新疆鑫泰天然气股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2018-001

新疆鑫泰天然气股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具（以下简称“中国证监会”）《关于核准新疆鑫泰天然气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1884号文）核准，新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”或者“甲方”）公开发行新股不超过4,000万股，每股发行价格为26.66元，募集资金总额为人民币1,066,400,000.00元，扣除发行费用人民币43,956,875.08元，募集资金净额为人民币1,022,443,124.92元。该项募集资金于2016年9月6日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了众环验字（2016）080008号《验资报告》，确认募集资金到账。

截至2017年6月30日，公司募集资金累计直接投入募投项目1,024.28万元，使用募集资金购买理财产品共计收到1,346.88万元。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定。公司和保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别与中国工商银行乌鲁木齐米东支行、中国银行乌鲁木齐市石化支行、新疆天山农村商业银行米东区支行（以下简称“乙方”）于2016年9月22日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。现因甲方变更了部分募投项目（具体内容详见公司于2017年8月25日披露的《关于公司变更募集资金投资项目的公告》），经三方协商同意，于2017年12月28日新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

截至本公告日，公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）的开立和存储情况为：

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三、《三方监管协议》的主要内容

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户，该专户用于甲方募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘力军、周会明或丙方指定的其他工作人员可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

6、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到募集资金净额的20%的，甲方及乙方应当在付款后5个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

11、本协议任何一方因违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失的，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。

12、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京市的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2018年1月3日