安徽全柴动力股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
股票简称：全柴动力股票代码：600218 公告编号：临2017-051
安徽全柴动力股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年3月2日，安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过5.6亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。
2016年3月28日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请董事会授权董事长行使闲置募集资金投资决策权等有关事宜延期一年的议案》。公司董事会同意延长授权董事长行使闲置募集资金投资决策权等有关事宜一年。
2017年3月3日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请董事会同意对闲置募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策权等有关事宜的议案》。公司董事会同意对闲置募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策权、签署相关合同等有关事宜，授权期限为1年，有效期自董事会会议通过之日起，至2018年3月2日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。
根据目前募集资金专户实际闲置募集资金情况，现将公司对部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告如下：
一、部分闲置募集资金现金管理进展情况
1、理财产品到期情况
2017年9月20日，公司使用暂时闲置募集资金3000万元购买了“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期”产品，投资收益率4.20%/年，产品起息日：2017年9月21日，产品到期日：2017年12月20日，该产品现已到期，共计获得投资收益311500.00元。本金及收益已全额存入对应募集资金专户。
2、购买理财产品情况
2017年12月21日，公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》。分别利用中国建设银行全椒支行募集资金专户资金1000万元，中国银行全椒支行募集资金专户资金1000万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金2000万元购买理财产品。具体产品信息如下：
产品一：
1、名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M）
2、金额：人民币1000万元
3、产品性质：【保本开放式】理财产品
4、投资方向：
第一类:银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。
第二类:国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具。
第三类:非标准化债权资产。
第四类：符合监管机构规定的信托计划，基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的收/受益权等，优先股，证券投资结构化优先级，上市公司股票收（受）益权，量化对冲及优先级，以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合。
产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务，总资产不超过净资产的140%。
各投资资产种类的投资比例：
■
5、产品期限：1个月
6、产品起息日：2017年12月22日
7、产品到期日：2018年01月22日
8、投资收益率：4.90%
9、风险评级：基本无风险
10、资金来源：闲置募集资金
产品二：
1、名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（2M）
2、金额：人民币3000万元
3、产品性质：【保本开放式】理财产品
4、投资方向：
第一类:银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。
第二类:国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具。
第三类:非标准化债权资产。
第四类：符合监管机构规定的信托计划，基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的收/受益权等，优先股，证券投资结构化优先级，上市公司股票收（受）益权，量化对冲及优先级，以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合。
产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务，总资产不超过净资产的140%。
各投资资产种类的投资比例：
■
5、产品期限：2个月
6、产品起息日：2017年12月22日
7、产品到期日：2018年02月22日
8、投资收益率：5.00%
9、风险评级：基本无风险
10、资金来源：闲置募集资金
关联关系说明：公司与兴业银行滁州分行不存在关联关系。
截止2017年12月23日，公司对闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为24800万元，其中：购买理财产品16000万元，购买结构性存款产品8800万元。
二、风险控制措施
公司将严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、《公司章程》及《安徽全柴动力股份有限公司募集资金管理制度》开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本开放式。在理财期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司经营的影响
本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的实施，符合公司和全体股东的利益。
四、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况
2017年1月17日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，利用中国建设银行全椒支行募集资金专户资金4500万元、中国农业银行全椒支行募集资金专户资金1000万元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期”产品。涉及金额5500万元，产品期限35天。该产品于2017年2月22日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2017年3月10日，公司与中国银行全椒支行签订《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书》；与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》；与兴业银行滁州分行签订《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》，利用闲置募集资金分别购买“中银保本理财-人民币按期开放”、“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期”、“兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品”，涉及金额分别为5000万、3000万、3000万，产品期限分别为35天、35天、2个月。上述三种产品分别于2017年4月14日、4月17日、5月15日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2017年3月14日，公司与中国建设银行全椒支行签订《中国建设银行安徽省分行“乾元”保本型人民币2017年第14期理财产品说明书》，利用中国银行全椒支行募集资金专户资金12500万元、中国工商银行全椒支行募集资金专户资金800万元购买“中国建设银行安徽省分行‘乾元’保本型人民币2017年第14期理财产品”，涉及金额13300万元，产品期限120天。该产品于2017年7月12日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2017年3月16日，公司与交通银行滁州分行营业部签订《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》，利用中国建设银行全椒支行募集资金专户资金6800万元、中国工商银行全椒支行募集资金专户资金5000万元、中国农业银行全椒县支行募集资金专户资金200万元购买“蕴通财富*日增利91天”理财产品，涉及金额12000万元，产品期限91天。该产品于2017年6月16日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2017年4月14日，公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》，利用中国建设银行全椒支行募集资金专户资金2000万元购买“兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品（3M）”，涉及金额2000万元，产品期限3个月。