一）公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、监事会意见
监事会认为，公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要审批程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展。监事会同意公司在上述有效期内对不超过13亿元的闲置自有资金进行现金管理。
六、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金购买保本型理财产品及进行结构性存款，有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
同意公司在不影响正常生产经营的基础上，在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币13亿元的闲置自有资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。
七、截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为0。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2017年11月10日
