2017年

11月17日

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建信基金管理有限责任公司
关于新增建设银行为建信鑫利回报
灵活配置混合型证券投资基金代销
机构的公告

2017-11-17 来源:上海证券报

根据建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)签署的代销协议,自2017年11月20日起,建设银行将代理销售建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金(A类代码:004652,C类代码:004653;以下简称“本基金”),现将相关情况公告如下:

1、中国建设银行股份有限公司

客服电话:95533

网址:www.ccb.com

2、建信基金管理有限责任公司联系方式

客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费)

网址:www.ccbfund.cn

投资者通过建设银行的基金代销网点和销售网站办理业务时,请按照各代销网点的具体规定执行。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金之前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2017年11月17日

建信央视财经50指数分级发起式

证券投资基金可能发生不定期份额

折算的风险提示公告

根据《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金(“以下简称本基金”)之基础份额——建信央视50份额的基金份额净值大于或等于2.0000元时,建信央视50A份额(场内简称:建信50A;代码:150123)、建信央视50B份额(场内简称:建信50B;代码:150124)和建信央视50份额(场内简称:建信50;代码:165312)将进行不定期份额折算。

截至2017年11月16日收盘,建信央视50份额的基金净值接近基金合同约定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注建信央视50份额近期的基金份额净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、相对于建信央视50份额,本基金建信央视50A份额为预期风险、收益相对较低的子份额。在因建信央视50份额的基金份额净值大于或等于2.0000元而触发基金合同约定的不定期份额折算情形时,基金份额折算基准日折算前建信央视50A份额超出1.0000元的部分将折算为建信央视50份额,即不定期份额折算前的建信央视50A份额持有人在不定期折算后将持有建信央视50A份额和建信央视50份额。因此原建信央视50A份额的基金份额持有人所持有的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

二、相对于建信央视50份额,本基金建信央视50B份额为预期风险、收益相对较高的子份额。在因建信央视50份额的基金份额净值大于或等于2.0000元而触发基金合同约定的不定期份额折算情形时,基金份额折算基准日折算前建信央视50B份额超出1.0000元的部分将折算为建信央视50份额,即不定期份额折算前的建信央视50B份额持有人在不定期折算后将持有建信央视50B份额和建信央视50份额。因此原建信央视50B份额的基金份额持有人所持有的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

三、由于建信央视50A份额、建信央视50B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,建信央视50A份额、建信央视50B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意与建信央视50A份额、建信央视50B份额的折溢价变化相关的风险。

四、根据基金合同的规定,折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日建信央视50份额的净值可能与折算阀值2.0000元有一定差异。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产,持有极小数量建信央视50份额的基金份额持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

二、为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停建信央视50A份额与建信央视50B份额的上市交易和建信央视50份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。

投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.ccbfund.cn或者拨打本公司客服电话:400-81-95533(免长途通话费)。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2017年11月17日