该产品于2017年7月17日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2017年4月17日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，利用该行募集资金专户资金1300万元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期”产品，涉及金额1300万元，产品期限35天。该产品于2017年5月23日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2017年4月19日，公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》，利用中国银行全椒支行募集资金专户资金1000万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金1800万元购买“兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品（3M）”，涉及金额2800万元，产品期限3个月。该产品于2017年7月20日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2017年5月16日，公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》，利用中国农业银行全椒县支行募集资金专户资金1300万元、中国工商银行全椒支行募集资金专户资金1500万元购买“兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品（3M）”，涉及金额2800万元，产品期限3个月。该产品于2017年8月17日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2017年5月23日，公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》，利用上海浦东发展银行合肥桐城路支行募集资金专户资金1000万元购买“兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品（1M）”，涉及金额1000万元，产品期限1个月。该产品于2017年6月26日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2017年6月19日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》；与交通银行滁州分行营业部签订《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》，利用闲置募集资金分别购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期”和“蕴通财富*日增利90天”产品，涉及金额分别为1800万元、10000万元，产品期限分别为35天、90天。上述两种产品分别于2017年7月25日、9月18日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2017年6月27日，公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》，利用上海浦东发展银行合肥桐城路支行募集资金专户资金1000万元购买“兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品（1M）”，涉及金额1000万元，产品期限1个月。该产品于2017年7月28日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2017年7月13、14日，公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》；与中国建设银行全椒支行签订《中国建设银行安徽省分行“乾元”保本型人民币2017年第35期理财产品说明书》，分别利用中国银行全椒支行募集资金专户资金1500万元，中国银行全椒支行募集资金专户资金11000万元、中国工商银行全椒支行募集资金专户资金1000万元购买“兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品（3M）”和“中国建设银行安徽省分行‘乾元’保本型人民币2017年第35期理财产品”，涉及金额分别为1500万元、12000万元，产品期限分别为3个月、180天。其中“兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品（3M）”于2017年10月16日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2017年7月24日，公司与中国光大银行滁州分行签订《结构性存款合同》，利用中国银行全椒支行募集资金专户资金1000万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金3000万元购买“2017年对公结构性存款统发第七十八期产品5”，涉及金额4000万元，产品期限3个月。该产品于2017年10月24日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2017年7月26日，公司与中国光大银行滁州分行签订《结构性存款合同》，利用中国建设银行全椒支行募集资金专户资金1600万元购买“2017年对公结构性存款统发第七十九期产品3”，涉及金额1600万元，产品期限2个月。该产品于2017年9月26日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2017年8月21日，公司与中国光大银行滁州分行签订《结构性存款合同》，利用中国工商银行全椒支行募集资金专户资金800万元、中国农业银行全椒县支行募集资金专户资金1200万元购买“2017年对公结构性存款定制第八期产品167”产品，涉及金额2000万元，产品期限50天。该产品于2017年10月11日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2017年9月19、20日，公司与中国光大银行滁州分行签订《结构性存款合同》；与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》。利用中国建设银行全椒支行募集资金专户资金3000万元、中国工商银行全椒支行募集资金专户资金5000万元分别购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期”产品和“2017年对公结构性存款定制第九期产品136”，涉及金额分别为3000万元、5000万元，产品期限分别为90天、157天。其中“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期”产品于2017年12月20日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2017年10月20日，公司与中国光大银行滁州分行签订《结构性存款合同》。利用中国银行全椒支行募集资金专户资金1700万元、中国工商银行全椒支行募集资金专户资金500万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金1600万元购买“2017年对公结构性存款定制第十零期产品143”，涉及金额3800万元，产品期限126天。
2017年10月25日，公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》。利用中国银行全椒支行募集资金专户资金1000万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金1000万元购买“兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品（1M）”。涉及金额2000万元，产品期限1个月。该产品于2017年11月27日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
以上购买理财产品信息或到期产品收益情况详见2017年1月20日、2月22日、2月24日、3月1日、3月7日、3月9日、3月14日、3月16日、3月18日、4月19日、4月21日、5月18日、5月25日、6月21日、6月29日、7月15日、7月20日、7月25日、7月27日、8月1日、8月22日、8月23日、9月22日、9月27日、10月12日、10月19日、10月24日、10月27日、11月29日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公告“临2017-001”、“临2017-002”、“临2017-003”、“临2017-004”、“临2017-008”、“临2017-009”、“临2017-010”、“临2017-011”、“临2017-012”、“临2017-018”、“临2017-019”、“临2017-025”、“临2017-026”、“临2017-028”、“临2017-029”、“临2017-030”、“临2017-031”、“临2017-032”、“临2017-033”、“临2017-034”、“临2017-035”、“临2017-036”、“临2017-041”、“临2017-042”、“临2017-044”、“临2017-045”、“临2017-046”、“临2017-048”、“临2017-050”。
五、备查文件
《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十三日
